中金纯债C(000802)_最新动态

中金纯债C000802GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1787 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3842

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：尹海峰

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.08亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

中金纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.48	-0.27	-0.01
债券型名次	3534	3767	3064	4532	3621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	4.44	9.09	14.54	40.65
债券型名次	4288	4280	2609	2220	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.48	0.70	-0.01
3533	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.08	0.26	0.46	-0.01
3534	中金纯债C类	-0.01	0.11	0.48	-0.27	-0.01
3535	中金金元A	-0.01	0.14	0.63	0.08	-0.01
3536	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.20	0.44	0.15	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	中加颐鑫纯债债券A	-0.10	0.11	0.46	0.10	-0.10
3766	中加颐鑫纯债债券C	-0.10	0.11	0.44	0.08	-0.10
3767	中金纯债C类	-0.01	0.11	0.48	-0.27	-0.01
3768	中融恒惠纯债A	-0.04	0.11	0.40	0.00	-0.04
3769	中融中债1-5年国开行A	-0.11	0.11	0.52	0.03	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.48	-0.04	-0.02
3063	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.48	0.70	-0.01
3064	中金纯债C类	-0.01	0.11	0.48	-0.27	-0.01
3065	中银中高等级债券A	-0.04	0.14	0.48	-0.51	-0.04
3066	鑫元合丰纯债A	-0.12	0.07	0.48	-0.01	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	永赢昌益债券A	-0.03	0.14	0.60	-0.27	-0.03
4531	招商添安1年定开债	-0.07	0.08	0.20	-0.27	-0.07
4532	中金纯债C类	-0.01	0.11	0.48	-0.27	-0.01
4533	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.24	1.24	-0.27	0.02
4534	博时安仁一年定开债发起式C	-0.09	-0.03	0.57	-0.28	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.48	0.70	-0.01
3620	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.08	0.26	0.46	-0.01
3621	中金纯债C类	-0.01	0.11	0.48	-0.27	-0.01
3622	中金金元A	-0.01	0.14	0.63	0.08	-0.01
3623	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.20	0.44	0.15	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	鹏华双季享180天持有期债券A	0.46	3.47	7.16	-	10.50
4287	平安惠悦纯债	0.46	6.60	10.47	18.83	29.68
4288	中金纯债C类	0.46	4.44	9.09	14.54	40.65
4289	鑫元裕利	0.46	4.76	8.28	15.88	35.92
4290	博时安丰18个月定开债C	0.45	5.88	10.42	16.42	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.55	4.44	7.95	-	11.11
4279	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	11.74	13.37
4280	中金纯债C类	0.46	4.44	9.09	14.54	40.65
4281	财通多利债券A	1.78	4.43	8.77	15.00	15.87
4282	创金合信恒利超短债债券A	1.44	4.43	7.74	14.42	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.30	6.34	9.09	7.06	10.51
2608	兴银合丰债券A	-0.38	6.03	9.09	16.28	21.48
2609	中金纯债C类	0.46	4.44	9.09	14.54	40.65
2610	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.56	9.08	17.02	18.31
2611	博时裕丰3个月定开债发起式	0.01	5.41	9.08	15.72	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	南方宏元定期开放债券发起	0.45	5.03	8.06	14.55	23.30
2219	建信利率债策略纯债债券A	-0.92	4.48	7.48	14.54	14.78
2220	中金纯债C类	0.46	4.44	9.09	14.54	40.65
2221	广发汇成一年定期开放债券	0.22	5.43	8.73	14.53	15.90
2222	博时裕诚纯债债券	0.33	5.36	8.31	14.52	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	博时裕恒纯债债券	0.16	4.18	7.71	14.00	40.76
863	光大保德信安泽债券A	8.89	13.20	14.82	18.29	40.65
864	中金纯债C类	0.46	4.44	9.09	14.54	40.65
865	安信永鑫增强债券C	3.45	7.72	9.70	17.47	40.62
866	招商招旭纯债C	0.45	5.41	10.60	19.30	40.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海晟G1	50.00	5146.15	7.78%
23海宁水务MTN001	50.00	5129.99	7.75%
24南通汽运MTN001	50.00	5093.70	7.70%
24福建债29	50.00	5086.40	7.69%
24陕西债22	50.00	5072.21	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14129.74	21.35%
金融债券	5090.49	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

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06-24中金纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
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04-20中金纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1788	1.1790	1.1788	1.1788	1.1787
累计净值(元)	1.3843	1.3845	1.3843	1.3843	1.3842

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