中金新盛1年(009451)_最新动态

中金新盛1年009451CICC XINSHENG 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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最新净值：1.028 0.001(0.08%)

累计净值：1.140

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

中金新盛1年增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：尹海峰

2024-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金新盛1年基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	1.40	3.32	3.74
债券型名次	912	1568	532	602	352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.68	9.05	11.79	-	14.75
债券型名次	128	310	807	3164	2610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中金新盛1年一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	中加恒泰定开债券A	0.08	0.52	1.37	3.02	3.37
911	中加恒泰定开债券C	0.08	0.52	0.29	0.29	0.29
912	中金新盛1年	0.08	0.35	1.40	3.32	3.74
913	中欧同益债券	0.08	0.51	1.20	3.19	3.34
914	中欧兴利债券A	0.08	0.39	1.08	2.82	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中金新盛1年一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	中加颐信纯债债券A	0.06	0.35	0.79	2.33	2.41
1567	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	1.26	2.18	2.31
1568	中金新盛1年	0.08	0.35	1.40	3.32	3.74
1569	中信证券六个月债券C	0.04	0.35	1.11	3.09	3.42
1570	中银丰实定期开放债券	0.08	0.35	0.66	2.42	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金新盛1年一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.38	1.40	3.13	3.41
531	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.18	0.64	1.40	4.56	4.57
532	中金新盛1年	0.08	0.35	1.40	3.32	3.74
533	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.46	1.40	3.26	3.50
534	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.40	1.40	3.22	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中金新盛1年一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.40	1.17	3.32	3.47
601	兴业机遇债券C	0.19	-0.83	1.79	3.32	1.56
602	中金新盛1年	0.08	0.35	1.40	3.32	3.74
603	中信建投稳硕债券A	0.08	0.44	1.18	3.32	3.58
604	大成惠平一年定开债发起式	0.08	0.44	1.45	3.31	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中金新盛1年一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.33	1.16	3.45	3.74
351	鹏扬淳开债券A	0.06	0.39	1.08	3.55	3.74
352	中金新盛1年	0.08	0.35	1.40	3.32	3.74
353	博远增益纯债债券C	0.05	0.39	1.23	3.45	3.73
354	东方兴润债券A	0.05	0.37	1.44	3.28	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中金新盛1年一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	华安中债7-10年国开债C	6.69	11.54	18.04	-	21.41
127	招商安盈债券A	6.69	10.77	16.06	36.65	108.80
128	中金新盛1年	6.68	9.05	11.79	-	14.75
129	红塔红土长益定期开放债券A	6.67	-0.39	4.87	24.04	33.97
130	广发集利一年定期开放债券A	6.65	9.54	15.61	-	93.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中金新盛1年一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	博时安泰18个月定开债A	5.29	9.05	13.38	-	40.45
309	工银可转债债券	4.66	9.05	8.26	45.55	56.28
310	中金新盛1年	6.68	9.05	11.79	-	14.75
311	中银澳享一年定期开放债券	6.92	9.05	11.45	-	14.47
312	财通裕泰87个月定开债券	4.35	9.04	13.68	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中金新盛1年一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.81	7.78	11.79	-	14.54
806	中加颐睿纯债债券A	4.44	7.90	11.79	21.65	27.01
807	中金新盛1年	6.68	9.05	11.79	-	14.75
808	中银纯债债券C	5.84	8.75	11.79	19.31	60.32
809	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.49	7.22	11.78	-	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中金新盛1年一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	国泰添福一年定期开放债券	4.67	7.10	11.07	-	15.18
3163	中金新辉1年	4.35	7.58	11.87	-	16.94
3164	中金新盛1年	6.68	9.05	11.79	-	14.75
3165	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.69	8.78	15.44	-	18.11
3166	平安合兴1年定开债	5.01	7.42	8.40	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中金新盛1年一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	国泰惠富纯债债券A	4.24	6.92	9.02	13.67	14.77
2609	永赢鼎利债券A	4.16	7.25	11.12	-	14.77
2610	中金新盛1年	6.68	9.05	11.79	-	14.75
2611	中融中债1-5年国开行C	3.98	7.00	10.69	-	14.75
2612	中融睿嘉39个月定开债券A	2.85	5.74	9.06	-	14.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22新昌债01	20.00	2110.81	9.61%
20萧山农商二级01	20.00	2096.33	9.54%
22湘家荡MTN002	20.00	2092.30	9.53%
22上虞经控债01	20.00	2091.46	9.52%
22丽水城投债01	20.00	2089.60	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10422.58	47.45%
金融债券	4148.17	18.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.027	1.027	1.026	1.046	1.045
累计净值(元)	1.139	1.138	1.138	1.137	1.137

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