中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券D018239BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0397 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0597

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
债券型名次	4306	3120	3123	3731	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	2.37	0.00	-	4.27
债券型名次	4448	5293	5472	5238	5247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4305	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4306	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4307	中银乐享债券	0.00	0.13	0.41	-0.28	0.00
4308	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3119	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3120	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3121	中银稳汇短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.68	0.04
3122	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3122	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3123	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3124	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.50	0.04	-0.04
3125	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3730	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3731	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3732	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
3733	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.22	0.60	0.15	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4490	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4491	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4492	中银乐享债券	0.00	0.13	0.41	-0.28	0.00
4493	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.36	4.67	7.38	13.80	18.76
4447	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.36	6.30	10.03	19.51	26.06
4448	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.36	2.37	0.00	-	4.27
4449	博时臻选纯债债券C	0.35	5.19	8.23	-	12.64
4450	光大保德信睿阳纯债债券C	0.35	4.93	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.38	2.39	4.67	-	4.11
5292	民生加银鑫升	-3.37	2.37	5.60	13.46	33.71
5293	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.36	2.37	0.00	-	4.27
5294	工银14天理财债券发起C	0.89	2.36	4.06	8.19	9.28
5295	汇添富理财60天债券E	0.88	2.36	4.13	7.97	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	中银纯债债券D	0.93	8.47	0.00	-	11.74
5471	中银惠利半年定期开放债券B	0.67	6.29	0.00	-	7.61
5472	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.36	2.37	0.00	-	4.27
5473	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5474	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	3.24	0.00	-	4.26
5237	华安添荣中短债C	1.49	4.79	0.00	-	7.66
5238	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.36	2.37	0.00	-	4.27
5239	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.26	9.05	0.00	-	11.99
5240	平安利率债A	1.21	10.76	0.00	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5246	汇安裕盈纯债债券C	-0.41	1.83	5.23	-	4.27
5247	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.36	2.37	0.00	-	4.27
5248	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	3.24	0.00	-	4.26
5249	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	3.00	0.00	-	4.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21733.42	21.14%
25浦发银行CD087	200.00	19845.13	19.30%
22国开20	180.00	19413.98	18.89%
22浙商银行三农债	90.00	9244.68	8.99%
21国开10	70.00	7640.06	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100965.66	98.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0397	1.0395	1.0395	1.0402	1.0401
累计净值(元)	1.0597	1.0595	1.0595	1.0602	1.0601

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