中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0791 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2061

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.83亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
债券型名次	3176	3559	2709	2443	3388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.47	9.79	16.61	22.11
债券型名次	2618	2599	2314	1432	2308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
3175	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
3176	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
3177	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3178	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
3558	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
3559	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
3560	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.54	0.86	0.42
3561	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
2708	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49
2709	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
2710	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58
2711	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.24	0.58	0.90	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.53	0.98	0.38
2442	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
2443	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
2444	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69
2445	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
3387	浙商中短债C	0.03	0.20	0.53	0.91	0.42
3388	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
3389	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.17	0.49	1.06	0.42
3390	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.54	0.86	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	永赢开泰中高等级中短债C	2.08	4.45	8.25	15.51	20.66
2617	圆信永丰兴融A	2.08	4.68	9.71	20.64	50.78
2618	中加民丰纯债A	2.08	5.47	9.79	16.61	22.11
2619	中融睿祥纯债A	2.08	4.47	10.88	18.90	40.07
2620	中信保诚景丰C	2.08	6.20	10.29	17.11	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	兴业稳康三年定开债券	2.61	5.47	8.36	-	26.53
2598	兴业中证银行50金融债指数A	1.90	5.47	9.94	17.74	21.86
2599	中加民丰纯债A	2.08	5.47	9.79	16.61	22.11
2600	鑫元鸿利A	2.04	5.47	11.98	15.12	59.81
2601	安信臻享三个月定开债券	2.54	5.46	9.23	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	招商添裕纯债A	1.99	4.73	9.79	19.27	25.76
2313	浙商惠盈纯债A	2.50	6.87	9.79	15.36	37.67
2314	中加民丰纯债A	2.08	5.47	9.79	16.61	22.11
2315	中泰双利债券C	1.25	6.13	9.79	-	10.09
2316	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.46	5.56	9.78	-	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	鹏华丰玉债券	2.07	5.87	9.90	16.61	37.81
1431	前海开源乾盛定期开放债券C	2.90	6.76	11.12	16.61	16.61
1432	中加民丰纯债A	2.08	5.47	9.79	16.61	22.11
1433	华润元大双鑫债券C	4.15	12.05	17.52	16.60	33.34
1434	博时聚润纯债债券	1.94	5.29	9.12	16.59	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.60	4.94	9.21	17.08	22.12
2307	财通安瑞短债债券C	1.93	3.79	7.45	14.95	22.11
2308	中加民丰纯债A	2.08	5.47	9.79	16.61	22.11
2309	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07
2310	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	5.01	8.13	-	22.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	50.00	5212.26	10.79%
24建信金租债01	40.00	4106.29	8.50%
25西城投资MTN001A	40.00	4073.08	8.43%
24工银金租债04	40.00	4066.06	8.42%
23苏交通MTN003	40.00	4067.45	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16401.45	33.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中加民丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加民丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-18]
06-06中加民丰纯债债券型证券投资基金招募说明书
06-06中加民丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0787	1.0786	1.0788	1.0789	1.0784
累计净值(元)	1.2057	1.2056	1.2058	1.2059	1.2054

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。