中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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最新净值：1.0452 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0652

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
债券型名次	1822	1761	2350	2609	2518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	1.98	0.00	-	4.82
债券型名次	3373	5319	5473	5244	5234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	中银惠利半年定期开放债券B	0.07	0.27	0.82	0.87	0.64
1821	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
1822	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
1823	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.22	0.66	0.84	0.57
1824	中银欣享利率债	0.07	0.21	0.55	0.55	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	中银季季红定期开放债券	0.04	0.26	1.26	1.85	0.83
1760	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
1761	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
1762	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.26	0.60	1.04	0.42
1763	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.08	0.26	0.62	0.89	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	中信建投稳祥C	-0.05	0.23	0.66	0.57	0.57
2349	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2350	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2351	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.22	0.66	0.84	0.57
2352	中银智享债券C	0.05	0.24	0.66	0.61	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	中信建投稳泰债券	0.07	0.20	0.53	0.90	0.41
2608	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2609	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2610	中银信享定期开放债券	0.06	0.23	0.61	0.90	0.46
2611	安信永利信用A	0.02	0.16	0.50	0.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	中信建投3-5年政金债C	0.11	0.31	0.66	0.43	0.53
2517	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2518	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2519	鑫元合丰纯债C	0.10	0.26	0.66	0.93	0.53
2520	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.27	0.57	0.39	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.74	4.54	8.68	-	11.89
3372	中银富享定期开放债券	1.74	5.25	9.31	16.71	36.64
3373	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.74	1.98	0.00	-	4.82
3374	中银稳汇短债债券C	1.74	3.95	7.11	12.82	20.60
3375	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	工银瑞益债券C	0.55	1.98	4.09	10.02	9.76
5318	山证裕利定开债发起式	-2.68	1.98	6.33	12.88	32.66
5319	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.74	1.98	0.00	-	4.82
5320	汇添富理财14天债券B	0.91	1.97	3.72	3.62	7.50
5321	凯石岐短债C	0.09	1.97	4.32	7.59	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	中银纯债债券D	2.74	7.71	0.00	-	12.64
5472	中银惠利半年定期开放债券B	1.96	5.85	0.00	-	8.27
5473	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.74	1.98	0.00	-	4.82
5474	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5475	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.90	0.00	-	4.44
5243	华安添荣中短债C	1.93	3.96	0.00	-	7.98
5244	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.74	1.98	0.00	-	4.82
5245	上银聚合益一年定开债券发起式	1.64	8.22	0.00	-	12.65
5246	平安利率债A	1.84	8.42	0.00	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	汇安裕泰纯债债券C	1.49	2.29	4.76	-	4.82
5233	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.67	0.00	-	4.82
5234	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.74	1.98	0.00	-	4.82
5235	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.54	4.56	-	4.81
5236	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.10	4.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21870.01	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19803.24	19.17%
22国开20	180.00	19086.06	18.48%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	9.75%
21国开10	70.00	7698.83	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105973.53	102.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0450	1.0445	1.0442	1.0447	1.0450
累计净值(元)	1.0650	1.0645	1.0642	1.0647	1.0650

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