我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 260.27 1481.05 373.22 688.46 293.06
本期利润(万元) 613.09 2287.44 379.60 1345.22 747.36
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.55 0.00 2.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2027.11 0.00 3402.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 49075.41 48426.72 50164.10 49777.66 50812.83
期末基金份额净值(元) 1.06 1.04 1.08 1.07 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 4.66 0.00 2.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.63 0.00 12.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 75.18 23.59 63.78 1161.34 95.80
交易性金融资产(万元) 65830.04 56952.45 68713.67 61715.44 13171.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 65830.04 56952.45 68713.67 61715.44 13171.20
应付管理人报酬(万元) 12.58 12.59 12.81 12.60 2.84
应付托管费(万元) 4.19 4.20 4.27 4.20 0.95
资产总计(万元) 65936.31 56982.13 68780.65 62898.79 13498.05
负债合计(万元) 17253.92 6768.43 18454.47 11759.21 2331.69
所有者权益合计(万元) 48682.38 50213.71 50326.18 51139.58 11166.36
未分配利润(万元) 2034.54 3427.81 3698.31 4435.39 848.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 1.85 1.52 31.62 30.84 485.82
投资收益(万元) 1840.43 877.42 1834.88 865.46 118.03
公允价值变动收益(万元) 813.06 662.35 -732.55 -31.86 118.41
其它收入(万元) 0.15 0.12 0.35 0.17 0.10
收入合计(万元) 2655.49 1541.42 1134.30 864.60 722.35
管理人报酬(万元) 152.04 76.02 161.96 84.30 68.62
托管费(万元) 50.68 25.34 53.99 28.10 19.91
其它费用(万元) 24.86 12.54 24.58 12.58 24.00
费用合计(万元) 350.97 184.19 473.55 219.11 187.68
利润总额(万元) 2304.52 1357.23 660.75 645.49 534.67
净利润(万元) 2304.52 1357.23 660.75 645.49 534.67