中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0037 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1062

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
债券型名次	4024	410	4115	4727	4365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	2.68	4.57	-	11.12
债券型名次	4909	5175	4890	3301	4148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.56	0.25
4023	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4024	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
4025	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
4026	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
409	中加博裕纯债债券	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81
410	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
411	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.27	0.83	1.53	0.78
412	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.27	0.67	1.49	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.39	0.75	0.36
4114	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.11	0.39	0.92	0.40
4115	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
4116	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
4117	中融恒润纯债A	0.00	0.12	0.39	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	兴业收益增强债券A	-0.19	-0.94	0.51	0.64	0.64
4726	易方达双债增强债券A	-0.05	-0.84	0.11	0.64	0.26
4727	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
4728	中信建投景信债券C	-0.01	0.13	0.23	0.64	0.21
4729	博远增益纯债债券C	0.06	-0.02	0.31	0.63	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	浙商汇金兴利增强债券C	-0.14	-4.69	0.67	1.13	0.36
4364	中金新元6个月定开债C	0.07	0.18	0.28	-0.06	0.36
4365	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
4366	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.21	0.52	2.53	0.35
4367	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.15	0.33	0.87	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	前海联合泓元定开债券	1.12	5.48	7.91	-	33.40
4908	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
4909	中金鑫裕C	1.12	2.68	4.57	-	11.12
4910	中融恒安纯债C	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89
4911	汇安短债债券A	1.11	2.30	4.41	9.98	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	华安全球美元收益债券C	-0.78	2.68	3.23	2.86	14.90
5174	前海开源丰和债券C	2.09	2.68	4.87	-	8.94
5175	中金鑫裕C	1.12	2.68	4.57	-	11.12
5176	南方定利一年定开债券	-0.10	2.67	6.33	-	9.92
5177	广发招财短债C	1.19	2.66	6.21	10.90	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	工银月月薪定期支付债券C	2.41	6.57	4.58	2.16	23.20
4889	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.34	4.57	-	5.24
4890	中金鑫裕C	1.12	2.68	4.57	-	11.12
4891	前海联合润盈短债A	0.91	2.48	4.56	9.85	14.53
4892	前海联合润盈短债C	0.89	2.47	4.54	9.33	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中金鑫福87个月	4.58	9.03	13.46	-	25.71
3300	中金鑫裕A	1.53	3.51	5.83	-	13.52
3301	中金鑫裕C	1.12	2.68	4.57	-	11.12
3302	银华信用精选18个月定期开放债券	2.74	5.46	11.01	-	14.00
3303	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.18	8.99	-	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4147	易方达裕兴3个月定开债券	1.88	4.60	8.41	-	11.13
4148	中金鑫裕C	1.12	2.68	4.57	-	11.12
4149	中银通利债券A	4.94	11.21	13.37	-	11.12
4150	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.64	3.79	6.88	-	11.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	280141.80	69.17%
25进出01	1130.00	114357.54	28.24%
23国开02	510.00	52300.35	12.91%
16农发05	20.00	2066.19	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448865.88	110.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0037	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036
累计净值(元)	1.1062	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061

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