中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0092 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0732

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.19亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	-0.05	-1.62	0.00
债券型名次	3687	2193	5226	5360	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.69	4.22	7.27	-	7.36
债券型名次	5428	4492	4080	4673	4910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3686	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3687	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.22	-0.05	-1.62	0.00
3688	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3689	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	招商招旭纯债D	0.01	0.22	0.47	-0.01	0.01
2192	中航瑞明纯债A	0.05	0.22	0.65	0.58	0.05
2193	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.22	-0.05	-1.62	0.00
2194	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
2195	中信保诚稳益债券A	-0.01	0.22	0.60	0.33	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	上银政策性金融债债券	-0.14	-0.05	-0.05	-1.63	-0.14
5225	兴业机遇债券C	0.47	0.35	-0.05	6.10	0.47
5226	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.22	-0.05	-1.62	0.00
5227	南方贺元利率债C	-0.29	-0.25	-0.06	-1.64	-0.29
5228	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.28	-0.06	-2.97	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	宏利汇利债券C	-0.28	-0.01	0.07	-1.62	-0.28
5359	华安中债7-10年国开债C	-0.16	-0.04	0.30	-1.62	-0.16
5360	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.22	-0.05	-1.62	0.00
5361	上银政策性金融债债券	-0.14	-0.05	-0.05	-1.63	-0.14
5362	中银聚享债券A	-0.14	-0.11	-0.42	-1.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3823	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3824	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.22	-0.05	-1.62	0.00
3825	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3826	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.00	0.18	0.88	0.16	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	广发景佳纯债	-1.65	3.86	0.00	-	5.10
5427	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.66	3.89	7.21	13.87	15.53
5428	中加博盈一年定开债券发起	-1.69	4.22	7.27	-	7.36
5429	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.75	6.38
5430	长城中债5-10年国开行债券C	-1.72	9.21	13.79	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	平安如意中短债C	1.38	4.22	7.83	16.31	24.18
4491	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	12.93	32.58
4492	中加博盈一年定开债券发起	-1.69	4.22	7.27	-	7.36
4493	中泰青月中短债C	1.33	4.22	7.33	13.06	17.98
4494	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.38	3.98	7.27	-	10.68
4079	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.93	7.27	12.47	20.18
4080	中加博盈一年定开债券发起	-1.69	4.22	7.27	-	7.36
4081	华夏中债3-5年政金债指数A	0.74	6.88	7.26	15.86	20.45
4082	平安惠锦债券	-0.10	4.52	7.26	13.80	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	红土创新添利债券A	2.91	6.53	9.91	-	10.23
4672	红土创新添利债券C	2.59	5.89	8.92	-	9.14
4673	中加博盈一年定开债券发起	-1.69	4.22	7.27	-	7.36
4674	西部利得沣享债券A	0.14	6.25	9.78	-	10.02
4675	西部利得沣享债券C	0.06	6.05	9.49	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	尚正臻元债券	1.24	5.30	0.00	-	7.36
4909	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.21	6.38	7.25	-	7.36
4910	中加博盈一年定开债券发起	-1.69	4.22	7.27	-	7.36
4911	中信建投景安债券A	-2.70	2.97	5.91	-	7.36
4912	博时安悦短债C	1.25	4.30	7.27	-	7.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	660.00	65599.91	32.48%
20国开05	400.00	42809.70	21.20%
20国开10	320.00	34114.85	16.89%
24国开14	230.00	23194.24	11.49%
24国开清发01	100.00	10572.39	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182815.39	90.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0089	1.0086	1.0090	1.0092	1.0090
累计净值(元)	1.0729	1.0726	1.0730	1.0732	1.0730

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