财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 403.14 3138.52 1758.74 4064.44 2155.38
本期利润(万元) -465.30 1625.69 -383.82 6491.33 338.52
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.71 0.00 2.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14038.75 0.00 11068.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 97122.32 235282.50 170589.42 238527.46 394144.51
期末基金份额净值(元) 1.08 1.09 1.08 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.87 0.00 4.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.71 0.00 7.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 141.81 107.62 115.78 175.93 68.14
交易性金融资产(万元) 422952.84 576937.57 748076.51 49776.31 34881.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 411779.04 555411.46 740773.62 49776.31 34881.80
应付管理人报酬(万元) 65.01 86.40 95.75 5.71 4.87
应付托管费(万元) 16.25 21.60 23.94 1.43 1.22
资产总计(万元) 428823.81 586735.19 775107.93 53899.86 38080.32
负债合计(万元) 75238.79 160723.68 26931.72 9966.30 2821.99
所有者权益合计(万元) 353585.02 426011.51 748176.21 43933.56 35258.33
未分配利润(万元) 27797.99 30065.92 40800.83 1168.28 354.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.55 104.86 47.26 321.74 318.97
投资收益(万元) 6449.95 11500.00 3075.01 1098.12 475.74
公允价值变动收益(万元) -2555.16 4518.64 2806.76 137.62 36.63
其它收入(万元) 35.96 110.60 51.07 2.30 0.02
收入合计(万元) 3944.31 16234.10 5980.09 1559.79 831.35
管理人报酬(万元) 373.45 909.07 210.79 90.37 57.51
托管费(万元) 93.36 227.27 52.70 22.59 14.38
其它费用(万元) 14.40 29.58 14.55 22.63 8.99
费用合计(万元) 1460.50 3205.43 612.19 317.84 143.55
利润总额(万元) 2483.81 13028.67 5367.90 1241.95 687.81
净利润(万元) 2483.81 13028.67 5367.90 1241.95 687.81