中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0811 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2081

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.83亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
债券型名次	2588	1282	2164	2137	2589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.50	9.66	16.57	22.34
债券型名次	2538	2461	2166	1378	2271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.17	0.52	1.27	0.52
2587	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
2588	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
2589	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.49	1.10	0.49
2590	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	浙商中短债A	0.03	0.20	0.66	1.23	0.63
1281	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
1282	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
1283	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
1284	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
2163	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	0.68
2164	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
2165	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.22	0.63	1.40	0.58
2166	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.41	1.28	0.57
2136	浙商汇金中高等级三个月A	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57
2137	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
2138	中融恒泽纯债A	0.07	0.16	0.42	1.28	0.71
2139	中信保诚稳益债券C	0.01	0.19	0.64	1.28	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
2588	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
2589	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
2590	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60
2591	中欧丰利债券A	-0.18	-1.62	0.61	1.45	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	银华绿色低碳债券	2.17	4.52	7.77	-	8.29
2537	招商招祥纯债A	2.17	5.92	11.34	20.94	40.98
2538	中加民丰纯债A	2.17	5.50	9.66	16.57	22.34
2539	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.16	4.39	9.86	-	10.02
2540	蜂巢丰华债券C	2.16	6.12	10.09	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	招商添泰1年定开债发起式	1.91	5.50	0.00	-	9.44
2460	中加博裕纯债债券	2.58	5.50	9.82	17.46	19.48
2461	中加民丰纯债A	2.17	5.50	9.66	16.57	22.34
2462	博时富业3个月定开债发起式	2.32	5.49	10.00	17.08	26.95
2463	博时富鑫纯债债券C	2.11	5.49	10.41	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.55	9.66	-	13.18
2165	浙商汇金安享66个月定期C	3.10	6.36	9.66	-	18.22
2166	中加民丰纯债A	2.17	5.50	9.66	16.57	22.34
2167	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
2168	大成景轩中高等级债券C	1.98	5.39	9.65	15.53	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	海富通聚合纯债	1.75	6.07	9.82	16.58	21.16
1377	南方聪元A	2.25	5.20	8.72	16.57	22.42
1378	中加民丰纯债A	2.17	5.50	9.66	16.57	22.34
1379	广发增强债券C	2.80	6.68	9.12	16.55	123.59
1380	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.71	5.50	9.67	16.55	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.03	5.88	10.96	19.48	22.35
2270	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34
2271	中加民丰纯债A	2.17	5.50	9.66	16.57	22.34
2272	银河聚利87个月定开债券	4.13	8.24	12.40	21.40	22.31
2273	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	50.00	5212.26	10.79%
24建信金租债01	40.00	4106.29	8.50%
25西城投资MTN001A	40.00	4073.08	8.43%
24工银金租债04	40.00	4066.06	8.42%
23苏交通MTN003	40.00	4067.45	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16401.45	33.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0810	1.0809	1.0807	1.0806	1.0803
累计净值(元)	1.2080	1.2079	1.2077	1.2076	1.2073

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