中加优选中高等级债券A(007557)_最新动态

中加优选中高等级债券A007557CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0291 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2081

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优选中高等级债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏泰源

2025-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.85亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

中加优选中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
债券型名次	2706	2035	1091	1749	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.19	11.14	-	21.73
债券型名次	1786	2259	1455	2022	2259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
2705	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2706	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
2707	中金金利A	-0.01	0.37	0.55	1.39	2.23
2708	中金金利C	-0.01	0.26	0.39	1.12	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
2034	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2035	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
2036	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
2037	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	招商安本增利债券C	-0.04	1.58	0.77	7.91	14.23
1090	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.13	0.77	1.18	2.75
1091	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
1092	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1093	中金金誉债券	-0.01	0.13	0.77	0.39	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.26	0.83	0.82	1.84
1748	浙商中短债A	0.02	0.14	0.56	0.82	2.09
1749	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
1750	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.82	2.03
1751	财通安瑞短债债券A	0.02	0.14	0.48	0.81	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加优选中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
1704	银河君怡债券	0.60	0.83	1.28	1.33	1.88
1705	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
1706	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
1707	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.04	0.47	0.70	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	-	29.92
1785	银河君怡债券	1.88	4.30	6.64	-	31.13
1786	中加优选中高等级债券A	1.88	6.19	11.14	-	21.73
1787	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
1788	长信富安纯债半年定开债券A	1.87	5.32	12.11	-	60.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	泰康安欣纯债债券A	0.40	6.19	9.72	-	19.96
2258	招商双债增强(LOF)D	0.87	6.19	11.90	-	21.52
2259	中加优选中高等级债券A	1.88	6.19	11.14	-	21.73
2260	博时富添纯债债券A	0.94	6.18	11.93	-	19.64
2261	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.41	6.18	9.38	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.76	6.73	11.14	-	11.03
1454	长盛盛康纯债D	2.23	5.57	11.14	-	15.17
1455	中加优选中高等级债券A	1.88	6.19	11.14	-	21.73
1456	中银安享债券	1.16	7.64	11.14	-	26.51
1457	富国产业债C	1.81	6.68	11.13	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	中航瑞明纯债A	1.67	6.06	8.65	-	15.55
2021	中航瑞明纯债C	1.57	5.86	10.58	-	16.55
2022	中加优选中高等级债券A	1.88	6.19	11.14	-	21.73
2023	中加优选中高等级债券C	1.68	5.77	10.47	-	19.78
2024	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加优选中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.67	7.75	11.67	-	21.73
2258	圆信永丰瑞丰	4.37	8.80	13.27	-	21.73
2259	中加优选中高等级债券A	1.88	6.19	11.14	-	21.73
2260	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
2261	国联安增盈纯债C	1.76	6.18	11.82	-	21.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3136.08	8.11%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	8.03%
24甘金控MTN001	30.00	3091.58	7.99%
24甘国投MTN007	30.00	3009.46	7.78%
22临空专项01	30.00	2454.25	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11552.80	29.87%
企业债	5590.33	14.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0290	1.0289	1.0292	1.0291	1.0290
累计净值(元)	1.2080	1.2079	1.2082	1.2081	1.2080

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