中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跑赢业绩基准超160%，回撤控制优秀，这位行业主题基金经理是谁[2026-03-01]

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最新净值：1.0340 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2130

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏泰源

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.78亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.64	1.14	0.48
债券型名次	2666	2756	2124	1784	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.61	10.75	17.96	22.31
债券型名次	1487	2405	1709	1057	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	中加颐兴定开债券	0.03	0.19	0.64	1.08	0.48
2665	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.17	0.50	0.89	0.39
2666	中加优选中高等级债券A	0.03	0.18	0.64	1.14	0.48
2667	中金金元A	0.03	0.33	0.69	1.05	0.69
2668	中金金元C	0.03	0.32	0.66	0.94	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.18	0.44	1.04	0.33
2755	中加颐合纯债债券A	0.01	0.18	0.59	1.02	0.47
2756	中加优选中高等级债券A	0.03	0.18	0.64	1.14	0.48
2757	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.50	0.89	0.33
2758	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	中加博裕纯债债券	0.05	0.24	0.64	1.07	0.51
2123	中加颐兴定开债券	0.03	0.19	0.64	1.08	0.48
2124	中加优选中高等级债券A	0.03	0.18	0.64	1.14	0.48
2125	中信建投景荣债券A	0.03	0.25	0.64	0.82	0.56
2126	中银澳享一年定期开放债券	-0.02	0.21	0.64	0.98	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.61	1.14	0.52
1783	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1784	中加优选中高等级债券A	0.03	0.18	0.64	1.14	0.48
1785	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.04	0.02	1.36	1.14	1.06
1786	中泰安益利率债A	0.00	0.31	0.51	1.14	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.20	0.68	0.97	0.48
2475	中加颐兴定开债券	0.03	0.19	0.64	1.08	0.48
2476	中加优选中高等级债券A	0.03	0.18	0.64	1.14	0.48
2477	中欧兴悦债券	0.06	0.26	0.60	1.26	0.48
2478	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.07	0.23	0.75	0.96	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.71	14.69
1486	南方臻元	2.84	6.60	11.37	18.12	25.79
1487	中加优选中高等级债券A	2.84	5.61	10.75	17.96	22.31
1488	安信丰泽39个月定开债券	2.83	5.50	8.25	-	16.25
1489	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.83	5.56	9.01	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	南方创利3个月定开债券发起	2.56	5.61	9.57	17.22	19.13
2404	永赢鼎利债券C	2.22	5.61	9.71	16.65	18.02
2405	中加优选中高等级债券A	2.84	5.61	10.75	17.96	22.31
2406	创金合信尊泰纯债	1.33	5.60	12.89	22.62	24.91
2407	大成景乐纯债债券A	2.12	5.60	10.52	14.00	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.88	5.74	10.75	20.05	26.62
1708	银河景行3个月定开债券	2.38	6.02	10.75	18.26	34.94
1709	中加优选中高等级债券A	2.84	5.61	10.75	17.96	22.31
1710	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58
1711	大成中债3-5年国开债指数C	1.87	5.97	10.74	18.67	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.07	5.06	10.75	17.97	23.96
1056	信诚稳悦A	5.74	9.11	12.27	17.97	39.35
1057	中加优选中高等级债券A	2.84	5.61	10.75	17.96	22.31
1058	中信建投稳祥C	1.38	4.90	10.96	17.96	39.76
1059	华富恒稳纯债债券A	2.86	6.25	12.00	17.95	49.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.51	4.88	8.90	15.35	22.31
2279	泰康安惠纯债债券C	1.98	4.14	7.53	14.92	22.31
2280	中加优选中高等级债券A	2.84	5.61	10.75	17.96	22.31
2281	永赢昌利债券A	1.96	4.79	9.73	17.41	22.30
2282	建信中短债纯债债券C	1.60	3.81	8.06	15.21	22.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3142.70	8.27%
24津临港投MTN001	30.00	3131.57	8.24%
24甘金控MTN001	30.00	3119.34	8.21%
24甘国投MTN007	30.00	3033.58	7.99%
22临空专项01	30.00	2471.87	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11680.61	30.75%
企业债	5614.57	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0340	1.0342	1.0344	1.0337	1.0337
累计净值(元)	1.2130	1.2132	1.2134	1.2127	1.2127

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