我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21033.65 19.14%
债券 87539.14 79.65%
银行存款和结算备付金 788.22 0.72%
其他资产 543.17 0.49%
资产总值:109904.18万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10393.75 9.83%
23国债16 80.00 8124.92 7.68%
21中国银行永续债02 50.00 5283.03 5.00%
21工商银行永续债02 50.00 5285.46 5.00%
22农业银行永续债01 50.00 5234.08 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50377.35 47.63%
企业债 23740.03 22.45%
国家债券 8124.92 7.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 75.04 3054.97 2.89%
中国重工 601989 549.23 2707.68 2.56%
中船防务 600685 88.76 2476.44 2.34%
航发控制 000738 117.73 2362.89 2.23%
中国动力 600482 107.55 2095.07 1.98%
王子新材 002735 155.54 1528.96 1.45%
赛轮轮胎 601058 106.10 1485.39 1.40%
国联股份 603613 75.01 1470.93 1.39%
航发动力 600893 39.94 1459.81 1.38%
帝尔激光 300776 28.32 1301.50 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 18.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.41%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 80.23 2968.60 3.29%
招商轮船 601872 347.99 2769.97 3.07%
中船防务 600685 95.47 2481.30 2.75%
中国重工 601989 496.39 2313.16 2.57%
赛轮轮胎 601058 142.25 2088.18 2.32%
国联股份 603613 66.57 1479.26 1.64%
招商南油 601975 383.38 1360.99 1.51%
光威复材 300699 31.85 968.24 1.07%
航发控制 000738 47.17 873.59 0.97%
帝尔激光 300776 9.86 436.41 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 13.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.66%