中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1167 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1167

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：12.45亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57
债券型名次	930	2477	3742	2194	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.74	8.06	-	11.67
债券型名次	2320	3964	3597	3409	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30
929	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.21	0.49	0.74	1.60
930	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57
931	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.11	0.31	0.59	1.32
932	中欧短债债券A	0.03	0.11	0.45	0.66	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.13	0.77	1.18	2.75
2476	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68
2477	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57
2478	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56
2479	中金金誉债券	-0.01	0.13	0.77	0.39	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	招商鑫福中短债A	0.02	0.10	0.40	0.64	1.44
3741	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	0.40	2.39	5.53
3742	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57
3743	中欧短债债券C	0.02	0.09	0.40	0.55	1.35
3744	中融恒泽纯债A	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	浙商中短债C	0.01	0.10	0.49	0.69	1.83
2193	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67
2194	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57
2195	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
2196	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
2224	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2225	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57
2226	中泰青月中短债A	0.02	0.14	0.57	0.76	1.57
2227	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.12	0.58	0.76	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.57	4.37	8.34	-	8.99
2319	中航瑞明纯债C	1.57	5.86	10.58	-	16.55
2320	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67
2321	中泰青月中短债A	1.57	4.62	7.94	-	20.07
2322	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.57	4.75	8.52	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	建信纯债C	0.78	4.74	9.64	-	60.89
3963	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
3964	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67
3965	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93
3966	长城久稳债券A	1.57	4.73	11.19	-	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
3596	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	-	22.42
3597	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67
3598	财通资管鸿达纯债债券A	1.43	4.06	8.05	-	28.76
3599	富国安慧短债债券C	1.47	4.40	8.05	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.26	5.08	7.80	-	10.51
3408	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53
3409	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67
3410	鑫元金融债3个月定开	0.69	6.49	9.90	-	14.48
3411	西部利得沣泰债券C	1.36	3.81	6.30	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67
3916	兴证全球恒信债券A	1.87	6.70	12.40	-	11.67
3917	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67
3918	中银纯债债券D	1.22	8.47	0.00	-	11.67
3919	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.87	4.90	8.02	-	11.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	6.11%
25国航SCP001	70.00	7078.93	5.37%
25邮政MTN004	50.00	5034.95	3.82%
25厦翔业SCP002	50.00	5021.87	3.81%
25潞安MTN003	50.00	5017.99	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19213.97	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1165	1.1165	1.1164	1.1163	1.1163
累计净值(元)	1.1165	1.1165	1.1164	1.1163	1.1163

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