我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.32 |
557.01 |
69.13 |
430.10 |
| 本期利润(万元) |
155.54 |
602.54 |
60.96 |
449.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
213.69 |
0.00 |
110.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20669.02 |
8832.18 |
7579.67 |
11217.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.93 |
68.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
49776.31 |
34881.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49776.31 |
34881.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
4.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
53899.86 |
38080.32 |
| 负债合计(万元) |
9966.30 |
2821.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
43933.56 |
35258.33 |
| 未分配利润(万元) |
1168.28 |
354.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
321.74 |
318.97 |
| 投资收益(万元) |
1098.12 |
475.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.62 |
36.63 |
| 其它收入(万元) |
2.30 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1559.79 |
831.35 |
| 管理人报酬(万元) |
90.37 |
57.51 |
| 托管费(万元) |
22.59 |
14.38 |
| 其它费用(万元) |
22.63 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
317.84 |
143.55 |
| 利润总额(万元) |
1241.95 |
687.81 |
| 净利润(万元) |
1241.95 |
687.81 |
