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中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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累计净值：1.161

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.91亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.35	1.05	2.63	1.61
债券型名次	3820	2922	3216	1649	2133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	7.02	11.18	-	16.48
债券型名次	1300	1306	1209	2022	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	中加颐享纯债债券C	-0.05	0.16	0.64	1.19	0.86
3819	中加颐睿纯债债券C	-0.05	0.31	0.93	2.38	1.55
3820	中加优选中高等级债券A	-0.05	0.35	1.05	2.63	1.61
3821	中加裕盈纯债债券	-0.05	0.17	0.60	1.45	0.84
3822	中金金合	-0.05	0.09	0.44	1.03	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	中加颐睿纯债债券A	-0.04	0.35	1.04	2.58	1.69
2921	中加颐鑫纯债债券C	-0.07	0.35	1.26	3.27	1.89
2922	中加优选中高等级债券A	-0.05	0.35	1.05	2.63	1.61
2923	中加优选中高等级债券C	-0.04	0.35	1.00	2.54	1.54
2924	中金浙金	-0.10	0.35	1.39	2.37	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	招商添盈纯债C	-0.07	0.40	1.05	2.52	1.62
3215	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.27	1.05	2.81	1.57
3216	中加优选中高等级债券A	-0.05	0.35	1.05	2.63	1.61
3217	中金金元A	-0.07	0.42	1.05	2.32	1.45
3218	中信建投景安债券C	-0.02	0.05	1.05	2.55	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	银华华茂定期开放债券	-0.07	0.65	1.58	2.63	1.87
1648	银华添润定期开放债券	-0.16	0.42	1.29	2.63	1.83
1649	中加优选中高等级债券A	-0.05	0.35	1.05	2.63	1.61
1650	中融恒通纯债A	-0.04	0.33	1.35	2.63	1.79
1651	中泰安睿债券A	-0.11	0.55	1.28	2.63	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	浙商惠利纯债	0.02	0.24	1.10	2.41	1.61
2132	中海纯债债券C	-0.08	0.50	1.27	1.96	1.61
2133	中加优选中高等级债券A	-0.05	0.35	1.05	2.63	1.61
2134	中融恒泰纯债A	-0.08	0.39	1.19	2.43	1.61
2135	中信证券增益十八个月A	0.11	0.21	2.57	1.64	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	永赢智益纯债三个月	4.22	6.45	10.97	-	19.02
1299	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.22	5.94	0.00	-	7.21
1300	中加优选中高等级债券A	4.22	7.02	11.18	-	16.48
1301	富国长江经济带纯债债券	4.21	7.00	12.26	-	14.51
1302	金鹰添盛定期开放债券	4.21	6.92	10.98	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.33	7.02	11.78	-	12.42
1305	招商产业债券C	3.93	7.02	12.42	-	47.60
1306	中加优选中高等级债券A	4.22	7.02	11.18	-	16.48
1307	博时中债3-5政金债指数C	4.52	7.01	11.81	-	15.58
1308	淳厚稳嘉债券A	3.83	7.01	11.26	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	泰康长江经济带债券A	3.97	6.35	11.18	-	13.94
1208	招商添利6个月定开债发起式A	3.92	6.82	11.18	-	24.79
1209	中加优选中高等级债券A	4.22	7.02	11.18	-	16.48
1210	财通资管鸿利中短债债券A	3.65	5.83	11.17	-	20.74
1211	南方润元纯债债券C类	3.74	6.93	11.17	-	54.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	中航瑞明纯债A	3.65	5.66	7.82	-	10.86
2021	中航瑞明纯债C	5.68	7.62	9.70	-	11.98
2022	中加优选中高等级债券A	4.22	7.02	11.18	-	16.48
2023	中加优选中高等级债券C	4.01	6.57	10.41	-	15.00
2024	鑫元富利定期开放	4.69	7.87	12.42	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	新华鑫日享中短债C	2.50	4.60	8.21	-	16.49
2215	中加民丰纯债A	3.93	6.39	10.60	-	16.48
2216	中加优选中高等级债券A	4.22	7.02	11.18	-	16.48
2217	长盛安鑫中短债C	3.32	6.40	10.02	-	16.47
2218	兴银合丰债券A	3.84	6.06	10.54	-	16.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	50.00	5137.92	10.38%
23国开07	50.00	5097.99	10.30%
23农发清发02	50.00	5035.68	10.18%
22进出22	40.00	4062.05	8.21%
23农发11	40.00	4055.15	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38523.12	77.86%
企业债	6755.40	13.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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01-19中加优选中高等级债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-18关于系统升级临时暂停中加基金官网、网上交易、微信交易服务的通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.060	1.061	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.161	1.162	1.163	1.163	1.163

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