中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.1201 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1201

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：11.87亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.45	0.80	0.30
债券型名次	1749	3305	3583	3242	4186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.33	7.73	-	12.01
债券型名次	3002	3987	3900	3906	3980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.20	0.61	1.11	0.46
1748	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.50	0.89	0.33
1749	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.16	0.45	0.80	0.30
1750	中金金信债券	0.05	0.18	0.56	0.86	0.36
1751	中金新辉1年	0.05	0.16	0.46	1.12	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	中加丰享纯债债券	0.08	0.16	0.37	0.72	0.22
3304	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.16	0.51	0.84	0.34
3305	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.16	0.45	0.80	0.30
3306	中金新辉1年	0.05	0.16	0.46	1.12	0.33
3307	中融恒通纯债A	-0.03	0.16	0.37	0.42	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.45	0.44	0.26
3582	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.14	0.45	0.74	0.28
3583	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.16	0.45	0.80	0.30
3584	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.14	0.45	0.79	0.34
3585	中信建投景泰债券A	0.03	0.14	0.45	0.19	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	招商鑫悦中短债A	0.05	0.17	0.47	0.80	0.33
3241	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
3242	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.16	0.45	0.80	0.30
3243	中信保诚稳利债券C	0.01	0.17	0.56	0.80	0.38
3244	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	中加丰裕纯债债券C	-0.02	0.13	0.20	-0.08	0.30
4185	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30
4186	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.16	0.45	0.80	0.30
4187	中融益海30天滚动持有短债C	0.06	0.12	0.39	0.68	0.30
4188	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	永赢诚益债券A	1.90	5.03	9.60	18.96	29.87
3001	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.90	6.03	10.85	19.09	18.86
3002	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.90	4.33	7.73	-	12.01
3003	中欧纯债(LOF)C	1.90	6.20	11.31	17.76	31.47
3004	中信建投景荣债券A	1.90	7.51	13.24	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	易方达恒信定开债券发起式	1.52	4.33	8.85	16.14	31.32
3986	中航瑞旭3个月定开债C	0.96	4.33	8.96	-	9.11
3987	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.90	4.33	7.73	-	12.01
3988	中融季季红定期开放债券C	1.28	4.33	8.26	15.00	29.36
3989	中融益海30天滚动持有短债C	1.63	4.33	8.43	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	人保鑫瑞中短债债券C	1.89	4.41	7.73	12.27	17.45
3899	易方达安源中短债债券A	1.97	4.07	7.73	14.09	20.41
3900	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.90	4.33	7.73	-	12.01
3901	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3902	浦银安盛盛达纯债债券A	1.74	4.54	7.72	13.60	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.54	4.18	7.99	-	10.81
3905	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.09	4.71	8.32	-	12.90
3906	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.90	4.33	7.73	-	12.01
3907	鑫元金融债3个月定开	1.79	6.10	10.36	-	14.92
3908	西部利得沣泰债券C	1.80	3.60	6.27	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.16	4.51	7.86	-	12.01
3979	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.94	4.13	7.63	-	12.01
3980	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.90	4.33	7.73	-	12.01
3981	大成惠恒一年定开债券发起式	1.01	3.37	6.17	-	12.00
3982	广发集汇债券C	6.64	11.50	11.16	-	12.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	5.56%
24上海银行债01	50.00	5126.54	3.54%
25邮政MTN004	50.00	5058.99	3.50%
25厦翔业SCP002	50.00	5043.91	3.49%
25潞安MTN003	50.00	5045.93	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33035.59	22.84%
企业债	2038.77	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1200	1.1200	1.1200	1.1195	1.1194
累计净值(元)	1.1200	1.1200	1.1200	1.1195	1.1194

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