我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6512.58 |
22847.61 |
6782.56 |
14666.57 |
6692.29 |
| 本期利润(万元) |
8468.22 |
28527.24 |
4419.60 |
16629.71 |
7787.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4340.94 |
0.00 |
18288.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
824457.51 |
815992.53 |
808722.89 |
826425.32 |
817932.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2729.69 |
75.57 |
146.51 |
130.59 |
50061.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
863641.52 |
887774.14 |
996436.78 |
1033231.90 |
913834.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
826183.27 |
818111.98 |
906661.58 |
930438.71 |
798606.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.08 |
135.70 |
138.40 |
134.39 |
136.15 |
| 应付托管费(万元) |
34.52 |
33.93 |
34.60 |
33.60 |
34.04 |
| 资产总计(万元) |
866371.21 |
887875.12 |
996583.42 |
1034963.28 |
978144.97 |
| 负债合计(万元) |
50362.59 |
61434.98 |
186188.60 |
216310.73 |
174653.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
816008.62 |
826440.14 |
810394.82 |
818652.55 |
803490.97 |
| 未分配利润(万元) |
11585.83 |
21817.44 |
5197.40 |
14257.32 |
12934.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
144.00 |
136.03 |
660.14 |
470.00 |
32897.63 |
| 投资收益(万元) |
28185.70 |
17061.35 |
34231.77 |
16920.18 |
-124.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5679.76 |
1963.20 |
-7131.51 |
806.47 |
10868.66 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
34009.49 |
19160.60 |
27760.48 |
18196.66 |
43642.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1636.24 |
811.24 |
1635.40 |
804.56 |
1578.67 |
| 托管费(万元) |
409.06 |
202.81 |
408.85 |
201.14 |
394.67 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
12.03 |
24.22 |
12.03 |
24.22 |
| 费用合计(万元) |
5481.58 |
2530.38 |
5684.58 |
3063.63 |
4988.74 |
| 利润总额(万元) |
28527.91 |
16630.22 |
22075.90 |
15133.03 |
38653.27 |
| 净利润(万元) |
28527.91 |
16630.22 |
22075.90 |
15133.03 |
38653.27 |
