我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.23 |
3056.80 |
310.41 |
3433.05 |
2849.43 |
| 本期利润(万元) |
4402.31 |
3966.78 |
-985.57 |
6924.95 |
3623.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-816.92 |
0.00 |
-528.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72748.45 |
171113.94 |
209428.85 |
205082.25 |
199738.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
609.77 |
968.80 |
13046.39 |
581.97 |
583.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
197412.07 |
221114.72 |
219844.47 |
136780.37 |
113594.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
38925.35 |
43417.86 |
43125.11 |
23378.36 |
14670.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
158486.71 |
177696.86 |
176719.36 |
113402.00 |
98923.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.96 |
118.72 |
156.26 |
61.71 |
57.07 |
| 应付托管费(万元) |
25.71 |
25.44 |
33.48 |
13.22 |
12.23 |
| 资产总计(万元) |
198678.44 |
222890.24 |
237879.04 |
138061.12 |
115747.77 |
| 负债合计(万元) |
19511.54 |
7198.58 |
19968.45 |
10613.03 |
18863.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
179166.90 |
215691.65 |
217910.59 |
127448.09 |
96883.78 |
| 未分配利润(万元) |
6565.63 |
10441.39 |
3389.44 |
3063.56 |
3129.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.17 |
16.37 |
31.97 |
11.61 |
398.49 |
| 投资收益(万元) |
5313.26 |
4590.16 |
-4315.80 |
-1450.87 |
1215.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
948.08 |
3613.53 |
-3969.87 |
-547.73 |
1754.56 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.62 |
25.84 |
2.68 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6288.31 |
8220.67 |
-8227.86 |
-1984.31 |
3368.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1495.04 |
729.55 |
1098.18 |
427.69 |
120.64 |
| 托管费(万元) |
320.36 |
156.33 |
235.32 |
91.65 |
25.85 |
| 其它费用(万元) |
23.74 |
11.77 |
23.93 |
11.35 |
4.70 |
| 费用合计(万元) |
2211.85 |
1063.05 |
1569.02 |
641.11 |
239.48 |
| 利润总额(万元) |
4076.46 |
7157.62 |
-9796.88 |
-2625.42 |
3129.14 |
| 净利润(万元) |
4076.46 |
7157.62 |
-9796.88 |
-2625.42 |
3129.14 |
