中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.079 0.000(0.03%)

累计净值：1.079

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：8.74亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.33	0.82	1.76	1.16
债券型名次	2867	3203	4319	3854	3815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.33	0.00	-	7.86
债券型名次	3135	2899	5072	3408	3734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	中加纯债债券	-0.02	0.47	1.38	3.01	1.97
2866	中金安益30天滚动持有短债发起A	-0.02	0.34	0.87	1.86	1.22
2867	中金安益30天滚动持有短债发起C	-0.02	0.33	0.82	1.76	1.16
2868	中金金信债券	-0.02	0.33	0.92	1.99	1.33
2869	中欧短债债券A	-0.02	0.34	0.83	1.74	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	浙商聚盈纯债债券C	-0.06	0.33	1.21	2.79	1.83
3202	浙商中短债A	-0.04	0.33	0.87	2.34	1.77
3203	中金安益30天滚动持有短债发起C	-0.02	0.33	0.82	1.76	1.16
3204	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.33	0.92	1.93	1.27
3205	中金金信债券	-0.02	0.33	0.92	1.99	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.82	1.85	1.18
4318	中加纯债定开债券A	-0.07	0.23	0.82	1.97	1.10
4319	中金安益30天滚动持有短债发起C	-0.02	0.33	0.82	1.76	1.16
4320	中金恒瑞债券A	-0.07	0.23	0.82	1.86	1.16
4321	鑫元聚利	0.05	0.29	0.82	1.75	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	银华信用季季红债券C	-0.05	0.40	1.13	1.76	1.10
3853	招商鑫嘉中短债债券C	0.00	0.19	0.76	1.76	1.09
3854	中金安益30天滚动持有短债发起C	-0.02	0.33	0.82	1.76	1.16
3855	中信证券中短债C	-0.01	0.28	0.77	1.76	1.12
3856	博时裕安一年定开债发起式	-0.05	0.28	0.85	1.75	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	银河中债央企20债券指数	-0.12	0.38	0.88	1.80	1.16
3814	银华远兴一年持有期债券	-0.08	0.75	1.40	1.52	1.16
3815	中金安益30天滚动持有短债发起C	-0.02	0.33	0.82	1.76	1.16
3816	中金恒瑞债券A	-0.07	0.23	0.82	1.86	1.16
3817	中欧短债债券A	-0.02	0.34	0.83	1.74	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	招商鑫悦中短债C	3.17	5.62	10.17	-	20.31
3134	浙商惠泉3个月定开C	3.17	5.27	8.66	-	11.08
3135	中金安益30天滚动持有短债发起C	3.17	5.33	0.00	-	7.86
3136	中金安盈90天持有中短债C	3.17	0.00	0.00	-	4.86
3137	长城泰利债券C	3.16	5.74	10.21	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	鹏华产业债债券	2.74	5.33	10.56	-	85.76
2898	兴业优债增利债券A	2.73	5.33	9.85	-	25.00
2899	中金安益30天滚动持有短债发起C	3.17	5.33	0.00	-	7.86
2900	中邮纯债聚利债券C	2.97	5.33	8.83	-	28.56
2901	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	2.52	5.32	0.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	0.00	0.00	-	3.74
5071	中金安益30天滚动持有短债发起A	3.36	5.72	0.00	-	8.36
5072	中金安益30天滚动持有短债发起C	3.17	5.33	0.00	-	7.86
5073	中金安盈90天持有中短债A	3.37	0.00	0.00	-	5.21
5074	中金安盈90天持有中短债C	3.17	0.00	0.00	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.22	5.94	0.00	-	7.21
3407	中金安益30天滚动持有短债发起A	3.36	5.72	0.00	-	8.36
3408	中金安益30天滚动持有短债发起C	3.17	5.33	0.00	-	7.86
3409	鑫元金融债3个月定开	3.79	6.53	0.00	-	9.01
3410	西部利得沣泰债券C	2.40	4.50	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.62	7.40	0.00	-	7.86
3733	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.55	0.00	0.00	-	7.86
3734	中金安益30天滚动持有短债发起C	3.17	5.33	0.00	-	7.86
3735	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.79	6.52	0.00	-	7.85
3736	恒生前海恒利纯债C	3.09	4.74	0.00	-	7.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开08	50.00	5180.08	5.58%
19湖北文旅MTN001	40.00	4143.08	4.47%
20陕有色MTN001	30.00	3065.76	3.31%
21山东金融MTN002	30.00	3061.96	3.30%
22新静安MTN001	30.00	3033.60	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21782.22	23.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

查看全文[05-03]
标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
05-03 对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

更多>> 基金公告

标题：中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[04-20]
标题：中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开通定期定额投资、转换业务的公告中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中金金信...

查看全文[04-19]
标题：中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...
03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告
01-20中金基金管理有限公司董事长、高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.078	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.078	1.079	1.079	1.079	1.079

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。