中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：董珊珊

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2021-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63
债券型名次	1127	5023	5200	5043	4817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	2.11	4.24	-	8.42
债券型名次	4363	3947	3042	2704	3606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.33	0.95	1.94	1.25
1126	中金鑫裕A	0.04	0.22	0.57	1.16	0.75
1127	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63
1128	中融恒鑫纯债A	0.04	0.76	1.53	2.89	1.95
1129	中泰蓝月短债A	0.04	0.29	0.74	1.17	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.19	0.58	1.22	0.71
5022	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.19	0.56	1.16	0.68
5023	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63
5024	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.19	0.65	1.32	0.80
5025	中信建投景和中短债C	-0.09	0.19	0.88	1.94	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.19	0.48	1.03	0.65
5199	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
5200	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63
5201	长城悦享增利债券C	0.01	0.14	0.47	1.08	0.64
5202	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.16	0.47	0.96	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.18	0.50	0.96	0.62
5042	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.00	0.14	0.96	0.26
5043	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63
5044	长城嘉裕六个月定开债券C	0.04	0.17	0.44	0.95	0.56
5045	富国稳健双盈债券发起式C	0.40	1.39	1.52	0.95	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	平安双债添益债券C	0.52	0.95	1.72	1.68	0.63
4816	招商民安增益债券C	0.53	0.40	3.32	1.37	0.63
4817	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63
4818	东兴兴源债券C	-0.08	0.33	0.60	0.84	0.62
4819	工银泰颐三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	1.15	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.88	6.53	15.40	-	18.96
4362	华夏恒益18个月定开债券	1.88	4.11	7.14	-	12.15
4363	中金鑫裕C	1.88	2.11	4.24	-	8.42
4364	工银瑞福纯债债券A	1.87	4.19	7.89	15.49	17.10
4365	恒越嘉鑫债券A	1.87	4.96	3.08	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	大摩灵动优选债券A	1.63	2.11	-8.28	-	-4.95
3946	鹏扬汇利债券C	-0.76	2.11	1.50	13.17	24.34
3947	中金鑫裕C	1.88	2.11	4.24	-	8.42
3948	工银月月薪定期支付债券A	-0.23	2.10	-3.13	12.41	70.30
3949	华夏鼎融债券C	1.61	2.10	5.57	20.43	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	民生加银半年理财	2.09	2.48	4.27	-	7.58
3041	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
3042	中金鑫裕C	1.88	2.11	4.24	-	8.42
3043	人保鑫泽纯债A	-1.40	0.01	4.20	6.92	6.87
3044	光大保德信安泽债券C	-0.12	6.54	4.19	18.09	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	中金鑫福87个月	4.16	8.62	12.93	-	15.85
2703	中金鑫裕A	2.29	2.64	5.10	-	9.92
2704	中金鑫裕C	1.88	2.11	4.24	-	8.42
2705	博时富瑞纯债债券C	3.71	5.84	10.18	-	17.03
2706	国联安短债债券A	3.40	6.20	10.46	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	工银瑞益债券A	2.47	4.74	7.84	-	8.42
3605	泰康安泽中短债C	2.91	6.03	0.00	-	8.42
3606	中金鑫裕C	1.88	2.11	4.24	-	8.42
3607	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.82	6.17	0.00	-	8.42
3608	淳厚益加债券C	1.39	8.32	7.82	-	8.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	2434.00	245502.55	31.69%
23农发31	2170.00	218691.82	28.23%
22进出32	1120.00	113029.63	14.59%
21国开18	1090.00	110460.20	14.26%
14进出76	700.00	72095.33	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	877497.55	113.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.007	1.007	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.081	1.081	1.080	1.080	1.080

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