资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 452316.53 84.82%
银行存款和结算备付金 80944.40 15.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:533260.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 2770.00 279095.31 69.15%
25进出01 1130.00 113936.28 28.23%
23国开02 510.00 52110.98 12.91%
23农发清发22 50.00 5115.29 1.27%
16农发05 20.00 2058.67 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 452316.53 112.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%