中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0213 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2330

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：骆毅

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.35亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.3 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97
债券型名次	1242	659	743	1215	770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.08	8.94	17.40	25.66
债券型名次	2068	2977	2717	1145	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
1241	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.25	0.72	1.13	0.68
1242	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97
1243	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
1244	中欧鼎利债券A	0.04	-2.13	1.89	2.07	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
658	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
659	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97
660	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
661	中融恒阳纯债A	0.02	0.24	0.59	1.17	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.96	1.78	0.94
742	永赢匠心增利债券C	-0.39	-1.06	0.96	0.26	1.00
743	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97
744	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
745	长城稳利纯债A	0.01	0.31	0.95	1.85	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	永赢泽利一年	0.01	0.22	0.91	1.57	0.86
1214	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
1215	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97
1216	中银双利债券A	-0.50	-2.03	0.65	1.57	0.50
1217	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.62	1.56	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	永赢宏益债券A	0.05	0.27	1.02	1.79	0.97
769	永赢稳益债券	0.06	0.32	0.98	1.67	0.97
770	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97
771	中欧可转债债券A	1.51	-6.48	1.40	2.70	0.97
772	鑫元广利定期开放	0.05	0.21	0.97	1.87	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	永赢丰益债券	2.40	4.95	8.42	16.48	38.39
2067	中加享润两年债券	2.40	5.17	7.94	-	18.53
2068	中金金元A	2.40	5.08	8.94	17.40	25.66
2069	安信永利信用A	2.39	11.96	14.98	26.13	111.40
2070	创金合信尊盛纯债债券	2.39	5.73	11.13	19.30	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	添富中债1-3年国开债A	1.98	5.08	9.12	15.69	22.71
2976	万家年年恒荣A	2.06	5.08	8.03	-	33.04
2977	中金金元A	2.40	5.08	8.94	17.40	25.66
2978	中信建投稳祥A	1.66	5.08	11.13	19.10	43.01
2979	中银证券安进债券A	1.93	5.08	8.95	16.03	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	鹏华稳福中短债债券E	1.37	3.36	8.94	-	9.87
2716	易方达富惠纯债债券C	2.15	4.40	8.94	-	10.16
2717	中金金元A	2.40	5.08	8.94	17.40	25.66
2718	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
2719	海富通纯债债券C	5.31	11.22	8.93	9.36	161.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	上银慧祥利债券C	2.13	5.32	10.44	17.40	24.04
1144	天弘信益A	2.34	7.20	11.02	17.40	21.52
1145	中金金元A	2.40	5.08	8.94	17.40	25.66
1146	中信保诚景丰A	2.14	6.41	10.45	17.40	27.14
1147	广发聚财信用债券A	4.34	10.34	11.08	17.39	99.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	平安惠锦债券	1.26	4.15	7.43	13.90	25.67
1902	中金金元C	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67
1903	中金金元A	2.40	5.08	8.94	17.40	25.66
1904	华安信用四季红债券C	2.00	4.76	8.28	14.69	25.65
1905	平安如意中短债A	2.04	4.15	7.66	17.43	25.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	520.00	52313.72	6.28%
25北京银行小微债01	300.00	30511.90	3.66%
24诸资03	200.00	20324.65	2.44%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	2.39%
25国开05	200.00	19598.28	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367745.76	44.12%
企业债	107970.80	12.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0210	1.0209	1.0207	1.0203	1.0199
累计净值(元)	1.2327	1.2326	1.2324	1.2320	1.2316

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