中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0094 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1019

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
债券型名次	4136	919	4332	2999	3695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.83	4.75	7.62	10.64
债券型名次	4586	5247	4711	3146	4105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4135	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24
4136	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
4137	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46
4138	中欧短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.54	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.09	0.68	1.23	2.64
918	中金金信债券	0.10	0.09	0.46	0.62	1.40
919	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
920	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
921	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.33	0.72	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.05	0.24	0.17	0.88
4331	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
4332	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
4333	中泰安睿债券A	0.06	-0.23	0.24	-0.06	0.46
4334	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
2998	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
2999	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
3000	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09
3001	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.14	0.21	0.31	0.85
3694	圆信永丰丰和C	0.04	0.02	0.28	0.38	0.85
3695	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
3696	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
3697	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.95	3.29	5.64	-	5.21
4585	浙商惠南纯债	0.95	4.61	7.19	13.51	31.25
4586	中金鑫裕C	0.95	2.83	4.75	7.62	10.64
4587	中信建投稳祥A	0.95	6.90	11.99	19.77	41.87
4588	博时信用债纯债债券A	0.94	6.34	11.16	19.90	90.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	汇添富理财60天债券B	1.06	2.84	8.45	-	12.07
5246	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60
5247	中金鑫裕C	0.95	2.83	4.75	7.62	10.64
5248	宝盈鸿盛债券C	-1.04	2.82	-4.64	1.87	-0.54
5249	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	国泰君安君得盈债券A	4.42	5.79	4.78	-	5.63
4710	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
4711	中金鑫裕C	0.95	2.83	4.75	7.62	10.64
4712	长盛稳益6个月C	1.40	3.21	4.74	-	8.29
4713	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.74	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	华安全球美元收益债券A人民币	3.27	5.48	7.32	7.69	23.20
3145	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.01	8.02	6.52	7.64	6.82
3146	中金鑫裕C	0.95	2.83	4.75	7.62	10.64
3147	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.53	7.60	9.98
3148	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.68	9.44	6.98	7.55	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	博远增睿纯债债券	2.72	8.80	0.00	-	10.64
4104	添富短债债券E	1.23	3.84	6.18	-	10.64
4105	中金鑫裕C	0.95	2.83	4.75	7.62	10.64
4106	长信稳惠债券C	1.63	6.27	8.97	-	10.63
4107	富国天利增长债券C	2.11	7.49	11.21	-	10.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	279095.31	69.15%
25进出01	1130.00	113936.28	28.23%
23国开02	510.00	52110.98	12.91%
23农发清发22	50.00	5115.29	1.27%
16农发05	20.00	2058.67	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452316.53	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0092	1.0090	1.0088	1.0087	1.0085
累计净值(元)	1.1017	1.1015	1.1013	1.1012	1.1010

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