中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0135 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0775

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.18亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
债券型名次	3739	3380	5169	5355	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	3.64	7.70	-	7.80
债券型名次	5403	4764	3927	4655	4924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	浙商中短债C	0.03	0.20	0.53	0.91	0.42
3738	中海中短债债券	0.03	0.15	0.39	0.81	0.30
3739	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
3740	中加纯债一年A	0.03	0.15	0.39	0.75	0.47
3741	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	中海丰盈三个月定期开放债券	0.06	0.20	-0.05	-0.84	0.23
3379	中加1-3年政金债指数	0.06	0.20	0.54	0.88	0.38
3380	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
3381	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3382	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	0.05	0.19	-0.09	0.28
5168	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
5169	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
5170	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
5171	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.18	0.50	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	嘉实多元债券A	-0.08	0.61	0.81	-0.18	1.04
5354	平安合聚定开债	0.11	0.33	0.26	-0.18	0.43
5355	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
5356	格林泓景债券C	0.02	0.17	0.38	-0.19	0.34
5357	山证裕利定开债发起式	0.09	0.36	0.78	-0.20	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	浙商惠盈纯债C	0.07	0.20	0.50	0.76	0.41
3492	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.40	0.70	0.41
3493	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
3494	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
3495	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.29	3.41	9.07	-	5.38
5402	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.30	2.31	6.08	-	6.32
5403	中加博盈一年定开债券发起	-0.30	3.64	7.70	-	7.80
5404	中信保诚稳鸿C	-0.31	2.59	8.26	14.31	21.06
5405	工银全球美元债C	-0.33	4.33	6.45	2.16	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.64	6.18	-	6.65
4763	招商鑫诚短债A	1.66	3.64	7.61	-	8.89
4764	中加博盈一年定开债券发起	-0.30	3.64	7.70	-	7.80
4765	中欧聚瑞债券C	0.61	3.64	7.46	13.40	14.28
4766	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.75	3.64	6.54	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.68	14.69
3926	永赢增益债券C	1.20	3.54	7.70	15.51	30.77
3927	中加博盈一年定开债券发起	-0.30	3.64	7.70	-	7.80
3928	中加聚享增盈债券C	4.58	5.82	7.70	-	13.35
3929	中银证券安业债券A	2.01	4.58	7.70	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	红土创新添利债券A	3.65	5.45	9.76	-	10.61
4654	红土创新添利债券C	3.34	4.84	8.79	-	9.48
4655	中加博盈一年定开债券发起	-0.30	3.64	7.70	-	7.80
4656	西部利得沣享债券A	1.28	5.46	10.17	-	10.56
4657	西部利得沣享债券C	1.21	5.27	9.89	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	中信建投景晟债券A	-1.26	3.28	7.17	-	7.82
4923	同泰泰裕三个月定开债C	-0.95	3.32	4.81	-	7.81
4924	中加博盈一年定开债券发起	-0.30	3.64	7.70	-	7.80
4925	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.69	5.26	0.00	-	7.79
4926	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.73	5.30	-	7.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	910.00	90818.25	44.99%
20国开05	400.00	43079.22	21.34%
25国开清发12	350.00	35081.24	17.38%
20国开10	170.00	18230.42	9.03%
24国开14	180.00	18149.72	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217113.09	107.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0133	1.0130	1.0128	1.0129	1.0126
累计净值(元)	1.0773	1.0770	1.0768	1.0769	1.0766

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