资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61112.86 99.96%
银行存款和结算备付金 25.05 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61137.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 50.00 5182.14 9.72%
21青岛地铁MTN003 40.00 4105.15 7.70%
24建信金租债01 40.00 4077.81 7.65%
23苏交通MTN003 40.00 4046.87 7.59%
25西城投资MTN001A 40.00 4037.18 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16342.22 30.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%