招商享诚增强债券A(012818)_最新动态

招商享诚增强债券A012818CHINA MERCHANTS XIANGCHENG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1800 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1800

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商享诚增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：21.74亿元

招商享诚增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.81	0.55	3.62	5.80
债券型名次	94	436	2378	534	508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	13.64	16.15	-	18.00
债券型名次	519	356	319	3847	2783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
93	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
94	招商享诚增强债券A	0.17	0.81	0.55	3.62	5.80
95	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87
96	光大保德信安祺债券C	0.16	0.54	0.50	4.18	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	易方达悦安一年持有期债券C	0.04	0.81	1.49	1.69	3.13
435	招商金鸿债券C	-0.04	0.81	0.55	3.02	5.02
436	招商享诚增强债券A	0.17	0.81	0.55	3.62	5.80
437	富国元利债券A	-0.48	0.80	0.03	2.27	3.64
438	国投瑞银稳定增利债券A	-0.12	0.80	1.10	2.00	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
2377	招商金鸿债券C	-0.04	0.81	0.55	3.02	5.02
2378	招商享诚增强债券A	0.17	0.81	0.55	3.62	5.80
2379	中金金利A	-0.01	0.37	0.55	1.39	2.23
2380	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	博时恒泰债券C	-0.28	-0.11	0.92	3.62	6.23
533	长信利保债券A	0.02	0.76	0.35	3.62	3.63
534	招商享诚增强债券A	0.17	0.81	0.55	3.62	5.80
535	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	0.42	0.26	3.61	6.12
536	金鹰元祺信用债	-0.20	1.43	0.92	3.61	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商享诚增强债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	招商资管智远增利债券C	-0.17	0.82	0.40	4.36	5.84
507	宏利集利债券C	-0.08	0.94	0.20	5.60	5.81
508	招商享诚增强债券A	0.17	0.81	0.55	3.62	5.80
509	国金惠诚A	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
510	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.59	0.57	3.91	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	宏利集利债券C	5.81	15.31	15.27	24.67	140.26
518	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.80	5.09	3.02	-9.12	4.96
519	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00
520	国金惠诚A	5.79	10.09	10.84	-	8.87
521	汇添富添添乐双盈债券A	5.79	17.99	0.00	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	长信利保债券A	3.63	13.68	17.08	21.49	22.43
355	易方达安心回报债券B	5.12	13.67	13.56	12.47	287.82
356	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00
357	光大保德信安祺债券A	7.05	13.62	16.00	22.54	42.92
358	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.47	13.61	16.12	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	信诚增强收益债券(LOF)	7.49	17.53	16.17	16.93	165.82
318	华商稳健双利债券A	7.47	11.60	16.16	25.10	131.98
319	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00
320	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
321	财通资管中债1-3年国开债C	0.25	5.33	16.13	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53
3846	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26
3847	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00
3848	招商享诚增强债券C	5.38	12.71	14.75	-	16.05
3849	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	5.11	9.04	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商享诚增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	15.41	18.04
2782	工银彭博国开债1-3年指数A	0.52	6.23	9.34	16.35	18.03
2783	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00
2784	中银证券安泽债券A	1.16	3.75	6.19	12.07	18.00
2785	汇安鼎利纯债A	0.46	5.26	9.18	16.56	17.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	220.00	22170.09	9.88%
24国开05	100.00	10663.67	4.75%
21兴业银行二级02	80.00	8408.77	3.75%
21建设银行二级03	80.00	8415.38	3.75%
21工商银行永续债02	50.00	5258.10	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132136.89	58.86%
企业债	13380.16	5.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1792	1.1795	1.1780	1.1777	1.1722
累计净值(元)	1.1792	1.1795	1.1780	1.1777	1.1722

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