中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0358 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2148

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏泰源

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.78亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
债券型名次	2596	2663	1956	1658	2214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.67	10.40	17.69	22.52
债券型名次	1370	2278	1668	1061	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
2595	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	0.47	0.36	0.56
2596	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
2597	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
2598	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.14	0.58	1.17	0.72
2662	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.14	0.72	1.44	0.68
2663	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
2664	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2665	中欧中短债债券发起C	0.01	0.14	0.51	0.98	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
1955	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.20	0.66	1.36	0.62
1956	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
1957	中信保诚稳益债券A	0.01	0.20	0.66	1.33	0.66
1958	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.23	0.66	1.39	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.22	0.72	1.41	0.74
1657	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
1658	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
1659	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
1660	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65
2213	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
2214	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
2215	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
2216	中融恒安纯债A	-0.03	0.20	0.57	0.71	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	永赢华嘉信用债A	2.96	6.20	9.79	-	22.62
1369	中海纯债债券A	2.96	5.73	8.89	11.54	45.39
1370	中加优选中高等级债券A	2.96	5.67	10.40	17.69	22.52
1371	中融益泓90天滚动持有债券C	2.96	5.99	10.42	-	12.75
1372	中信建投双鑫债券C	2.96	7.35	7.70	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	兴银合鑫债券	2.59	5.67	10.42	-	12.86
2277	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.83	5.67	10.54	-	12.04
2278	中加优选中高等级债券A	2.96	5.67	10.40	17.69	22.52
2279	中银乐享债券	2.30	5.67	9.85	-	10.60
2280	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.05	6.06	10.40	-	12.27
1667	招商双债增强(LOF)D	1.38	4.86	10.40	19.93	21.64
1668	中加优选中高等级债券A	2.96	5.67	10.40	17.69	22.52
1669	大成惠信一年定开债发起式	2.54	5.94	10.39	-	13.14
1670	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	博时信用优选债券A	1.46	4.04	7.67	17.70	20.19
1060	添富AAA级信用纯债A	2.19	5.28	10.19	17.70	26.93
1061	中加优选中高等级债券A	2.96	5.67	10.40	17.69	22.52
1062	博时裕新纯债	2.52	7.04	11.03	17.68	40.58
1063	永赢卓利债券	2.60	6.05	10.52	17.68	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	长城短债债券C	2.82	5.84	11.17	17.16	22.54
2240	华宝宝丰高等级债券A	0.97	3.08	5.92	12.13	22.52
2241	中加优选中高等级债券A	2.96	5.67	10.40	17.69	22.52
2242	建信中短债纯债债券C	1.62	3.90	7.79	15.13	22.51
2243	国联安增盈纯债C	2.38	5.51	10.59	16.16	22.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3142.70	8.27%
24津临港投MTN001	30.00	3131.57	8.24%
24甘金控MTN001	30.00	3119.34	8.21%
24甘国投MTN007	30.00	3033.58	7.99%
22临空专项01	30.00	2471.87	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11680.61	30.75%
企业债	5614.57	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加优选中高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加优选中高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0355	1.0356	1.0356	1.0353	1.0350
累计净值(元)	1.2145	1.2146	1.2146	1.2143	1.2140

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。