中金金元A(006570)_规模评级

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	83.56	83.56	83.58	83.58	83.62	83.64	83.56
季度净申购	-3.21	-206.02	4.67	-342.75	-207.38	776.67	9.74
总份额	804403.81	804407.02	804613.03	804608.36	804951.11	805158.49	804381.83
季度总申购份额	2.66	35.85	8.89	1.21	10.97	788.17	17.54
季度总赎回份额	5.86	241.87	4.22	343.96	218.36	11.50	7.80

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	招商添利6个月定开债发起式A	84.11	793660.23	-	0.00	-
164	国投瑞银顺景一年定开债	83.91	802375.23	-	-	-
165	泰康润颐63个月定开债券	83.91	798999.71	-	-	-
166	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.86	799931.52	-	-	-
167	中融聚优一年定开债券	83.82	800000.01	-	0.02	-
168	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.72	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
169	太平恒泽63个月定开	83.58	800001.80	-	-	-
170	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
171	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.48	802532.49	-	-	-
172	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
173	中泰青月安盈66个月定开债	83.21	804017.97	-	-	-
174	民生加银聚鑫三年定开债券	82.99	797212.09	-	-	-
175	海富通裕通30个月定开债券	82.91	798088.43	-	-	-
176	大摩丰裕63个月开放债券	82.88	790126.77	-	-	-
177	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.83	800026.36	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
120	平安乐顺39个月定开债A	84.38	830008.26	-	-	-
121	永赢丰益债券	86.45	826222.00	-	-	0.82
122	国联安恒利63个月定开债券A	85.21	822837.59	-	-	-
123	建信荣元一年定开债券发起式	88.04	819246.82	-	-	-
124	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
125	国富恒博63个月定期开放债券	82.03	807908.74	-	934.43	-
126	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
127	中泰青月安盈66个月定开债	83.21	804017.97	-	-	-
128	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.48	802532.49	-	-	-
129	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
130	富国天利增长债券A	107.67	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
131	国投瑞银顺景一年定开债	83.91	802375.23	-	-	-
132	永赢泰宁63个月定开债	85.32	801790.12	-	-	-
133	新华安享惠融88个月定期开放债券A	82.46	800046.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
2233	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
2234	浙商汇金聚鑫定开债	7.72	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2235	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11670.25	-2.99	54.53	57.52
2236	兴业丰泰债券	44.03	435045.04	-3.02	0.14	3.16
2237	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
2238	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
2239	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
2240	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
2241	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
2242	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
2243	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
2244	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
2245	恒生前海恒祥纯债债券A	6.72	64009.79	-3.62	4.74	8.36
2246	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平

3748	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3749	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3750	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
3751	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
3752	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86
3753	华富安盈一年持有期债券C	0.64	6917.18	-470.17	2.67	472.84
3754	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
3755	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3756	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
3757	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3758	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
3759	太平恒信6个月定开债	10.87	102006.43	2.56	2.57	0.01
3760	交银裕利纯债债券A	36.67	338276.27	-	2.56	-
3761	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
3762	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1295.43	-33.49	2.54	36.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25
3809	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3810	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
3811	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3812	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
3813	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3814	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
3815	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3816	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
3817	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
3818	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3819	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
3820	东海祥瑞A	5.35	45829.96	-	-	5.57
3821	广发集祥债券A	0.97	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3822	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

183

43956667.5200

99.99%

0.01%

2023-06-30

210

38314683.9800

100.00%

0.00%

2022-12-31

234

34408482.6300

99.99%

0.01%

2022-06-30

239

33655735.9900

100.00%

0.00%

2021-12-31

255

31002036.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	183	43956667.5200	804337.30	99.99	69.72	0.01
2023-06-30	210	38314683.9800	804573.51	100.00	34.86	0.00
2022-12-31	234	34408482.6300	805117.01	99.99	41.49	0.01
2022-06-30	239	33655735.9900	804337.30	100.00	34.79	0.00
2021-12-31	255	31002036.8000	790526.94	100.00	25.00	0.00

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