招商享诚增强债券C(012819)_最新动态

招商享诚增强债券C012819CHINA MERCHANTS XIANGCHENG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.2204 0.0009(0.07%)

累计净值：1.2204

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商享诚增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：1.26亿元

招商享诚增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	2.12	6.16	7.15	5.16
债券型名次	4394	23	114	120	79

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.20	15.31	17.81	-	22.04
债券型名次	189	343	242	3880	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	易方达双债增强债券A	-0.05	-0.16	0.90	0.58	0.85
4393	易方达双债增强债券C	-0.05	-0.16	0.83	0.38	0.77
4394	招商享诚增强债券C	-0.05	2.12	6.16	7.15	5.16
4395	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
4396	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	诺安双利债券发起	0.45	2.25	5.59	9.07	4.83
22	招商享诚增强债券A	-0.03	2.16	6.26	7.37	5.24
23	招商享诚增强债券C	-0.05	2.12	6.16	7.15	5.16
24	泰康裕泰债券A	0.76	2.06	3.06	4.01	2.84
25	泰康裕泰债券C	0.77	2.06	3.04	3.97	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	博时可转债ETF	-2.19	-0.67	6.21	6.84	4.22
113	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
114	招商享诚增强债券C	-0.05	2.12	6.16	7.15	5.16
115	招商安悦1年持有期债券A	-0.56	1.35	6.07	7.10	4.75
116	招商安悦1年持有期债券C	-0.57	1.33	5.96	6.88	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	中信建投双利3个月债A	-0.52	0.75	5.13	7.34	4.10
119	中欧可转债债券A	-2.54	-0.66	6.91	7.21	4.24
120	招商享诚增强债券C	-0.05	2.12	6.16	7.15	5.16
121	中欧鼎利债券A	-0.31	1.47	5.13	7.15	3.91
122	中欧鼎利债券E	-0.32	1.46	5.13	7.14	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	南方广利回报债券C	-2.85	-0.04	10.11	13.54	5.21
78	申万菱信可转债债券A	-1.79	2.45	9.09	14.74	5.21
79	招商享诚增强债券C	-0.05	2.12	6.16	7.15	5.16
80	申万菱信可转债债券C	-1.80	2.42	9.06	14.64	5.15
81	浙商丰利增强债券	-3.70	-0.34	7.11	5.12	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	安信聚利增强债券C	12.26	24.76	22.92	24.20	32.94
188	招商安悦1年持有期债券A	12.26	15.82	17.06	-	19.68
189	招商享诚增强债券C	12.20	15.31	17.81	-	22.04
190	淳厚添益债券C	12.19	20.77	0.00	-	23.46
191	中欧鼎利债券A	12.17	22.67	16.39	16.76	50.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	国泰民安增利债券A	9.38	15.34	13.43	13.92	89.71
342	广发集嘉债券C	7.87	15.32	13.65	20.71	53.28
343	招商享诚增强债券C	12.20	15.31	17.81	-	22.04
344	浙商汇金兴利增强债券C	9.18	15.31	11.20	-	9.49
345	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	6.45	15.30	17.15	15.47	67.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	金鹰恒润债券发起式A	8.05	16.25	17.85	-	19.28
241	华商转债精选债券C	12.85	19.05	17.84	33.79	31.10
242	招商享诚增强债券C	12.20	15.31	17.81	-	22.04
243	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.57	20.74	17.79	-	18.47
244	汇添富多元收益债券A	12.78	18.82	17.74	22.43	151.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	兴华安盈一年定开债券发起式	1.64	5.80	11.86	-	17.95
3879	招商享诚增强债券A	12.66	16.26	19.25	-	24.18
3880	招商享诚增强债券C	12.20	15.31	17.81	-	22.04
3881	富国安利90天滚动持有债券A	2.29	4.38	8.54	-	13.24
3882	富国安利90天滚动持有债券C	2.12	4.06	8.05	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	南方崇元纯债债券C	2.07	5.54	13.39	-	22.07
2309	汇添富盛和66个月定开债	3.96	7.98	12.07	20.78	22.04
2310	招商享诚增强债券C	12.20	15.31	17.81	-	22.04
2311	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.30	22.03
2312	中融恒鑫纯债C	1.56	5.68	10.66	16.52	22.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	220.00	22245.41	7.55%
23国开02	160.00	16409.45	5.57%
25国开02	110.00	11089.96	3.76%
24国开05	100.00	10735.96	3.64%
23国开13	100.00	10048.99	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190644.45	64.71%
企业债	12271.79	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商享诚增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.2195	1.2151	1.2273	1.2210	1.2233
累计净值(元)	1.2195	1.2151	1.2273	1.2210	1.2233

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。