资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58692.38 19.65%
债券 238901.68 79.97%
银行存款和结算备付金 309.74 0.10%
其他资产 827.17 0.28%
资产总值:298730.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 220.00 22245.41 7.55%
23国开02 160.00 16409.45 5.57%
25国开02 110.00 11089.96 3.76%
24国开05 100.00 10735.96 3.64%
23国开13 100.00 10048.99 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190644.45 64.71%
国家债券 33827.56 11.48%
企业债 12271.79 4.17%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 179.56 5972.06 2.03%
赛轮轮胎 601058 353.86 5725.45 1.94%
国联股份 603613 201.47 5641.10 1.91%
中航沈飞 600760 95.27 5349.58 1.82%
招商轮船 601872 592.62 5321.69 1.81%
航发动力 600893 119.01 4763.85 1.62%
中远海能 01138 533.60 4626.80 1.57%
睿创微纳 688002 44.68 4503.50 1.53%
华秦科技 688281 53.00 3911.46 1.33%
光威复材 300699 88.10 3476.43 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 14.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 1.81%
能源 0.46 1.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 115.53 4872.93 2.17%
中远海能 01138 588.60 4847.17 2.16%
赛轮轮胎 601058 286.01 4112.82 1.83%
睿创微纳 688002 44.45 3931.07 1.75%
中航沈飞 600760 49.62 3564.43 1.59%
国联股份 603613 120.33 3479.80 1.55%
招商轮船 601872 389.45 3458.28 1.54%
航亚科技 688510 124.93 3266.80 1.46%
中国船舶 600150 79.15 2738.59 1.22%
中兵红箭 000519 131.35 2408.96 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 14.98%
能源 0.48 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 1.54%