中金金元A(006570)_规模评级

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	83.96	83.96	83.96	83.96	83.96	83.96	83.96
季度净申购	2.06	-29.26	3.95	7.87	-7.17	0.66	-1.79
总份额	804380.14	804378.08	804407.34	804403.39	804395.52	804402.69	804402.02
季度总申购份额	2.28	2.86	5.92	7.95	3.49	60.65	4.32
季度总赎回份额	0.22	32.12	1.96	0.09	10.66	59.99	6.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.16	799021.26	-	-	-
175	工银泰和39个月定开债券A	84.91	795298.22	-	-	-
176	鹏华锦润86个月定开债券	84.69	799900.14	-	-	-
177	国联安增富一年定开债券发起式	84.18	806261.04	-	-	-
178	宝盈聚福39个月定开债A	84.16	799218.55	-	0.00	-
179	易方达双债增强债券A	84.07	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
180	华安鑫浦定开债A	84.00	799994.57	-	-	-
181	中金金元A	83.96	804380.14	2.06	2.28	0.22
182	光大保德信尊合87个月债券	83.95	800031.39	-	-	-
183	华润元大润禧39个月定开债A	83.94	790130.09	-	0.00	-
184	西部利得尊泰86个月定开债券	83.89	799914.67	-	-	-
185	中航瑞晨87个月定开债A	83.82	799000.08	-	-	-
186	中融聚优一年定开债券	83.82	800000.01	-	-	-
187	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.80	800046.97	-	-	-
188	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.74	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.70	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
121	华泰保兴久盈	81.92	811121.32	361108.68	611108.78	250000.11
122	国富恒博63个月定期开放债券	81.74	811072.29	-	0.01	-
123	国联安增富一年定开债券发起式	84.18	806261.04	-	-	-
124	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.74	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
125	长城短债债券A	99.51	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
126	永赢泰宁63个月定开债	86.80	804701.45	-	1184.62	-
127	中金金元A	83.96	804380.14	2.06	2.28	0.22
128	中泰青月安盈66个月定开债	82.74	804017.97	-	-	-
129	交银稳利中短债债券A	94.69	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
130	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.00	802532.51	-	0.00	-
131	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
132	易方达裕丰回报债券A	158.49	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
133	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.40	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
134	农银丰盈定开债券	80.31	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
1542	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
1543	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
1544	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
1545	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	2.37	454.80	452.43
1546	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
1547	中金金誉债券	10.20	99826.13	2.32	15.02	12.70
1548	中金金元A	83.96	804380.14	2.06	2.28	0.22
1549	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
1550	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
1551	天弘合利债券发起A	10.70	99977.18	1.95	27.59	25.64
1552	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
1553	民生加银嘉益债券	5.25	47390.35	1.83	2.83	1.00
1554	招商招怡纯债D	5.43	46582.64	1.82	9.46	7.64
1555	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平

3888	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3889	东海祥瑞C	0.01	118.20	-4.66	2.34	7.00
3890	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
3891	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
3892	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
3893	长信稳健纯债债券A	15.12	144494.57	-17.74	2.31	20.05
3894	上银慧嘉利债券	135.21	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
3895	中金金元A	83.96	804380.14	2.06	2.28	0.22
3896	农银悦利债券	40.41	395946.68	-10.17	2.24	12.41
3897	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
3898	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
3899	中航瑞明纯债A	11.02	100393.63	-5.61	2.20	7.81
3900	博时华盈纯债债券	9.98	98119.83	1.63	2.14	0.51
3901	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
3902	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.30	75952.89	-	2.11	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平

4299	博时富益纯债债券	20.33	198859.81	0.21	0.48	0.28
4300	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4301	鑫元恒鑫收益增强D	1.28	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
4302	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4303	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
4304	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4305	平安惠兴债券	12.54	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4306	中金金元A	83.96	804380.14	2.06	2.28	0.22
4307	国投瑞银顺祥债券	52.02	499201.16	-	-	0.21
4308	嘉实致益纯债债券	17.89	172103.02	2.92	3.14	0.21
4309	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.25	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
4310	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4311	南方聪元A	15.60	151331.35	73.55	73.75	0.20
4312	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4313	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

38305111.3500

99.99%

0.01%

2024-12-31

211

38123010.4300

99.99%

0.01%

2024-06-30

182

44197913.3000

99.99%

0.01%

2023-12-31

183

43956667.5200

99.99%

0.01%

2023-06-30

210

38314683.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	38305111.3500	804337.30	99.99	70.04	0.01
2024-12-31	211	38123010.4300	804337.30	99.99	58.22	0.01
2024-06-30	182	44197913.3000	804337.30	99.99	64.72	0.01
2023-12-31	183	43956667.5200	804337.30	99.99	69.72	0.01
2023-06-30	210	38314683.9800	804573.51	100.00	34.86	0.00

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