财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.41 |
82.37 |
39.77 |
568.71 |
40.22 |
| 本期利润(万元) |
207.71 |
-63.74 |
-161.18 |
907.78 |
554.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
167.16 |
0.00 |
313.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7050.54 |
4169.09 |
3824.75 |
13005.34 |
18857.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.12 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.42 |
1297.02 |
131.09 |
609.77 |
968.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
115531.27 |
105898.04 |
108572.79 |
197412.07 |
221114.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
23663.62 |
22576.99 |
21033.65 |
38925.35 |
43417.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
91867.64 |
83321.05 |
87539.14 |
158486.71 |
177696.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.49 |
50.18 |
61.17 |
119.96 |
118.72 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
10.19 |
13.11 |
25.71 |
25.44 |
| 资产总计(万元) |
116589.64 |
107447.48 |
109904.18 |
198678.44 |
222890.24 |
| 负债合计(万元) |
3084.40 |
8844.38 |
4140.88 |
19511.54 |
7198.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
113505.24 |
98603.09 |
105763.30 |
179166.90 |
215691.65 |
| 未分配利润(万元) |
13775.89 |
10042.40 |
8483.19 |
6565.63 |
10441.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.83 |
23.22 |
14.27 |
26.17 |
16.37 |
| 投资收益(万元) |
2236.25 |
5408.54 |
2307.95 |
5313.26 |
4590.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
129.22 |
5103.85 |
4546.88 |
948.08 |
3613.53 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
11.65 |
7.56 |
0.80 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
2375.56 |
10547.25 |
6876.66 |
6288.31 |
8220.67 |
| 管理人报酬(万元) |
272.35 |
843.02 |
447.40 |
1495.04 |
729.55 |
| 托管费(万元) |
54.47 |
180.09 |
95.87 |
320.36 |
156.33 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
21.24 |
10.90 |
23.74 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
391.01 |
1241.67 |
667.49 |
2211.85 |
1063.05 |
| 利润总额(万元) |
1984.55 |
9305.59 |
6209.16 |
4076.46 |
7157.62 |
| 净利润(万元) |
1984.55 |
9305.59 |
6209.16 |
4076.46 |
7157.62 |
