中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1155 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1155

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：12.45亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
债券型名次	4131	1105	3548	2279	2214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.96	8.02	-	11.55
债券型名次	2572	4133	3661	3919	3905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
4130	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
4131	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
4132	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.10	0.38	0.72	1.65
4133	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
1104	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
1105	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
1106	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
1107	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.15	-0.17	0.35	1.77	3.15
3547	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
3548	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
3549	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
3550	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2278	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
2279	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
2280	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2281	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
2213	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
2214	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
2215	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
2216	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	浙商丰裕纯债A	1.70	5.46	8.11	14.26	16.11
2571	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
2572	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
2573	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69
2574	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.10	8.66	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	永赢月月享30天持有期短债A	1.46	4.96	0.00	-	7.23
4132	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
4133	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
4134	长江安盈中短债六个月定开	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21
4135	创金合信聚利债券C	1.57	4.95	2.79	-1.60	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.02	-	10.35
3660	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
3661	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
3662	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84
3663	大摩强收益债券	2.04	7.22	8.01	11.37	134.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.42	5.58	8.03	-	10.42
3918	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
3919	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
3920	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
3921	西部利得沣泰债券C	1.42	4.06	6.60	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55
3904	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
3905	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
3906	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55
3907	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.28	7.27	10.61	-	11.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	6.11%
25国航SCP001	70.00	7078.93	5.37%
25邮政MTN004	50.00	5034.95	3.82%
25厦翔业SCP002	50.00	5021.87	3.81%
25潞安MTN003	50.00	5017.99	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19213.97	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产...

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1155	1.1154	1.1154	1.1153	1.1152
累计净值(元)	1.1155	1.1154	1.1154	1.1153	1.1152

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。