中金金元A(006570)_最新动态

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

虚假票据骗取医保基金被严查[2024-04-19]

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最新净值：1.030 0.000(0.04%)

累计净值：1.187

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

中金金元A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：闫雯雯

2023-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.60亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

中金金元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.62	1.30	2.35	1.46
债券型名次	2373	2103	3163	2344	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	6.75	11.81	19.80	20.20
债券型名次	2204	1621	1026	771	1766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	中加民丰纯债A	0.09	0.62	1.41	2.45	1.53
2372	中加颐智纯债债券	0.09	0.51	0.93	2.11	1.07
2373	中金金元A	0.09	0.62	1.30	2.35	1.46
2374	中欧稳鑫180天持有债券A	0.09	0.58	2.16	3.39	-
2375	中融恒泰纯债A	0.09	0.66	1.59	2.62	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	浙商惠利纯债	0.02	0.62	1.62	2.59	1.67
2102	中加民丰纯债A	0.09	0.62	1.41	2.45	1.53
2103	中金金元A	0.09	0.62	1.30	2.35	1.46
2104	中欧安财债券	0.36	0.62	1.76	2.80	1.84
2105	中欧同益债券	0.37	0.62	1.96	3.24	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.25	0.42	1.30	2.37	1.45
3162	中加优选中高等级债券A	0.06	0.48	1.30	2.62	1.55
3163	中金金元A	0.09	0.62	1.30	2.35	1.46
3164	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	1.29	2.31	-
3165	博时安悦短债A	0.08	0.25	1.29	2.30	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	中加安盈一年定开债券发起	0.15	0.75	1.58	2.35	1.63
2343	中加穗盈纯债债券	0.04	0.60	1.44	2.35	1.53
2344	中金金元A	0.09	0.62	1.30	2.35	1.46
2345	中融恒惠纯债A	0.10	0.69	1.40	2.35	1.52
2346	博时富瑞纯债债券A	0.07	0.49	1.38	2.34	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中金金元A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	圆信永丰丰和A	0.11	0.59	1.33	2.18	1.46
2564	招商安心收益债券C	0.09	0.55	1.20	2.59	1.46
2565	中金金元A	0.09	0.62	1.30	2.35	1.46
2566	中银悦享定期开放债券	0.26	0.38	1.42	2.32	1.46
2567	长安泓润纯债债券E	0.07	0.47	1.22	2.39	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	添富中债1-3年国开债A	3.89	6.07	10.07	17.09	17.13
2203	信诚稳泰A	3.89	7.65	13.43	19.41	20.59
2204	中金金元A	3.89	6.75	11.81	19.80	20.20
2205	中欧聚瑞债券C	3.89	5.58	8.82	11.79	11.06
2206	中银丰庆定期开放债券	3.89	6.48	10.97	19.38	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	招商添润3个月定开债发起式A	3.81	6.75	11.46	18.48	26.12
1620	招商招瑞纯债债券发起式A	4.02	6.75	11.28	19.75	38.08
1621	中金金元A	3.89	6.75	11.81	19.80	20.20
1622	大成景旭纯债债券B类	4.39	6.74	11.15	18.75	20.25
1623	国泰添福一年定期开放债券	4.66	6.74	11.62	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	兴银汇福定开债	4.35	7.23	11.81	20.88	20.76
1025	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.86	7.91	11.81	-	14.54
1026	中金金元A	3.89	6.75	11.81	19.80	20.20
1027	长江乐盈定开债	5.31	7.32	11.80	19.60	27.91
1028	工银瑞享纯债债券	4.14	6.87	11.80	20.36	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	新华丰利债券A	5.25	7.40	6.81	19.80	32.32
770	招商添裕纯债C	4.31	7.18	12.56	19.80	19.56
771	中金金元A	3.89	6.75	11.81	19.80	20.20
772	博时聚利3个月定开债发起式	3.73	6.55	11.23	19.79	31.73
773	博时裕乾纯债A	5.54	7.93	12.41	19.79	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
中金金元A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	天弘季季兴三个月定开A	6.59	10.19	15.65	-	20.22
1765	鑫元双债增强债券C	3.01	4.84	8.32	13.73	20.21
1766	中金金元A	3.89	6.75	11.81	19.80	20.20
1767	民生加银汇智3个月定开债券	3.72	4.95	17.18	-	20.17
1768	中信保诚景丰A	4.02	6.51	10.52	19.83	20.14

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	450.00	45836.70	5.62%
21进出13	240.00	24220.76	2.97%
21民生银行01	210.00	21182.71	2.60%
21杭州银行小微债01	200.00	20568.52	2.52%
22浦发银行01	200.00	20554.10	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	424936.09	52.07%
企业债	47638.16	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.029	1.029	1.029	1.028	1.028
累计净值(元)	1.187	1.187	1.187	1.186	1.185

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