中金鑫裕C(008105)_规模评级

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2021-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.10	1.02	0.00	0.00	0.00	0.71	-6.39
总份额	1.83	1.73	0.71	0.71	0.71	0.71	7.29
季度总申购份额	0.10	1.02	0.00	0.00	0.00	0.71	0.03
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中金鑫裕C基金规模在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平

5474	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
5475	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5476	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5477	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5478	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
5479	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
5480	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
5481	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
5482	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
5483	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
5484	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
5485	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
5486	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
5487	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
5488	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中金鑫裕C基金规模在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平

5276	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5277	融通增享纯债债券C	0.00	2.03	-	-	22.77
5278	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5279	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5280	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5281	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	-	0.06	-
5282	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
5283	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
5284	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
5285	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
5286	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
5287	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
5288	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15
5289	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
5290	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金鑫裕C基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	海富通裕昇三年定开债券	80.54	794233.71	-	0.00	-
4738	中融睿嘉39个月定开债券A	81.15	790509.79	-	0.00	-
4739	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4740	中融睿享86个月定开债券A	145.90	1410199.32	-	0.04	-
4741	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.58	-	0.03	-
4742	建信睿信三个月定期开放债券	8.57	78965.30	-	-	0.00
4743	中金鑫福87个月	80.71	799999.51	-	-	-
4744	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
4745	银华信用精选18个月定期开放债券	6.65	64242.02	-	0.00	-
4746	博时稳欣39个月定开债	163.02	1580002.31	-	0.01	-
4747	广发汇优66个月定期开放债券	146.05	1445000.26	-	0.00	-
4748	鑫元一年定开中高等级	14.67	137039.88	-	-	-
4749	东兴鑫远三年定开	82.24	798331.36	-	-	-
4750	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
4751	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	2.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金鑫裕C基金规模在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	0.10	-
4059	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
4060	华安添信债券	0.52	5017.61	-0.25	0.10	0.35
4061	汇安嘉汇纯债债券A	12.62	119462.58	0.10	0.10	0.00
4062	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.77	-	0.10	-
4063	泰康安泓纯债一年定开债券	28.59	279153.73	-	0.10	-
4064	万家鑫融纯债债券A	9.27	88654.25	0.10	0.10	0.01
4065	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
4066	博时富璟一年定开债	63.37	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
4067	人保鑫泽纯债A	0.64	6003.84	-14.70	0.09	14.80
4068	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
4069	创金合信尊睿债券A	41.10	399846.69	0.07	0.08	0.01
4070	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.06	1371950.03	-	0.08	-
4071	汇添富盛和66个月定开债	84.55	799039.87	-	0.08	-
4072	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3975.91	-482.32	0.08	482.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金鑫裕C基金规模在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平

4924	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	83.87	799021.26	-	-	-
4925	海富通裕昇三年定开债券	80.54	794233.71	-	0.00	-
4926	中融睿嘉39个月定开债券A	81.15	790509.79	-	0.00	-
4927	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4928	中融睿享86个月定开债券A	145.90	1410199.32	-	0.04	-
4929	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.58	-	0.03	-
4930	中金鑫福87个月	80.71	799999.51	-	-	-
4931	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
4932	银华信用精选18个月定期开放债券	6.65	64242.02	-	0.00	-
4933	博时稳欣39个月定开债	163.02	1580002.31	-	0.01	-
4934	广发汇优66个月定期开放债券	146.05	1445000.26	-	0.00	-
4935	鑫元一年定开中高等级	14.67	137039.88	-	-	-
4936	东兴鑫远三年定开	82.24	798331.36	-	-	-
4937	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
4938	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	2.79	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1444.5500

0.00%

100.00%

2023-06-30

889.8400

0.00%

100.00%

2022-12-31

889.8400

0.00%

100.00%

2021-12-31

6076.9700

0.00%

100.00%

2021-06-30

8552.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12	1444.5500	1.73	100.00
2023-06-30	8	889.8400	0.71	100.00
2022-12-31	8	889.8400	0.71	100.00
2021-12-31	12	6076.9700	7.29	100.00
2021-06-30	16	8552.3300	13.68	100.00

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