中金纯债C(000802)_最新动态

中金纯债C000802GOLD PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1818 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3835

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尹海峰

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

中金纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
债券型名次	3052	3489	3920	4458	4038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
债券型名次	4721	4270	2569	2327	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
3051	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
3052	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
3053	中融恒鑫纯债A	0.05	0.01	0.35	0.38	1.38
3054	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.02	0.55	0.71	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01
3488	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
3489	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
3490	中信建投稳悦债券	0.07	-0.10	0.45	-0.34	0.43
3491	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02
3919	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
3920	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
3921	中信建投景和中短债C	0.02	0.04	0.31	0.41	0.93
3922	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	-0.06	0.31	1.53	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	招商添文1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.27	0.04	-0.23
4457	招商招旭纯债C	0.09	-0.06	0.23	0.04	0.62
4458	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
4459	中融恒通纯债C	0.11	0.03	0.26	0.04	1.14
4460	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金纯债C一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	平安惠诚纯债	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65
4037	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
4038	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
4039	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	-0.07	0.32	0.20	0.65
4040	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	英大通佑一年定开债券	0.87	6.52	9.21	-	9.13
4720	中航瑞景3个月定开A	0.87	5.29	7.97	16.04	25.46
4721	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
4722	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
4723	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	融通增润三个月定开债券发起式	0.10	4.82	8.08	15.51	19.03
4269	兴业优债增利债券C	0.94	4.82	7.03	12.45	14.06
4270	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
4271	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
4272	财通安益中短债债券A	1.69	4.81	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.95	6.58	9.37	7.10	10.35
2568	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48
2569	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
2570	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	6.70	9.36	16.55	17.61
2571	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	工银泰颐三年定开债券A	2.78	5.74	8.56	14.78	17.77
2326	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.76	8.60	14.78	16.45
2327	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
2328	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
2329	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金纯债C一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
845	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
846	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
847	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54
848	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海晟G1	50.00	5146.15	7.78%
23海宁水务MTN001	50.00	5129.99	7.75%
24南通汽运MTN001	50.00	5093.70	7.70%
24福建债29	50.00	5086.40	7.69%
24陕西债22	50.00	5072.21	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14129.74	21.35%
金融债券	5090.49	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000801 000802 报告期末下属分级基金的份额总额 540,656,484.43份 20,478,133.64份 ...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

下属分级基金的交易代码 000801 000802 截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.2720 1.2286...

查看全文[07-18]
06-24中金纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-23中金纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
04-20中金纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1814	1.1814	1.1811	1.1812	1.1812
累计净值(元)	1.3831	1.3831	1.3828	1.3829	1.3829

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