资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75092.63 99.92%
银行存款和结算备付金 56.51 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:75149.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 50.00 5392.77 8.92%
24先行控股MTN001 50.00 5164.65 8.54%
22长交投债01 46.00 4917.58 8.13%
24平安银行二级资本债01A 40.00 4026.68 6.66%
22国兴投资MTN001 30.00 3162.18 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13473.63 22.29%
企业债 12645.18 20.92%
国家债券 8138.99 13.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%