中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0095 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0735

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.19亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
债券型名次	2970	3439	5237	5360	3105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.46	4.25	7.31	-	7.39
债券型名次	5427	4460	4068	4646	4909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.28	0.58	0.35	0.03
2969	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.25	0.67	-0.02	0.03
2970	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
2971	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
2972	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	招商招通纯债C	0.01	0.14	0.48	0.18	0.01
3438	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.14	0.39	0.15	0.01
3439	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
3440	中加瑞利纯债债券A	0.00	0.14	0.49	-0.09	0.00
3441	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5236	博时恒享债券A	0.26	0.40	-0.09	-0.87	0.26
5237	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
5238	中融恒安纯债C	-0.02	-0.11	-0.09	-0.90	-0.02
5239	中信保诚稳鸿A	-0.16	-0.16	-0.09	-1.73	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	华安中债7-10年国开债C	-0.13	-0.14	0.23	-1.59	-0.13
5359	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5360	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
5361	中银聚享债券A	-0.10	-0.10	-0.42	-1.59	-0.10
5362	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.15	-0.14	0.20	-1.60	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.28	0.58	0.35	0.03
3104	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.25	0.67	-0.02	0.03
3105	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
3106	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
3107	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	长城中债5-10年国开行债券C	-1.46	9.14	13.84	-	17.79
5426	汇添富鑫荣纯债C	-1.46	4.61	0.00	-	5.71
5427	中加博盈一年定开债券发起	-1.46	4.25	7.31	-	7.39
5428	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.79	7.57
5429	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.49	3.75	7.28	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	西部利得合赢债券A	0.61	4.25	7.77	14.94	29.84
4459	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.25	7.95	-	13.09
4460	中加博盈一年定开债券发起	-1.46	4.25	7.31	-	7.39
4461	中加丰裕纯债债券A	0.01	4.25	8.20	11.23	36.90
4462	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.24	8.06	16.02	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	华安中债1-3年政策金融债C	0.58	4.31	7.31	13.89	19.73
4067	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.35	6.42	7.31	-	7.45
4068	中加博盈一年定开债券发起	-1.46	4.25	7.31	-	7.39
4069	长信利丰债券A	7.61	11.48	7.30	7.76	25.38
4070	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.62	4.42	7.30	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	红土创新添利债券A	3.05	6.58	9.92	-	10.25
4645	红土创新添利债券C	2.73	5.95	8.93	-	9.16
4646	中加博盈一年定开债券发起	-1.46	4.25	7.31	-	7.39
4647	西部利得沣享债券A	0.28	6.19	9.79	-	10.03
4648	西部利得沣享债券C	0.21	6.00	9.51	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	6.00	0.00	-	7.39
4908	永赢月月享30天持有期短债A	1.27	4.42	0.00	-	7.39
4909	中加博盈一年定开债券发起	-1.46	4.25	7.31	-	7.39
4910	中信建投景安债券A	-2.50	2.96	5.94	-	7.39
4911	财通安益中短债债券A	1.48	4.52	0.00	-	7.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	660.00	65599.91	32.48%
20国开05	400.00	42809.70	21.20%
20国开10	320.00	34114.85	16.89%
24国开14	230.00	23194.24	11.49%
24国开清发01	100.00	10572.39	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182815.39	90.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0092	1.0089	1.0086	1.0090	1.0092
累计净值(元)	1.0732	1.0729	1.0726	1.0730	1.0732

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