中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0361 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2229

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：骆毅

2024-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.82亿元

2023-09-12 每10份派现金 0.3 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.63	0.08	-0.01
债券型名次	3535	3208	2122	3759	3622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.00	8.67	17.08	24.45
债券型名次	3123	3614	2978	1345	1952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.08	0.26	0.46	-0.01
3534	中金纯债C类	-0.01	0.11	0.48	-0.27	-0.01
3535	中金金元A	-0.01	0.14	0.63	0.08	-0.01
3536	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.20	0.44	0.15	-0.01
3537	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.24	0.77	0.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.14	0.39	0.58	0.02
3207	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3208	中金金元A	-0.01	0.14	0.63	0.08	-0.01
3209	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.35	1.02	0.03
3210	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	招商添盈纯债A	-0.05	0.12	0.63	-0.16	-0.05
2121	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.20	0.63	0.14	0.03
2122	中金金元A	-0.01	0.14	0.63	0.08	-0.01
2123	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.63	0.59	0.01
2124	中银恒优12个月持有期债券A	0.12	0.32	0.63	1.35	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	招商招通纯债C	-0.08	0.09	0.45	0.08	-0.08
3758	中加颐鑫纯债债券C	-0.10	0.11	0.44	0.08	-0.10
3759	中金金元A	-0.01	0.14	0.63	0.08	-0.01
3760	中银同享一年定期开放债券	-0.03	0.21	0.69	0.08	-0.03
3761	博时富丰3个月定开债发起式	-0.01	0.18	0.56	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.08	0.26	0.46	-0.01
3621	中金纯债C类	-0.01	0.11	0.48	-0.27	-0.01
3622	中金金元A	-0.01	0.14	0.63	0.08	-0.01
3623	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.20	0.44	0.15	-0.01
3624	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.24	0.77	0.25	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	易方达中债1-3年政金债指数A	1.14	4.99	7.87	14.56	18.64
3122	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.14	6.16	9.91	-	13.73
3123	中金金元A	1.14	5.00	8.67	17.08	24.45
3124	中信保诚稳益债券A	1.14	5.18	9.11	15.79	31.29
3125	鑫元合利定期开放	1.14	5.52	9.24	16.43	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	21.99	93.30
3613	中金安盈90天持有中短债C	1.50	5.00	8.47	-	8.84
3614	中金金元A	1.14	5.00	8.67	17.08	24.45
3615	中融益海30天滚动持有短债A	1.48	5.00	9.30	-	10.97
3616	中信建投稳裕A	-0.05	5.00	8.73	16.12	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.62	4.86	8.67	14.42	18.75
2977	西部利得尊逸三年定开债券	2.77	5.74	8.67	14.97	18.71
2978	中金金元A	1.14	5.00	8.67	17.08	24.45
2979	鑫元惠丰纯债债券C	0.15	5.11	8.67	-	8.68
2980	安信臻享三个月定开债券	0.94	5.48	8.66	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	万家恒瑞18个月A	1.17	6.79	10.33	17.08	31.37
1344	中加聚利纯债定开A	0.96	4.06	8.74	17.08	29.72
1345	中金金元A	1.14	5.00	8.67	17.08	24.45
1346	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12
1347	华夏恒慧一年定开债券	0.06	5.40	9.29	17.07	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	平安短债E	1.27	3.99	7.78	13.71	24.47
1951	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.84	24.45
1952	中金金元A	1.14	5.00	8.67	17.08	24.45
1953	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.05	24.44
1954	西部利得汇逸债券A	6.36	9.03	10.27	13.99	24.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行债01	200.00	20452.78	2.47%
24诸资03	200.00	20205.90	2.44%
25上海银行债02	200.00	19972.77	2.41%
24上海银行二级资本债01	170.00	16965.06	2.05%
25超长特别国债05	170.00	15897.16	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211961.74	25.59%
企业债	99814.89	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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标题：中金金元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中金金元债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金金元债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金金元债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0363	1.0366	1.0362	1.0361	1.0362
累计净值(元)	1.2231	1.2234	1.2230	1.2229	1.2230

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