中金金元A(006570)_规模评级

中金金元A006570ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	82.15	82.15	82.15	82.15	82.15	82.15	82.15
季度净申购	2.06	-29.26	3.95	7.87	-7.17	0.66	-1.79
总份额	804380.14	804378.08	804407.34	804403.39	804395.52	804402.69	804402.02
季度总申购份额	2.28	2.86	5.92	7.95	3.49	60.65	4.32
季度总赎回份额	0.22	32.12	1.96	0.09	10.66	59.99	6.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	南方3-5年农发债A	82.52	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
206	银河聚星两年定开债券	82.46	791574.75	-	-	-
207	德邦锐恒39个月定开债A	82.43	787275.81	-	-	-
208	景顺长城政策性金融债A	82.38	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
209	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.20	802532.51	-	0.00	-
210	蜂巢添禧87个月定开	82.17	799002.50	-	0.00	-
211	英大安鑫66个月定期开放债券	82.16	799902.80	-	-	-
212	中金金元A	82.15	804380.14	2.06	2.28	0.22
213	长信浦瑞87个月定开债券	81.99	800003.07	-	-	-
214	华泰保兴久盈	81.99	811121.32	361108.68	611108.78	250000.11
215	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.96	798105.50	-	-	-
216	方正富邦禾利39个月定开A	81.95	758964.94	-	-	-
217	泰康润和两年定开债券	81.89	798909.25	-	0.03	-
218	国富恒博63个月定期开放债券	81.80	811072.29	-	0.01	-
219	中银增利债券	81.77	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.82	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
121	华泰保兴久盈	81.99	811121.32	361108.68	611108.78	250000.11
122	国富恒博63个月定期开放债券	81.80	811072.29	-	0.01	-
123	国联安增富一年定开债券发起式	84.37	806261.04	-	-	-
124	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.87	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
125	长城短债债券A	99.70	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
126	永赢泰宁63个月定开债	86.84	804701.45	-	1184.62	-
127	中金金元A	82.15	804380.14	2.06	2.28	0.22
128	中泰青月安盈66个月定开债	82.93	804017.97	-	-	-
129	交银稳利中短债债券A	94.84	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
130	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.20	802532.51	-	0.00	-
131	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
132	易方达裕丰回报债券A	155.20	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
133	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.47	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
134	农银丰盈定开债券	80.36	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
1549	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
1550	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
1551	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
1552	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	2.37	454.80	452.43
1553	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
1554	中金金誉债券	10.22	99826.13	2.32	15.02	12.70
1555	中金金元A	82.15	804380.14	2.06	2.28	0.22
1556	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
1557	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
1558	天弘合利债券发起A	10.72	99977.18	1.95	27.59	25.64
1559	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
1560	民生加银嘉益债券	5.26	47390.35	1.83	2.83	1.00
1561	招商招怡纯债D	5.44	46582.64	1.82	9.46	7.64
1562	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平

3891	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3892	东海祥瑞C	0.01	118.20	-4.66	2.34	7.00
3893	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
3894	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
3895	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
3896	长信稳健纯债债券A	15.16	144494.57	-17.74	2.31	20.05
3897	上银慧嘉利债券	135.52	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
3898	中金金元A	82.15	804380.14	2.06	2.28	0.22
3899	农银悦利债券	40.47	395946.68	-10.17	2.24	12.41
3900	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
3901	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
3902	中航瑞明纯债A	11.05	100393.63	-5.61	2.20	7.81
3903	博时华盈纯债债券	9.99	98119.83	1.63	2.14	0.51
3904	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
3905	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.30	75952.89	-	2.11	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中金金元A基金规模在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	博时富益纯债债券	20.37	198859.81	0.21	0.48	0.28
4303	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4304	鑫元恒鑫收益增强D	1.24	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
4305	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4306	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
4307	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4308	平安惠兴债券	12.57	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4309	中金金元A	82.15	804380.14	2.06	2.28	0.22
4310	国投瑞银顺祥债券	52.14	499201.16	-	-	0.21
4311	嘉实致益纯债债券	17.92	172103.02	2.92	3.14	0.21
4312	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.23	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
4313	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4314	南方聪元A	15.59	151331.35	73.55	73.75	0.20
4315	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4316	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

38305111.3500

99.99%

0.01%

2024-12-31

211

38123010.4300

99.99%

0.01%

2024-06-30

182

44197913.3000

99.99%

0.01%

2023-12-31

183

43956667.5200

99.99%

0.01%

2023-06-30

210

38314683.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	38305111.3500	804337.30	99.99	70.04	0.01
2024-12-31	211	38123010.4300	804337.30	99.99	58.22	0.01
2024-06-30	182	44197913.3000	804337.30	99.99	64.72	0.01
2023-12-31	183	43956667.5200	804337.30	99.99	69.72	0.01
2023-06-30	210	38314683.9800	804573.51	100.00	34.86	0.00

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