中金鑫裕C(008105)_最新动态

中金鑫裕C0081051 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0101 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1026

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
债券型名次	1897	3474	4596	2989	3726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.77	4.68	-	10.72
债券型名次	3813	5224	4832	3215	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
1896	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1897	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
1898	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
1899	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	中加颐合纯债债券A	-0.07	0.09	0.80	0.61	1.77
3473	中加优悦一年定开债券	-0.09	0.09	0.52	-0.04	-0.06
3474	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
3475	中欧短债债券C	0.02	0.09	0.40	0.55	1.35
3476	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.35	0.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	招商安阳债券A	-0.13	0.02	0.25	2.10	3.70
4595	中海增强收益债券C	-0.17	0.08	0.25	2.24	5.05
4596	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
4597	中融恒通纯债C	-0.07	0.06	0.25	-0.02	1.15
4598	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.80	0.50	1.54
2988	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
2989	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
2990	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
2991	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金鑫裕C一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.10	0.76	0.70	0.92
3725	万家鑫璟纯债C	0.01	0.14	0.48	-0.35	0.92
3726	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
3727	中融恒利纯债A	-0.05	0.07	0.70	-0.02	0.92
3728	博时裕康纯债	-0.03	-0.06	0.52	-0.14	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	人保鑫盛纯债A	0.92	2.48	2.65	11.51	5.48
3812	万家鑫璟纯债C	0.92	6.98	10.20	18.14	46.37
3813	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
3814	中融恒利纯债A	0.92	6.30	11.15	-	13.42
3815	博时裕康纯债	0.91	6.56	12.04	16.97	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	国新国证鑫颐中短债C	0.86	2.77	4.81	-	4.97
5223	弘毅远方中短债C	1.05	2.77	0.00	-	4.68
5224	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
5225	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.76	4.10	-	4.89
5226	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	10.17	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	11.46	12.49
4831	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.60	2.33	4.69	-	4.11
4832	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
4833	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	4.66	4.66	-	4.89
4834	平安乐享一年定开债C	0.50	2.29	4.66	9.60	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
3214	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
3215	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
3216	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	-	13.10
3217	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.15	8.84	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中金鑫裕C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	浦银安盛稳健丰利债券A	4.08	8.95	8.91	-	10.72
4118	兴华安恒纯债C	2.08	5.14	8.08	-	10.72
4119	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
4120	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.27	4.53	8.75	-	10.71
4121	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.55	4.08	6.79	-	10.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	279095.31	69.15%
25进出01	1130.00	113936.28	28.23%
23国开02	510.00	52110.98	12.91%
23农发清发22	50.00	5115.29	1.27%
16农发05	20.00	2058.67	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452316.53	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0100	1.0098	1.0096	1.0094	1.0092
累计净值(元)	1.1025	1.1023	1.1021	1.1019	1.1017

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