资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120810.79 99.97%
银行存款和结算备付金 35.43 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:120846.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出10 200.00 21733.42 21.14%
25浦发银行CD087 200.00 19845.13 19.30%
22国开20 180.00 19413.98 18.89%
22浙商银行三农债 90.00 9244.68 8.99%
21国开10 70.00 7640.06 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100965.66 98.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%