我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106291.37 99.48%
银行存款和结算备付金 523.09 0.49%
其他资产 34.55 0.03%
资产总值:106849.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开08 50.00 5180.08 5.58%
19湖北文旅MTN001 40.00 4143.08 4.47%
20陕有色MTN001 30.00 3065.76 3.31%
21山东金融MTN002 30.00 3061.96 3.30%
22新静安MTN001 30.00 3033.60 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21782.22 23.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%