中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0101 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1026

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
债券型名次	3892	4737	4781	2707	638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.77	4.68	-	10.72
债券型名次	3597	5238	4813	3214	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	中金新盛1年	0.01	0.12	0.52	-0.76	0.01
3891	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.11	0.32	0.56	0.01
3892	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
3893	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.13	0.37	0.54	0.01
3894	中欧兴利债券A	0.01	0.10	0.59	-0.13	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.26	0.47	0.00
4736	中金金合	-0.02	0.09	0.29	-0.84	-0.02
4737	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
4738	中融恒通纯债C	-0.03	0.09	0.22	-0.09	-0.03
4739	中融恒信纯债C	0.00	0.09	0.29	-0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	英大安惠纯债A	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
4780	英大安惠纯债E	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
4781	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
4782	中融恒润纯债A	-0.02	0.10	0.25	-0.26	-0.02
4783	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	圆信永丰兴融A	0.04	0.28	0.78	0.50	0.04
2706	中加颐信纯债债券C	0.00	0.68	0.91	0.50	0.00
2707	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
2708	中融盈泽中短债C	0.02	0.12	0.42	0.50	0.02
2709	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	华富安盈一年持有期债券C	0.92	1.18	0.62	4.80	0.92
637	鹏华双债加利债券A	0.92	2.63	1.53	12.20	0.92
638	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
639	富国天丰强化债券(LOF)	0.91	1.98	-2.61	8.06	0.91
640	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	信诚稳健A	0.92	5.24	9.25	18.49	38.41
3596	永赢盈益债券C	0.92	5.43	9.08	14.79	21.09
3597	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
3598	中银证券安源债券C	0.92	5.49	7.59	11.16	18.25
3599	博时富祥纯债债券A	0.91	5.36	10.78	17.40	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	前海联合润盈短债A	0.61	2.77	5.05	10.81	14.36
5237	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	0.00	-	4.58
5238	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
5239	国融添益增强债券C	1.29	2.76	0.00	-	4.80
5240	前海联合润盈短债C	0.59	2.75	5.01	9.69	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	华润元大润泽债券C	0.16	3.47	4.70	9.49	20.10
4812	工银7天理财债券A	1.12	2.82	4.69	8.76	10.69
4813	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
4814	华泰紫金智惠定开债券C	-0.20	4.67	4.67	-	4.90
4815	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.38	2.39	4.67	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
3213	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
3214	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
3215	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	-	13.10
3216	博时稳欣39个月定开债	3.09	6.15	8.87	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	博远增睿纯债债券	1.55	8.38	10.65	-	10.72
4139	建信鑫享短债债券C	1.62	4.84	8.70	-	10.72
4140	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
4141	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.74	6.17	9.89	-	10.71
4142	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.67	4.51	8.09	-	10.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	279095.31	69.15%
25进出01	1130.00	113936.28	28.23%
23国开02	510.00	52110.98	12.91%
23农发清发22	50.00	5115.29	1.27%
16农发05	20.00	2058.67	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452316.53	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0100	1.0098	1.0096	1.0094	1.0092
累计净值(元)	1.1025	1.1023	1.1021	1.1019	1.1017

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