中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1221 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1221

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：11.87亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.51	0.91	0.47
债券型名次	2595	1733	3142	3844	3636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.42	7.68	-	12.20
债券型名次	3447	3822	3768	3909	3923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
2594	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
2595	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.18	0.51	0.91	0.47
2596	中金纯债A类	0.02	0.19	0.74	1.27	0.72
2597	中金纯债C类	0.02	0.16	0.65	1.06	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.58	1.38	0.57
1732	中加颐享纯债债券C	0.03	0.18	0.51	1.04	0.52
1733	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.18	0.51	0.91	0.47
1734	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1735	中金新元6个月定开债C	0.07	0.18	0.28	-0.06	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
3141	中加颐享纯债债券C	0.03	0.18	0.51	1.04	0.52
3142	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.18	0.51	0.91	0.47
3143	中欧丰利债券C	-0.19	-1.64	0.51	1.25	0.51
3144	中欧中短债债券发起C	0.01	0.14	0.51	0.98	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.12	0.50	0.91	0.49
3843	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
3844	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.18	0.51	0.91	0.47
3845	中融恒惠纯债A	0.04	0.15	0.42	0.91	0.45
3846	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.54	0.91	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	招商招景纯债D	0.01	0.19	0.48	0.95	0.47
3635	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.17	0.46	0.99	0.47
3636	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.18	0.51	0.91	0.47
3637	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.49	1.18	0.47
3638	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.08	0.54	0.94	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	招商招旺纯债C	1.85	4.12	7.61	13.24	33.45
3446	招商鑫利中短债债券A	1.85	4.18	8.19	-	9.57
3447	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20
3448	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
3449	鑫元悦利定期开放	1.85	4.58	8.63	-	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.80	4.42	8.70	-	12.87
3821	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
3822	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20
3823	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3824	长城久稳债券C	2.52	4.41	10.17	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	交银丰盈收益债券A	1.65	4.08	7.68	14.80	52.35
3767	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.02	7.68	-	12.39
3768	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20
3769	博时安悦短债A	1.71	3.97	7.67	-	8.55
3770	博时信用优选债券A	1.46	4.04	7.67	17.70	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.53	3.93	8.00	-	10.97
3908	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.04	4.80	8.27	-	13.11
3909	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20
3910	鑫元金融债3个月定开	2.07	6.31	10.24	-	15.21
3911	西部利得沣泰债券C	1.80	3.68	6.23	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.19	4.95	8.90	-	12.20
3922	兴证全球恒信债券C	3.12	6.26	11.18	-	12.20
3923	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20
3924	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.50	8.09	0.00	-	12.19
3925	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.21	7.52	-	12.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	5.56%
24上海银行债01	50.00	5126.54	3.54%
25邮政MTN004	50.00	5058.99	3.50%
25厦翔业SCP002	50.00	5043.91	3.49%
25潞安MTN003	50.00	5045.93	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33035.59	22.84%
企业债	2038.77	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1220	1.1219	1.1218	1.1217	1.1216
累计净值(元)	1.1220	1.1219	1.1218	1.1217	1.1216

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