我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
14.04 |
本期利润(万元) |
25.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.50 |
累计净值增长率(%) |
0.50 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
94.11 |
58.58 |
交易性金融资产(万元) |
138273.92 |
135965.38 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
138273.92 |
135965.38 |
应付管理人报酬(万元) |
26.09 |
24.98 |
应付托管费(万元) |
6.96 |
6.66 |
资产总计(万元) |
138368.03 |
136023.97 |
负债合计(万元) |
35362.83 |
34445.41 |
所有者权益合计(万元) |
103005.20 |
101578.56 |
未分配利润(万元) |
3604.73 |
2172.51 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
46.63 |
46.47 |
投资收益(万元) |
3429.31 |
1198.67 |
公允价值变动收益(万元) |
523.73 |
726.93 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3999.68 |
1972.06 |
管理人报酬(万元) |
270.86 |
116.48 |
托管费(万元) |
72.23 |
31.06 |
其它费用(万元) |
21.32 |
10.93 |
费用合计(万元) |
864.42 |
269.16 |
利润总额(万元) |
3135.26 |
1702.90 |
净利润(万元) |
3135.26 |
1702.90 |