资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208051.25 98.03%
银行存款和结算备付金 4184.91 1.97%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:212236.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 660.00 65599.91 32.48%
20国开05 400.00 42809.70 21.20%
20国开10 320.00 34114.85 16.89%
24国开14 230.00 23194.24 11.49%
24国开清发01 100.00 10572.39 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182815.39 90.53%
国家债券 25235.86 12.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%