中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0159 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0799

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.18亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.68	0.68	0.66
债券型名次	3673	419	1949	4705	2329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	3.54	7.65	-	8.07
债券型名次	5287	4813	3819	4681	4857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	中航瑞旭3个月定开债A	0.02	0.22	0.58	1.03	0.70
3672	中航瑞旭3个月定开债C	0.02	0.22	0.56	0.97	0.67
3673	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.30	0.68	0.68	0.66
3674	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.17	0.63	1.27	0.69
3675	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.30	0.58	1.19	0.62
418	浙商丰裕纯债C	0.10	0.30	1.25	1.88	1.28
419	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.30	0.68	0.68	0.66
420	中加博裕纯债债券	0.05	0.30	0.87	1.63	0.83
421	中融中债1-5年国开行C	-0.02	0.30	0.65	1.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	银河睿丰定开债券	0.04	0.21	0.68	1.37	0.69
1948	永赢元利债券C	0.01	0.24	0.68	1.49	0.73
1949	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.30	0.68	0.68	0.66
1950	中融恒鑫纯债A	0.04	0.25	0.68	1.19	0.64
1951	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.31	0.68	1.48	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	永赢盛益债券C	-0.01	0.23	0.42	0.68	0.60
4704	招商双债增强(LOF)E	0.13	-0.75	0.08	0.68	0.10
4705	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.30	0.68	0.68	0.66
4706	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	-1.12	-0.17	0.68	-0.11
4707	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.16	0.36	0.67	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	招商添裕纯债C	0.03	0.17	0.67	1.33	0.66
2328	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.11	0.64	1.24	0.66
2329	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.30	0.68	0.68	0.66
2330	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.25	0.66	1.36	0.66
2331	中加颐合纯债债券A	0.05	0.16	0.61	1.51	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	国泰民安增益纯债债券A	0.16	3.54	9.82	16.29	27.38
5286	兴华安裕利率债C	0.16	7.32	13.16	-	13.20
5287	中加博盈一年定开债券发起	0.16	3.54	7.65	-	8.07
5288	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.15	2.80	7.89	14.31	12.23
5289	南方贺元利率债C	0.15	2.52	5.65	11.64	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	平安合庆定开债	0.66	3.54	8.90	15.96	21.61
4812	平安惠禧纯债C	1.33	3.54	0.00	-	6.26
4813	中加博盈一年定开债券发起	0.16	3.54	7.65	-	8.07
4814	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4815	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	永赢安泰中短债A	1.76	3.92	7.65	-	9.10
3818	圆信永丰丰和A	2.03	4.72	7.65	13.98	16.30
3819	中加博盈一年定开债券发起	0.16	3.54	7.65	-	8.07
3820	嘉合磐昇纯债A	1.52	3.48	7.64	15.76	21.78
3821	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	红土创新添利债券A	3.13	5.22	10.10	-	10.76
4680	红土创新添利债券C	2.82	4.59	9.11	-	9.60
4681	中加博盈一年定开债券发起	0.16	3.54	7.65	-	8.07
4682	西部利得沣享债券A	1.47	5.42	10.01	-	10.76
4683	西部利得沣享债券C	1.38	5.23	9.72	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	红土创新丰泽中短债C	1.61	4.55	7.28	-	8.09
4856	华富安业一年持有期债券C	5.02	9.88	8.84	-	8.07
4857	中加博盈一年定开债券发起	0.16	3.54	7.65	-	8.07
4858	财通安益中短债债券A	2.20	4.48	0.00	-	8.06
4859	国泰利享中短债债券E	1.37	3.06	5.87	-	8.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	910.00	90818.25	44.99%
20国开05	400.00	43079.22	21.34%
25国开清发12	350.00	35081.24	17.38%
20国开10	170.00	18230.42	9.03%
24国开14	180.00	18149.72	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217113.09	107.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0158	1.0157	1.0157	1.0156	1.0153
累计净值(元)	1.0798	1.0797	1.0797	1.0796	1.0793

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