中加优选中高等级债券A(007557)_财务情况

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	298.54	551.07	189.53	1703.96	591.60
本期利润(万元)	19.38	400.83	-89.75	2022.48	-75.27
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.05	0.00	4.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1783.29	0.00	1384.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	38519.55	38504.06	38055.24	38138.93	49633.83
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	1.05	0.00	4.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.75	0.00	19.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	15.82	506.62	36.01	75.18	23.59
交易性金融资产(万元)	50418.67	44874.51	65762.89	65830.04	56952.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	50418.67	44874.51	65762.89	65830.04	56952.45
应付管理人报酬(万元)	9.53	11.91	12.30	12.58	12.59
应付托管费(万元)	1.59	3.27	4.10	4.19	4.20
资产总计(万元)	50434.76	51083.71	65810.70	65936.31	56982.13
负债合计(万元)	11732.22	12627.98	15635.34	17253.92	6768.43
所有者权益合计(万元)	38702.54	38455.73	50175.35	48682.38	50213.71
未分配利润(万元)	1798.27	1405.16	3241.79	2034.54	3427.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.94	4.00	0.71	1.85	1.52
投资收益(万元)	732.67	2190.23	818.48	1840.43	877.42
公允价值变动收益(万元)	-151.05	316.33	585.73	813.06	662.35
其它收入(万元)	0.01	0.08	0.01	0.15	0.12
收入合计(万元)	582.56	2510.64	1404.93	2655.49	1541.42
管理人报酬(万元)	57.16	148.81	73.86	152.04	76.02
托管费(万元)	9.53	48.91	24.62	50.68	25.34
其它费用(万元)	11.89	24.96	12.26	24.86	12.54
费用合计(万元)	180.00	476.06	209.54	350.97	184.19
利润总额(万元)	402.56	2034.58	1195.39	2304.52	1357.23
净利润(万元)	402.56	2034.58	1195.39	2304.52	1357.23

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