中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)_最新动态

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘筱筠

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.02	-0.64	-0.71
债券型名次	1858	1063	1543	5346	5224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	0.00	0.00	-	1.23
债券型名次	4772	4971	5076	5174	5162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
2	南华瑞泰39个月定开A	4.77	4.87	5.19	5.98	6.09
3	南华瑞泰39个月定开C	4.75	4.94	5.21	5.94	6.04
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.07	0.38	1.02	2.78	2.70
1857	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.38	1.02	-0.64	-0.71
1858	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.38	1.02	-0.64	-0.71
1859	中银荣享债券	0.07	0.28	1.10	2.60	2.68
1860	中银证券中高等级债券C	0.07	0.28	0.89	2.17	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	南方振元债券发起C	0.21	5.10	5.76	8.01	7.63
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.07	0.38	1.02	2.78	2.70
1062	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.38	1.02	-0.64	-0.71
1063	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.38	1.02	-0.64	-0.71
1064	中银欣享利率债	0.08	0.38	0.90	2.46	2.41
1065	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.38	1.06	2.42	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.07	0.38	1.02	2.78	2.70
1542	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.38	1.02	-0.64	-0.71
1543	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.38	1.02	-0.64	-0.71
1544	鑫元合丰纯债C	0.05	0.48	1.02	3.20	3.16
1545	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.44	1.02	3.10	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	新华丰利债券A	0.03	0.10	0.47	9.79	9.15
5	民生加银转债优选A	-2.11	-3.66	0.38	9.57	8.82
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	兴银收益增强债券A	0.43	-2.22	-1.33	-0.64	-1.98
5345	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.38	1.02	-0.64	-0.71
5346	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.38	1.02	-0.64	-0.71
5347	光大保德信晟利债券A	0.00	-0.76	0.65	-0.67	-2.28
5348	光大阳光北斗星180天滚动A	0.19	-0.78	-0.91	-0.69	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-0.36	4.10	9.46	9.54
5	汇添富添添乐双盈债券A	-0.05	0.46	1.93	8.71	9.44
中银嘉享3个月定期开放债券D一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	国泰君安君得盈债券A	-0.02	-0.43	0.70	-0.36	-0.71
5223	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.38	1.02	-0.64	-0.71
5224	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.38	1.02	-0.64	-0.71
5225	光大保德信增利收益债券A	-0.24	-2.06	-0.72	-0.56	-0.72
5226	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.25	0.95	2.20	-0.57	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	汇添富双利增强债券C	0.59	-0.63	-6.24	8.87	55.49
4771	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	0.00	0.00	-	1.05
4772	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	0.00	0.00	-	1.23
4773	富国稳健添利债券C	0.58	0.00	0.00	-	1.09
4774	大成全球美元债债券C美元	0.57	-5.40	-13.67	-	-13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.02	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.87	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.20	34.23
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.88	0.00	0.00	-	7.20
4970	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	0.00	0.00	-	1.05
4971	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	0.00	0.00	-	1.23
4972	中银乐享债券	4.03	0.00	0.00	-	5.98
4973	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.88	0.00	0.00	-	7.20
5075	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	0.00	0.00	-	1.05
5076	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	0.00	0.00	-	1.23
5077	中银乐享债券	4.03	0.00	0.00	-	5.98
5078	中银民利一年持有期债券A	2.69	2.89	0.00	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.73	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	66.96	56.95
3	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	64.86	61.59
4	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.56	53.57
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	0.00	0.00	-	2.25
5173	华安添荣中短债C	4.69	0.00	0.00	-	5.31
5174	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	0.00	0.00	-	1.23
5175	上银聚合益一年定开债券发起式	5.71	0.00	0.00	-	6.62
5176	平安利率债A	5.37	0.00	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
中银嘉享3个月定期开放债券D一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.85	2.74	1.41	-	1.26
5161	宝盈鸿盛债券A	-3.59	-4.63	0.47	-	1.24
5162	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	0.00	0.00	-	1.23
5163	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5164	富国元利债券C	-0.88	1.08	0.00	-	1.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22104.64	21.19%
16国开13	160.00	16630.93	15.94%
21进出05	120.00	12619.40	12.10%
24兴业银行CD060	100.00	9796.14	9.39%
16国开10	90.00	9472.07	9.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133332.49	127.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

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标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

　　今日（7月15日），QDII基金维持高热度！从场内涨幅来看，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的海外科技LOF（501312）尾盘持续拉升，场内价格收涨6.69%，涨幅居两市ETF和LOF基金涨幅排行榜首位！从交投来看，该基金今日放

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标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债...

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（中银嘉享3个月定期开放债券D）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-26]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

12 中银全球策略证券投资基金(FOF) 中高风险（R4） 13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金中高风险（R4） ...

查看全文[05-10]
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
04-19中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-29中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.029	1.028	1.028	1.028	1.027
累计净值(元)	1.029	1.028	1.028	1.028	1.027

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