中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0746 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2016

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.33亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
债券型名次	1892	1868	1531	2808	2939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.96	9.32	-	21.60
债券型名次	3039	2512	2545	2034	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
1891	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
1892	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
1893	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
1894	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.16	0.52	0.39	0.42
1867	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	0.40	2.39	5.53
1868	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
1869	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
1870	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
1530	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
1531	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
1532	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.13	0.68	2.55	5.31
1533	中邮稳定收益债券型A	-0.08	0.26	0.68	1.81	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	圆信永丰兴融A	0.03	0.16	0.74	0.55	1.27
2807	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
2808	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
2809	中欧短债债券C	0.02	0.09	0.40	0.55	1.35
2810	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.16	0.42	0.54	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.05	0.08	0.69	0.45	1.29
2938	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.00	0.01	0.45	0.08	1.29
2939	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
2940	中信保诚稳益债券A	-0.02	0.18	0.61	0.53	1.29
2941	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.29	6.15	10.20	-	13.74
3038	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.29	5.23	10.11	-	13.46
3039	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	-	21.60
3040	中信保诚稳益债券A	1.29	5.25	9.43	-	31.32
3041	鑫元稳利债券	1.29	5.55	9.58	-	56.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
2511	南方惠利6个月定开债券A	0.95	5.96	10.74	-	30.55
2512	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	-	21.60
2513	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
2514	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.02	5.49	9.32	-	11.55
2544	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.95	5.64	9.32	-	10.49
2545	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	-	21.60
2546	中欧聚瑞债券A	0.31	5.45	9.32	-	17.52
2547	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
2033	南方恒新39个月C	2.51	5.01	7.28	-	22.54
2034	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	-	21.60
2035	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
2036	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	永赢昌利债券A	0.91	5.29	10.17	-	21.61
2279	长城短债债券C	2.11	6.17	11.85	-	21.60
2280	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	-	21.60
2281	交银中债1-3年农发债指数A	0.36	5.25	8.31	-	21.58
2282	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	-	21.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	50.00	5182.14	9.72%
21青岛地铁MTN003	40.00	4105.15	7.70%
24建信金租债01	40.00	4077.81	7.65%
23苏交通MTN003	40.00	4046.87	7.59%
25西城投资MTN001A	40.00	4037.18	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16342.22	30.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0745	1.0744	1.0745	1.0744	1.0743
累计净值(元)	1.2015	1.2014	1.2015	1.2014	1.2013

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