中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1170 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1170

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：12.45亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.39	0.63	0.03
债券型名次	2981	3442	3758	2195	3116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.66	7.93	-	11.70
债券型名次	2304	4012	3633	3897	3941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	中加颐智纯债债券	0.03	0.15	0.69	-0.06	0.03
2980	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.26	0.50	0.03
2981	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.03
2982	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.14	0.36	0.59	0.03
2983	中金纯债C类	0.03	0.13	0.46	-0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	中加瑞利纯债债券A	0.00	0.14	0.49	-0.09	0.00
3441	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
3442	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.03
3443	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.14	0.36	0.59	0.03
3444	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.14	0.39	0.15	0.01
3757	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
3758	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.03
3759	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
3760	中融盈泽中短债C	0.03	0.11	0.39	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.63	0.00
2194	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01
2195	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.03
2196	博时富元纯债债券	0.04	0.18	0.53	0.62	0.04
2197	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	中加颐智纯债债券	0.03	0.15	0.69	-0.06	0.03
3115	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.26	0.50	0.03
3116	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.03
3117	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.14	0.36	0.59	0.03
3118	中金纯债C类	0.03	0.13	0.46	-0.23	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	易方达恒久1年定期债券A	1.55	6.06	11.24	20.78	62.20
2303	圆信永丰兴利A	1.55	7.21	9.67	14.59	30.12
2304	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.55	4.66	7.93	-	11.70
2305	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	-	18.81
2306	中信保诚景丰A	1.55	6.82	10.73	17.58	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	兴业60天滚动持有短债A	1.69	4.66	8.58	-	14.11
4011	易方达安和中短债债券A	1.47	4.66	8.21	14.00	14.52
4012	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.55	4.66	7.93	-	11.70
4013	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.59	17.57
4014	鑫元锦利定期开放	0.86	4.66	9.67	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
3632	中加瑞鑫纯债债券	1.16	4.23	7.93	15.13	21.15
3633	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.55	4.66	7.93	-	11.70
3634	创金合信中债1-3年国开债C	0.81	5.43	7.92	14.24	18.60
3635	东兴兴利债券D	0.91	3.78	7.92	16.53	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.27	4.89	7.86	-	10.54
3896	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.74	5.04	8.53	-	12.57
3897	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.55	4.66	7.93	-	11.70
3898	鑫元金融债3个月定开	0.62	6.42	9.89	-	14.44
3899	西部利得沣泰债券C	1.38	3.80	6.21	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	4.83	7.94	-	11.70
3940	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	4.70	7.71	-	11.70
3941	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.55	4.66	7.93	-	11.70
3942	中信建投景荣债券C	0.06	7.84	11.59	-	11.70
3943	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.82	4.49	8.32	-	11.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	6.11%
25国航SCP001	70.00	7078.93	5.37%
25邮政MTN004	50.00	5034.95	3.82%
25厦翔业SCP002	50.00	5021.87	3.81%
25潞安MTN003	50.00	5017.99	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19213.97	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产...

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1170	1.1169	1.1169	1.1169	1.1167
累计净值(元)	1.1170	1.1169	1.1169	1.1169	1.1167

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。