我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
376.88 |
1606.64 |
515.33 |
732.67 |
286.27 |
| 本期利润(万元) |
577.92 |
1585.73 |
294.09 |
848.53 |
226.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
654.16 |
0.00 |
429.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51228.50 |
50650.59 |
50457.19 |
50562.74 |
50440.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
83.53 |
23.52 |
39.48 |
37.55 |
101.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
65310.74 |
65371.80 |
60517.42 |
54240.34 |
75521.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65310.74 |
65371.80 |
60517.42 |
54240.34 |
75521.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.87 |
12.48 |
13.01 |
12.60 |
14.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.16 |
4.34 |
4.20 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
65394.27 |
65395.31 |
60556.90 |
54277.89 |
76821.54 |
| 负债合计(万元) |
14743.68 |
14832.58 |
9843.89 |
3136.24 |
19051.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
50650.59 |
50562.74 |
50713.01 |
51141.65 |
57769.84 |
| 未分配利润(万元) |
710.20 |
622.24 |
772.51 |
1201.15 |
2329.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
0.11 |
1.60 |
0.14 |
2220.91 |
| 投资收益(万元) |
2108.39 |
978.16 |
1940.66 |
1157.46 |
284.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.92 |
115.86 |
-160.01 |
-152.55 |
277.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2088.38 |
1094.13 |
1782.25 |
1005.05 |
2782.68 |
| 管理人报酬(万元) |
151.89 |
75.37 |
161.47 |
83.61 |
172.15 |
| 托管费(万元) |
50.63 |
25.12 |
53.82 |
27.87 |
57.38 |
| 其它费用(万元) |
24.46 |
11.83 |
22.57 |
12.08 |
25.73 |
| 费用合计(万元) |
502.65 |
245.59 |
448.03 |
241.00 |
505.04 |
| 利润总额(万元) |
1585.73 |
848.53 |
1334.22 |
764.05 |
2277.64 |
| 净利润(万元) |
1585.73 |
848.53 |
1334.22 |
764.05 |
2277.64 |
