中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0101 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1026

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
债券型名次	3355	4393	4777	2682	768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
债券型名次	3644	5222	4814	3194	4139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3354	中金金元C	0.01	0.17	0.59	0.00	0.01
3355	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
3356	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.27	0.87	-2.18	0.01
3357	中融恒利纯债A	0.01	0.31	0.71	-0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.09	-0.09	0.00
4392	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.31	0.54	0.00
4393	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
4394	中欧兴利债券A	-0.01	0.09	0.57	-0.15	-0.01
4395	中融恒阳纯债C	-0.03	0.09	0.35	-0.16	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.02	0.25	0.24	-0.02
4776	兴业纯债6个月定开债券C	-0.11	0.00	0.25	-0.38	-0.11
4777	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
4778	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4779	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.08	0.21	0.74	0.50	-0.08
2681	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.50	0.03
2682	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
2683	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
2684	安信中短利率债(LOF)A	-0.03	0.14	0.42	0.49	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
767	前海联合添泽债券A	0.92	1.18	0.64	1.95	0.92
768	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
769	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
770	易方达丰和债券A	0.91	1.21	0.10	3.81	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	永赢泰利债券A	0.92	5.60	9.27	13.85	14.84
3643	招商招乾3个月定开债发起式C	0.92	5.29	8.68	16.78	43.98
3644	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
3645	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.92	5.14	8.48	17.34	23.66
3646	博时富悦纯债A	0.91	6.33	11.40	19.22	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	鹏华稳利短债C	0.69	2.80	5.40	10.38	14.57
5221	宝盈安盛中短债债券C	0.45	2.77	4.14	-	4.90
5222	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
5223	长安泓润纯债债券C	-0.56	2.76	8.54	14.21	27.65
5224	创金合信尊泓债券C	-0.15	2.76	6.31	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.43	2.32	4.69	-	4.05
4813	华润元大润泽债券C	0.27	3.43	4.68	9.35	20.07
4814	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
4815	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4816	南方初元中短债E	0.09	2.39	4.63	10.43	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	汇添富理财60天债券A	0.74	2.06	3.68	7.15	11.26
3193	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	7.13	35.95
3194	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
3195	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.31	6.30	9.10	7.07	10.52
3196	华安全球美元票息(人民币)C	3.27	3.73	6.38	7.06	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	兴业睿信一年定开债券发起式	1.34	6.42	10.44	-	10.73
4138	汇添富稳安三个月持有债券E	1.53	5.78	9.57	-	10.72
4139	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	7.11	10.72
4140	太平恒信6个月定开债	1.17	6.34	10.34	-	10.71
4141	万家鑫融纯债债券C	-0.26	6.74	10.83	-	10.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	279095.31	69.15%
25进出01	1130.00	113936.28	28.23%
23国开02	510.00	52110.98	12.91%
23农发清发22	50.00	5115.29	1.27%
16农发05	20.00	2058.67	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452316.53	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0100	1.0098	1.0096	1.0094	1.0092
累计净值(元)	1.1025	1.1023	1.1021	1.1019	1.1017

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