中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘筱筠

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
债券型名次	5231	5495	5485	5326	5230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	0.00	0.00	-	0.11
债券型名次	4595	5145	5186	4746	5240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.14	0.35	1.23	2.58	1.61
5230	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
5231	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
5232	中邮纯债丰利债券A	-0.14	0.39	1.01	2.43	1.48
5233	中邮纯债丰利债券C	-0.14	0.37	0.95	2.31	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5494	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
5495	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
5496	长信全球债券(QDII)人民币	0.25	-3.17	-4.03	6.88	-5.43
5497	长信全球债券(QDII)美元	0.24	-3.33	-4.00	7.95	-5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	华安全球美元收益债券C	0.18	-0.89	-2.03	-0.89	-2.55
5484	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
5485	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
5486	海富通美元债QDII(美元)	0.31	-1.51	-2.54	1.40	-2.98
5487	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.30	-1.36	-2.56	0.43	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	交银定期支付月月丰债券C	0.07	0.28	0.69	-0.82	-0.64
5325	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
5326	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
5327	摩根安享回报一年持有期债券C	0.15	0.51	2.87	-0.85	0.27
5328	富国双债增强债券C	0.32	0.99	2.61	-0.86	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	景顺长城稳定收益债券C	0.81	2.04	2.77	-3.19	-1.77
5229	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
5230	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
5231	天弘弘丰增强回报C	1.35	3.28	6.65	-2.23	-1.81
5232	天弘添利债券(LOF)E	0.84	2.75	6.45	-3.15	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	申万菱信汇元宝债券A	0.83	-1.53	0.00	-	-8.97
4594	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.82	0.00	0.00	-	-0.07
4595	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.82	0.00	0.00	-	0.11
4596	嘉实多盈债券A	0.81	0.00	0.00	-	0.49
4597	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.80	1.62	2.66	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.14	0.00	0.00	-	6.15
5144	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.82	0.00	0.00	-	-0.07
5145	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.82	0.00	0.00	-	0.11
5146	中银乐享债券	3.76	0.00	0.00	-	4.87
5147	中银荣享债券	3.61	0.00	0.00	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.29	6.76	0.00	-	9.53
5185	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.82	0.00	0.00	-	-0.07
5186	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.82	0.00	0.00	-	0.11
5187	中银乐享债券	3.76	0.00	0.00	-	4.87
5188	中银民利一年持有期债券A	2.34	3.64	0.00	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.88
4745	华安添荣中短债C	4.95	0.00	0.00	-	4.36
4746	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.82	0.00	0.00	-	0.11
4747	上银聚合益一年定开债券发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.13
4748	平安利率债A	5.51	0.00	0.00	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	大成元吉增利债券C	-0.35	0.64	0.00	-	0.13
5239	汇安信利债券A	-3.89	-7.59	-6.87	-	0.13
5240	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.82	0.00	0.00	-	0.11
5241	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5242	华富安业一年持有期债券A	0.89	0.00	0.00	-	0.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22104.64	21.19%
16国开13	160.00	16630.93	15.94%
21进出05	120.00	12619.40	12.10%
24兴业银行CD060	100.00	9796.14	9.39%
16国开10	90.00	9472.07	9.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133332.49	127.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.016	1.019	1.020	1.020	1.021
累计净值(元)	1.016	1.019	1.020	1.020	1.021

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