中加优选中高等级债券A(007557)_规模评级

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.94
季度净申购	33.84	18.34	6.37	-9.05	-6.24	-76.28	4.33
总份额	46433.46	46399.62	46381.27	46374.90	46383.95	46390.19	46466.47
季度总申购份额	51.14	18.41	7.96	1.20	0.08	1.25	6.90
季度总赎回份额	17.30	0.06	1.59	10.25	6.33	77.53	2.58

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平

2760	博时裕盛纯债	4.98	47649.04	66.41	128.70	62.30
2761	东方中债1-5年政策性金融债A	4.97	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
2762	汇安嘉鑫纯债债券	4.97	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2763	中信建投3-5年政金债A	4.96	47865.28	-858.28	31699.44	32557.72
2764	国泰利安中短债债券A	4.95	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
2765	万家鑫璟纯债C	4.95	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
2766	招商享利增强债券A	4.95	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
2767	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
2768	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.91	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2769	银河泰利债券A	4.91	47494.17	49.14	206.13	156.99
2770	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.90	45559.44	23156.63	32977.88	9821.25
2771	南方崇元纯债债券C	4.90	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59
2772	中银信用增利债券A	4.90	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
2773	景顺长城景泰裕利纯债C	4.87	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
2774	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平

2720	广发中债1-3年农发债指数C	5.06	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
2721	中融益泓90天滚动持有债券C	5.00	46753.96	-4301.92	29733.31	34035.24
2722	国投瑞银双债债券A	5.89	46706.25	-5024.54	2552.32	7576.86
2723	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.91	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2724	招商招怡纯债D	5.20	46658.96	-	1.82	-
2725	建信鑫享短债债券A	5.00	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
2726	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.00	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
2727	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
2728	光大永利纯债A	5.20	46418.41	0.65	2.97	2.32
2729	中加聚利纯债定开A	5.34	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2730	中邮纯债恒利债券A	6.02	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
2731	中欧短债债券C	4.75	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2732	中信保诚稳达C	4.87	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
2733	浦银安盛双债增强债券A	5.56	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
2734	金鹰添润定期开放债券	5.22	46222.40	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平

1621	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
1622	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	203.01	35.48	147.39	111.92
1623	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06
1624	博时裕顺纯债债券	6.68	51221.24	35.27	189.00	153.73
1625	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
1626	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
1627	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10
1628	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
1629	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
1630	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
1631	汇添富鑫福债	10.54	99588.81	32.79	69.89	37.11
1632	兴银朝阳	5.14	50976.04	32.78	190.92	158.14
1633	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
1634	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
1635	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平

3120	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
3121	工银添颐债券A	2.61	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3122	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
3123	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
3124	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
3125	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
3126	宏利纯利债券A	7.60	72209.65	-254.05	51.25	305.31
3127	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
3128	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
3129	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3130	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.73	342651.71	50.60	50.62	0.01
3131	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
3132	嘉实商业银行精选债券	3.02	29086.36	37.70	50.04	12.34
3133	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
3134	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加优选中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
3661	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
3662	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
3663	兴银长盈定开债	6.15	59996.08	4.05	21.53	17.48
3664	兴银合盈债券A	50.99	495183.93	-1.19	16.29	17.48
3665	中欧兴利债券A	40.43	383398.63	-8.03	9.45	17.48
3666	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
3667	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
3668	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3669	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
3670	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
3671	博时裕恒纯债债券	25.92	247746.70	-0.93	15.41	16.34
3672	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
3673	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3674	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

155

2993523.6300

99.54%

0.46%

2023-06-30

147

3154755.3800

99.59%

0.41%

2022-12-31

143

3244069.5600

99.56%

0.44%

2022-06-30

150

3097476.0700

99.40%

0.60%

2021-12-31

164

618548.4400

96.99%

3.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	155	2993523.6300	46185.02	99.54	214.60	0.46
2023-06-30	147	3154755.3800	46185.02	99.59	189.89	0.41
2022-12-31	143	3244069.5600	46185.02	99.56	205.18	0.44
2022-06-30	150	3097476.0700	46185.02	99.40	277.12	0.60
2021-12-31	164	618548.4400	9838.64	96.99	305.55	3.01

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