招商享诚增强债券A(012818)_最新动态

招商享诚增强债券A012818CHINA MERCHANTS XIANGCHENG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

赵峰涛副署长会见洛克菲勒基金会亚洲办公室副主席迪帕莉·卡娜[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

招商享诚增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：7.30亿元

招商享诚增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	1.67	4.64	5.41	4.36
债券型名次	5206	72	154	130	64

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	11.14	0.00	-	8.37
债券型名次	1199	116	4974	3783	3619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	西部利得祥盈债券A	-0.26	0.92	4.70	0.92	1.39
5205	兴全磐稳增利债券A	-0.26	-0.19	1.71	0.72	-0.08
5206	招商享诚增强债券A	-0.26	1.67	4.64	5.41	4.36
5207	招商享诚增强债券C	-0.26	1.64	4.56	5.22	4.24
5208	中邮睿信增强债券	-0.26	1.88	7.34	5.65	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	广发可转债债券C	-0.59	1.67	7.90	1.31	0.14
71	山西证券裕享增强发起式A	-0.88	1.67	6.10	3.69	2.85
72	招商享诚增强债券A	-0.26	1.67	4.64	5.41	4.36
73	中欧丰利债券A	0.18	1.67	5.22	3.61	3.12
74	南方佳元6个月持有债券C	-0.20	1.66	4.04	3.96	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	平安添裕债券A	-0.49	1.18	4.64	5.41	3.68
153	招商安悦1年持有期债券C	-0.24	1.54	4.64	4.82	4.02
154	招商享诚增强债券A	-0.26	1.67	4.64	5.41	4.36
155	嘉实稳宏债券C	-0.01	-1.28	4.62	-1.93	-2.38
156	东方红收益增强债券C	0.19	-1.31	4.61	0.30	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	国金惠安利率债A	-0.05	1.05	3.42	5.42	3.77
129	平安添裕债券A	-0.49	1.18	4.64	5.41	3.68
130	招商享诚增强债券A	-0.26	1.67	4.64	5.41	4.36
131	中信证券债券增强C	-0.04	0.64	2.29	5.40	3.19
132	广发中债7-10年国开债指数A	-0.10	1.21	3.32	5.39	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.14	0.56	3.36	11.66	4.40
63	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
64	招商享诚增强债券A	-0.26	1.67	4.64	5.41	4.36
65	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.24	0.31	2.75	5.77	4.34
66	中邮睿信增强债券	-0.26	1.88	7.34	5.65	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	永赢乾益债券	4.59	7.54	0.00	-	10.09
1198	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.59	7.16	11.94	-	12.53
1199	招商享诚增强债券A	4.59	11.14	0.00	-	8.37
1200	大摩优质信价纯债C	4.58	1.67	5.53	11.77	40.84
1201	国投瑞银顺泓债券	4.58	6.89	11.34	-	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	长信纯债一年定开债券A	6.06	11.14	17.19	-	90.40
115	诺安圆鼎定开发起式债券	5.97	11.14	19.38	-	40.00
116	招商享诚增强债券A	4.59	11.14	0.00	-	8.37
117	南方崇元纯债债券A	6.99	11.13	18.17	-	18.30
118	广发集利一年定期开放债券A	6.79	11.09	17.53	-	90.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.12	5.88	0.00	-	8.47
4973	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.93	5.47	0.00	-	7.86
4974	招商享诚增强债券A	4.59	11.14	0.00	-	8.37
4975	招商享诚增强债券C	4.18	10.27	0.00	-	7.33
4976	招商享利增强债券A	-1.17	3.19	0.00	-	-2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	国联安恒鑫3个月定开债券	2.22	4.62	0.00	-	5.49
3782	兴华安盈一年定开债券发起式	5.88	9.41	0.00	-	12.70
3783	招商享诚增强债券A	4.59	11.14	0.00	-	8.37
3784	招商享诚增强债券C	4.18	10.27	0.00	-	7.33
3785	富国安利90天滚动持有债券A	3.86	6.77	0.00	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	民生加银恒祥债券	4.56	7.63	0.00	-	8.37
3618	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.89	7.96	0.00	-	8.37
3619	招商享诚增强债券A	4.59	11.14	0.00	-	8.37
3620	中金鑫裕C	1.88	2.07	4.25	-	8.37
3621	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	4.35	8.17	0.00	-	8.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	71.00	7179.53	7.96%
22国开20	60.00	6195.66	6.87%
21工商银行永续债02	50.00	5202.66	5.77%
21中国银行永续债02	50.00	5199.83	5.77%
22农业银行永续债01	50.00	5144.88	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40392.35	44.81%
企业债	23514.19	26.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.082	1.087	1.087	1.082	1.082
累计净值(元)	1.082	1.087	1.087	1.082	1.082

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