中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0355 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2223

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：骆毅

2024-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.82亿元

2023-09-12 每10份派现金 0.3 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
债券型名次	2222	3863	2698	3659	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.55	9.01	17.99	24.37
债券型名次	3293	3505	2866	1302	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
2221	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07
2222	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
2223	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
2224	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	-0.29	0.14	1.38	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
3862	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
3863	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
3864	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
3865	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2697	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
2698	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
2699	中欧兴利债券C	0.11	0.02	0.42	0.02	0.63
2700	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.16	0.42	0.78	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
3658	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
3659	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
3660	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
3661	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	圆信永丰丰和A	0.04	0.05	0.39	0.59	1.23
2810	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
2811	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
2812	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.23
2813	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.36	0.61	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	永赢乾益债券	1.47	7.05	10.87	-	14.57
3292	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.47	3.83	6.27	12.65	12.96
3293	中金金元A	1.47	5.55	9.01	17.99	24.37
3294	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91
3295	博时富业3个月定开债发起式	1.46	6.95	10.53	17.70	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	兴业120天滚动持有债券C	1.74	5.55	9.97	-	10.01
3504	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
3505	中金金元A	1.47	5.55	9.01	17.99	24.37
3506	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
3507	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.60	5.55	9.13	15.89	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.71	5.11	9.01	-	10.98
2865	添富中债1-3年国开债C	1.19	5.97	9.01	15.73	21.17
2866	中金金元A	1.47	5.55	9.01	17.99	24.37
2867	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09
2868	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.37	4.75	9.01	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	博时裕新纯债	3.03	7.94	11.39	17.99	39.45
1301	华夏鼎清债券A	13.09	17.94	17.23	17.99	18.00
1302	中金金元A	1.47	5.55	9.01	17.99	24.37
1303	中银恒优12个月持有期债券C	2.93	9.18	13.26	17.99	16.89
1304	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	中航瑞晨87个月定开债A	4.57	9.25	14.07	24.22	24.39
1918	鹏扬淳盈6个月定开C	1.73	7.99	13.13	18.78	24.37
1919	中金金元A	1.47	5.55	9.01	17.99	24.37
1920	广发汇利一年定期开放债券	2.02	6.75	11.05	21.78	24.36
1921	南方恒新39个月A	2.79	5.51	8.08	16.95	24.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行债01	200.00	20452.78	2.47%
24诸资03	200.00	20205.90	2.44%
25上海银行债02	200.00	19972.77	2.41%
24上海银行二级资本债01	170.00	16965.06	2.05%
25超长特别国债05	170.00	15897.16	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211961.74	25.59%
企业债	99814.89	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金金元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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标题：中金金元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中金金元债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金金元债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金金元债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0350	1.0348	1.0345	1.0347	1.0346
累计净值(元)	1.2218	1.2216	1.2213	1.2215	1.2214

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