资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73363.91 99.92%
银行存款和结算备付金 58.74 0.08%
其他资产 1.87 0.00%
资产总值:73424.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24海晟G1 50.00 5146.15 7.78%
23海宁水务MTN001 50.00 5129.99 7.75%
24南通汽运MTN001 50.00 5093.70 7.70%
24福建债29 50.00 5086.40 7.69%
24陕西债22 50.00 5072.21 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14129.74 21.35%
金融债券 5090.49 7.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%