中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.037 0.000(0.01%)

累计净值：1.164

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.12亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.77	2.15	2.25
债券型名次	3147	2949	3250	2847	2672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	6.45	10.13	-	17.35
债券型名次	2212	1940	1588	2462	2210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	中加聚利纯债定开C	0.04	0.31	0.75	1.88	2.03
3146	中加聚盈定开债券A	0.04	0.22	0.70	2.28	2.38
3147	中加民丰纯债A	0.04	0.25	0.77	2.15	2.25
3148	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.20	0.70	1.84	1.94
3149	中加享利三年债券	0.04	0.28	0.65	1.15	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	中海纯债债券C	0.09	0.25	1.01	2.46	2.55
2948	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.87	2.14	2.40
2949	中加民丰纯债A	0.04	0.25	0.77	2.15	2.25
2950	中金新辉1年	0.06	0.25	1.05	2.72	2.98
2951	中欧稳鑫180天持有债券A	0.04	0.25	1.00	3.15	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	浙商惠裕纯债A	0.06	0.39	0.77	2.22	2.39
3249	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.23	0.77	2.39	2.63
3250	中加民丰纯债A	0.04	0.25	0.77	2.15	2.25
3251	中加穗盈纯债债券	0.07	0.38	0.77	2.23	2.27
3252	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.77	1.78	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	永赢丰利债券C	0.05	0.23	0.92	2.15	2.36
2846	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.36	1.05	2.15	2.37
2847	中加民丰纯债A	0.04	0.25	0.77	2.15	2.25
2848	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.32	0.89	2.14	2.09
2849	长安泓沣中短债债券A	0.05	0.32	1.07	2.14	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	信诚稳泰A	0.06	0.41	0.79	2.23	2.25
2671	永赢诚益债券C	0.06	0.34	0.90	2.14	2.25
2672	中加民丰纯债A	0.04	0.25	0.77	2.15	2.25
2673	中欧盈和债券	0.01	0.34	1.13	2.16	2.25
2674	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.80	2.08	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	招商安泰债券B	3.62	6.55	11.40	21.25	160.18
2211	中加丰享纯债债券	3.62	6.91	10.75	18.32	32.91
2212	中加民丰纯债A	3.62	6.45	10.13	-	17.35
2213	安信华享纯债A	3.61	0.00	0.00	-	5.40
2214	博时富瑞纯债债券C	3.61	5.76	9.69	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	兴业30天滚动持有中短债A	2.83	6.45	0.00	-	6.67
1939	永赢易弘债券	3.88	6.45	11.77	-	15.97
1940	中加民丰纯债A	3.62	6.45	10.13	-	17.35
1941	博时丰达6个月定开债发起式	3.86	6.44	10.32	-	29.84
1942	蜂巢添元纯债C	3.44	6.44	10.77	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	红土创新纯债A	3.38	6.48	10.13	-	14.89
1587	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.72	5.52	10.13	19.15	30.16
1588	中加民丰纯债A	3.62	6.45	10.13	-	17.35
1589	中银丰润定期开放债券	3.21	6.36	10.13	-	32.51
1590	博时富和纯债债券	3.82	6.53	10.12	17.88	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	南方恒新39个月A	2.52	5.59	9.95	-	19.53
2461	南方恒新39个月C	2.25	5.07	9.13	-	18.05
2462	中加民丰纯债A	3.62	6.45	10.13	-	17.35
2463	农银丰盈定开债券	2.99	6.81	10.73	-	16.34
2464	华夏鼎琪三个月定开债券	3.27	6.38	10.37	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	汇添富中债1-3年农发债C	3.43	6.27	9.74	-	17.37
2209	蜂巢丰业一年定开	3.67	6.43	10.85	-	17.36
2210	中加民丰纯债A	3.62	6.45	10.13	-	17.35
2211	中银稳汇短债债券C	3.04	5.70	8.67	15.00	17.35
2212	华夏鼎略债券A	2.64	4.81	8.69	16.00	17.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	60.00	6268.48	12.24%
22国开03	50.00	5081.89	9.92%
23进出11	40.00	4199.79	8.20%
23沪国资SCP003	40.00	4044.28	7.89%
22浦发银行03	40.00	4028.36	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30846.82	60.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加民丰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.037	1.037	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.164	1.164	1.163	1.163	1.163

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