财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.50 |
17.51 |
9.81 |
45.07 |
11.36 |
| 本期利润(万元) |
-5.04 |
6.96 |
-3.09 |
56.23 |
2.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
190.16 |
0.00 |
242.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807.20 |
1124.76 |
1171.17 |
1335.01 |
1203.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.20 |
1.19 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.76 |
0.00 |
39.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.68 |
52.36 |
39.38 |
182.58 |
1.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
84325.40 |
93711.99 |
89349.57 |
80375.05 |
89943.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76929.74 |
84446.10 |
83691.18 |
80375.05 |
89563.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.85 |
17.65 |
17.40 |
17.36 |
17.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.62 |
5.88 |
5.80 |
5.79 |
5.67 |
| 资产总计(万元) |
84490.95 |
93771.92 |
89400.53 |
80557.68 |
89948.75 |
| 负债合计(万元) |
16296.74 |
24252.60 |
18169.05 |
12211.52 |
21855.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
68194.21 |
69519.33 |
71231.47 |
68346.16 |
68092.75 |
| 未分配利润(万元) |
13721.71 |
14756.57 |
15118.01 |
14439.47 |
13482.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
1.94 |
0.80 |
0.88 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
1432.98 |
2998.36 |
1600.22 |
3052.23 |
1334.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-442.34 |
604.12 |
579.77 |
993.76 |
1239.48 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.14 |
0.62 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
991.91 |
3604.59 |
2180.93 |
4047.49 |
2575.00 |
| 管理人报酬(万元) |
101.51 |
208.84 |
103.78 |
204.34 |
100.69 |
| 托管费(万元) |
33.84 |
69.61 |
34.59 |
68.11 |
33.56 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
25.42 |
14.45 |
22.69 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
322.93 |
768.23 |
401.95 |
670.60 |
323.26 |
| 利润总额(万元) |
668.98 |
2836.36 |
1778.98 |
3376.90 |
2251.74 |
| 净利润(万元) |
668.98 |
2836.36 |
1778.98 |
3376.90 |
2251.74 |
