中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0394 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0594

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
债券型名次	4593	4175	3493	3750	4572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	2.29	0.00	-	4.24
债券型名次	4347	5304	5469	5235	5255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4592	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4593	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4594	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4595	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.50	-0.44	1.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.69	0.03
4174	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4175	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4176	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
4177	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.35	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01
3492	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
3493	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
3494	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
3495	中银证券安泽债券A	0.03	0.16	0.42	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	中银富享定期开放债券	0.02	0.21	0.57	0.16	0.02
3749	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
3750	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
3751	中邮尊佑一年定开债券	-0.02	0.13	0.43	0.16	-0.02
3752	贝莱德欣悦丰利债券C	0.11	0.18	0.05	0.15	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	中信建投景益债券C	-0.03	0.15	0.61	-1.70	-0.03
4571	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4572	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4573	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4574	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.50	-0.44	1.09	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	信澳优享债券C	0.59	4.76	6.48	-	8.66
4346	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
4347	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.29	0.00	-	4.24
4348	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.58	6.44	10.86	-	14.62
4349	德邦德瑞一年定开债	0.58	6.64	11.16	19.04	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
5303	中加颐合纯债债券C	0.53	2.29	2.61	-	2.79
5304	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.29	0.00	-	4.24
5305	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.12	2.28	4.13	7.95	24.40
5306	中信建投景泰债券C	-0.53	2.27	5.28	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	中银纯债债券D	1.23	8.35	0.00	-	11.76
5468	中银惠利半年定期开放债券B	0.87	6.27	0.00	-	7.61
5469	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.29	0.00	-	4.24
5470	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5471	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.20	0.00	-	4.26
5234	华安添荣中短债C	1.56	4.68	0.00	-	7.66
5235	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.29	0.00	-	4.24
5236	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	9.04	0.00	-	11.98
5237	平安利率债A	1.65	10.46	0.00	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	东兴兴源债券C	1.85	5.48	3.13	-	4.26
5254	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.20	0.00	-	4.26
5255	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.29	0.00	-	4.24
5256	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.94	0.00	-	4.23
5257	太平丰和一年定开债券发起式	4.37	9.07	4.90	1.91	4.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21733.42	21.14%
25浦发银行CD087	200.00	19845.13	19.30%
22国开20	180.00	19413.98	18.89%
22浙商银行三农债	90.00	9244.68	8.99%
21国开10	70.00	7640.06	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100965.66	98.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

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中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（中银嘉享3个月定期开放债券D）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-26]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
04-19中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0391	1.0387	1.0391	1.0397	1.0397
累计净值(元)	1.0591	1.0587	1.0591	1.0597	1.0597

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