中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0275 -0.0275(-2.61%)

累计净值：1.2065

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏泰源

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.85亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
债券型名次	1950	2759	1601	1741	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.61	11.35	18.44	21.54
债券型名次	1722	2334	1313	1171	2262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
1949	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
1950	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
1951	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
1952	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04
2758	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50
2759	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
2760	中欧兴华债券	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11
2761	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	中加1-3年政金债指数	0.10	0.10	0.53	0.50	0.73
1600	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
1601	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
1602	中欧增强回报债券(LOF)A	0.03	-0.28	0.53	2.14	3.93
1603	中欧增强回报债券(LOF)E	0.03	-0.27	0.53	2.14	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.17	0.46	0.83	1.04
1740	中加聚享增盈债券A	-0.18	-1.06	-1.77	0.83	1.44
1741	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
1742	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.37	0.83	0.48
1743	博时丰达6个月定开债发起式	0.27	0.36	0.92	0.82	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72
1736	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
1737	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
1738	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.04	-0.34	0.34	0.95	1.71
1739	德邦锐兴债券A	0.12	-0.12	0.38	0.32	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	融通通福债券(LOF)A	2.21	7.98	8.99	21.75	46.46
1721	天弘安盈一年持有C	2.21	8.24	7.85	-	10.79
1722	中加优选中高等级债券A	2.21	6.61	11.35	18.44	21.54
1723	富荣中短债债券A	2.20	6.79	9.40	-	-3.07
1724	汇泉安盈回报债券A	2.20	7.62	6.46	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	鹏华丰华债券	1.40	6.61	10.07	16.98	35.51
2333	中加民丰纯债A	1.69	6.61	9.72	17.00	21.44
2334	中加优选中高等级债券A	2.21	6.61	11.35	18.44	21.54
2335	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.14	6.61	9.66	-	13.00
2336	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
1312	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
1313	中加优选中高等级债券A	2.21	6.61	11.35	18.44	21.54
1314	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90
1315	广发景秀纯债	2.33	8.37	11.34	18.43	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	中银中高等级债券C	0.93	8.04	11.76	18.45	42.82
1170	富国信用债债券D	1.41	6.33	10.65	18.44	31.86
1171	中加优选中高等级债券A	2.21	6.61	11.35	18.44	21.54
1172	格林泓泰三个月定开债C	0.38	4.36	8.14	18.43	27.69
1173	广发景秀纯债	2.33	8.37	11.34	18.43	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54
2261	永赢易弘债券	2.32	8.24	11.82	21.35	21.54
2262	中加优选中高等级债券A	2.21	6.61	11.35	18.44	21.54
2263	东方红鑫泰66个月定开债券	3.59	7.52	11.55	20.00	21.52
2264	长城短债债券C	2.34	6.60	11.96	17.22	21.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3136.08	8.11%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	8.03%
24甘金控MTN001	30.00	3091.58	7.99%
24甘国投MTN007	30.00	3009.46	7.78%
22临空专项01	30.00	2454.25	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11552.80	29.87%
企业债	5590.33	14.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加优选中高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加优选中高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0550	1.0549	1.0545	1.0546	1.0546
累计净值(元)	1.2060	1.2059	1.2055	1.2056	1.2056

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