财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-445.58 |
2727.10 |
1377.10 |
8033.59 |
1997.48 |
| 本期利润(万元) |
-2894.39 |
-603.33 |
-2338.17 |
12288.26 |
1129.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3824.48 |
0.00 |
1097.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201948.47 |
204842.86 |
203108.02 |
205446.18 |
208632.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
805.65 |
545.57 |
417.07 |
64.81 |
38.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
254486.69 |
235616.29 |
206301.17 |
198341.89 |
323869.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254486.69 |
235616.29 |
206301.17 |
198341.89 |
323869.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.48 |
53.73 |
50.88 |
51.65 |
50.11 |
| 应付托管费(万元) |
16.83 |
17.91 |
16.96 |
17.22 |
16.70 |
| 资产总计(万元) |
258027.75 |
238939.51 |
207584.23 |
201450.92 |
323908.00 |
| 负债合计(万元) |
53184.90 |
33493.32 |
81.27 |
93.02 |
120201.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
204842.86 |
205446.18 |
207502.97 |
201357.90 |
203706.72 |
| 未分配利润(万元) |
4842.93 |
5446.26 |
7503.07 |
1358.00 |
3706.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.76 |
36.80 |
8.50 |
11.89 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
3300.80 |
9378.78 |
3783.53 |
7086.34 |
3217.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3330.42 |
4254.67 |
3132.24 |
660.87 |
1057.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7.86 |
13670.25 |
6924.27 |
7759.10 |
4278.62 |
| 管理人报酬(万元) |
303.95 |
620.49 |
304.86 |
608.39 |
299.46 |
| 托管费(万元) |
101.32 |
206.83 |
101.62 |
202.80 |
99.82 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.22 |
11.56 |
22.21 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
595.46 |
1381.99 |
779.20 |
2180.37 |
951.06 |
| 利润总额(万元) |
-603.33 |
12288.26 |
6145.07 |
5578.73 |
3327.55 |
| 净利润(万元) |
-603.33 |
12288.26 |
6145.07 |
5578.73 |
3327.55 |
