我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.48 |
654.19 |
188.11 |
308.59 |
146.20 |
| 本期利润(万元) |
395.18 |
1603.88 |
251.97 |
949.72 |
601.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
212.35 |
0.00 |
100.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21963.87 |
21568.69 |
21465.32 |
22445.39 |
22856.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
161.05 |
187.16 |
151.49 |
9.11 |
2.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
27658.66 |
31019.10 |
26757.30 |
939.32 |
909.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27658.66 |
31019.10 |
26757.30 |
939.32 |
909.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.52 |
5.56 |
5.73 |
0.25 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.85 |
1.91 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
27819.76 |
31206.26 |
26908.91 |
1550.49 |
1021.09 |
| 负债合计(万元) |
6251.07 |
8760.87 |
4474.76 |
522.63 |
8.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
21568.69 |
22445.39 |
22434.15 |
1027.86 |
1012.54 |
| 未分配利润(万元) |
223.97 |
100.68 |
89.43 |
27.86 |
12.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.09 |
16.81 |
11.82 |
264.20 |
| 投资收益(万元) |
914.06 |
426.51 |
276.03 |
17.08 |
-45.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
949.69 |
641.13 |
-758.92 |
-2.05 |
26.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1864.00 |
1067.74 |
-466.08 |
26.85 |
244.97 |
| 管理人报酬(万元) |
66.96 |
33.82 |
26.11 |
1.52 |
18.53 |
| 托管费(万元) |
22.32 |
11.27 |
8.70 |
0.51 |
6.18 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
5.91 |
2.59 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
260.12 |
118.02 |
74.33 |
11.53 |
74.88 |
| 利润总额(万元) |
1603.88 |
949.72 |
-540.41 |
15.31 |
170.08 |
| 净利润(万元) |
1603.88 |
949.72 |
-540.41 |
15.31 |
170.08 |
