我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
651.20 |
1976.20 |
711.19 |
783.57 |
156.90 |
本期利润(万元) |
721.77 |
3372.62 |
586.46 |
2112.17 |
1157.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4277.73 |
0.00 |
3970.44 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
87358.63 |
84677.40 |
92183.42 |
103361.78 |
116081.49 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
62.61 |
246.98 |
1220.46 |
112.56 |
65.45 |
交易性金融资产(万元) |
104032.38 |
125516.13 |
151004.12 |
130158.01 |
35466.10 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
104032.38 |
125516.13 |
151004.12 |
130158.01 |
35466.10 |
应付管理人报酬(万元) |
15.14 |
18.01 |
36.70 |
13.18 |
6.17 |
应付托管费(万元) |
3.79 |
4.50 |
9.17 |
3.30 |
1.54 |
资产总计(万元) |
104323.25 |
126303.04 |
162376.22 |
136658.02 |
44212.81 |
负债合计(万元) |
15561.51 |
18761.04 |
2684.96 |
21514.18 |
7426.66 |
所有者权益合计(万元) |
88761.73 |
107542.00 |
159691.27 |
115143.84 |
36786.15 |
未分配利润(万元) |
5529.22 |
5309.18 |
5177.20 |
3250.13 |
311.05 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
30.79 |
23.17 |
135.25 |
106.67 |
286.15 |
投资收益(万元) |
2870.70 |
1240.72 |
3872.17 |
976.57 |
40.76 |
公允价值变动收益(万元) |
1444.88 |
1374.30 |
-1483.57 |
-28.99 |
31.68 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
4346.37 |
2638.19 |
2523.86 |
1054.25 |
358.59 |
管理人报酬(万元) |
221.26 |
122.98 |
326.79 |
46.41 |
13.58 |
托管费(万元) |
55.32 |
30.75 |
81.70 |
11.60 |
3.40 |
其它费用(万元) |
26.17 |
13.52 |
23.68 |
1.75 |
0.51 |
费用合计(万元) |
831.60 |
444.46 |
1144.97 |
180.96 |
72.29 |
利润总额(万元) |
3514.77 |
2193.72 |
1378.89 |
873.29 |
286.29 |
净利润(万元) |
3514.77 |
2193.72 |
1378.89 |
873.29 |
286.29 |