我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1497.25 |
4917.87 |
1644.85 |
2270.05 |
650.99 |
| 本期利润(万元) |
3059.05 |
5578.73 |
1230.35 |
3327.55 |
674.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1263.79 |
0.00 |
3215.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204416.95 |
201357.90 |
204937.07 |
203706.72 |
201053.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.81 |
38.66 |
22476.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
198341.89 |
323869.34 |
177985.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
198341.89 |
323869.34 |
177985.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.65 |
50.11 |
50.89 |
| 应付托管费(万元) |
17.22 |
16.70 |
16.96 |
| 资产总计(万元) |
201450.92 |
323908.00 |
200462.62 |
| 负债合计(万元) |
93.02 |
120201.29 |
83.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
201357.90 |
203706.72 |
200379.16 |
| 未分配利润(万元) |
1358.00 |
3706.82 |
379.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.89 |
3.95 |
536.16 |
| 投资收益(万元) |
7086.34 |
3217.16 |
658.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
660.87 |
1057.51 |
-566.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7759.10 |
4278.62 |
627.94 |
| 管理人报酬(万元) |
608.39 |
299.46 |
179.16 |
| 托管费(万元) |
202.80 |
99.82 |
59.72 |
| 其它费用(万元) |
22.21 |
11.02 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
2180.37 |
951.06 |
248.68 |
| 利润总额(万元) |
5578.73 |
3327.55 |
379.26 |
| 净利润(万元) |
5578.73 |
3327.55 |
379.26 |
