资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45416.62 19.83%
债券 181634.61 79.30%
银行存款和结算备付金 1972.09 0.86%
其他资产 30.53 0.01%
资产总值:229053.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 220.00 22170.09 9.88%
24国开05 100.00 10663.67 4.75%
21兴业银行二级02 80.00 8408.77 3.75%
21建设银行二级03 80.00 8415.38 3.75%
21工商银行永续债02 50.00 5258.10 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132136.89 58.86%
国家债券 33945.67 15.12%
企业债 13380.16 5.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 115.53 4872.93 2.17%
中远海能 01138 588.60 4847.17 2.16%
赛轮轮胎 601058 286.01 4112.82 1.83%
睿创微纳 688002 44.45 3931.07 1.75%
中航沈飞 600760 49.62 3564.43 1.59%
国联股份 603613 120.33 3479.80 1.55%
招商轮船 601872 389.45 3458.28 1.54%
航亚科技 688510 124.93 3266.80 1.46%
中国船舶 600150 79.15 2738.59 1.22%
中兵红箭 000519 131.35 2408.96 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 14.98%
能源 0.48 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 1.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 346.49 2169.00 1.91%
航发动力 600893 53.12 2047.35 1.80%
中远海能 01138 337.20 2001.89 1.76%
中国海防 600764 56.31 1914.54 1.69%
菲利华 300395 36.56 1868.22 1.65%
航发控制 000738 89.22 1851.32 1.63%
中国动力 600482 78.16 1803.15 1.59%
睿创微纳 688002 24.99 1742.15 1.53%
光威复材 300699 53.76 1702.58 1.50%
中兵红箭 000519 61.17 1339.01 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 14.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.88%
能源 0.20 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.03%
采矿业 0.11 0.97%