中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0104 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0744

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.19亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
债券型名次	287	4809	4063	5389	5419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
债券型名次	5414	4154	3822	4668	4846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
286	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
287	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
288	博时利发纯债债券C	0.26	-0.06	0.59	0.04	0.98
289	博时悦楚纯债债券	0.26	0.26	1.34	2.27	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	南方佳元6个月持有债券C	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99
4808	平安双债添益债券A	-0.04	-0.55	0.38	2.33	4.84
4809	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
4810	大摩强收益债券	-0.01	-0.56	0.32	0.99	1.51
4811	光大保德信增利收益债券C	0.14	-0.56	0.72	3.30	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
4062	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
4063	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
4064	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24
4065	中融季季红定期开放债券C	0.13	-0.13	0.29	-0.21	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	泰康瑞坤纯债债券	0.49	0.25	0.60	-1.31	-0.42
5388	东方中债1-5年政策性金融债A	0.33	-0.25	0.48	-1.33	-1.39
5389	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
5390	永赢裕益债券C	0.37	-0.43	0.60	-1.37	1.13
5391	国寿安保安恒金融债债券	0.32	-0.35	0.48	-1.38	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
5418	江信洪福	0.05	0.10	0.30	-1.86	-1.64
5419	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
5420	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
5421	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
5413	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
5414	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
5415	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.62	1.24	1.41	-	1.25
5416	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	平安季开鑫定开债A	1.64	4.94	10.14	24.81	29.30
4153	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50
4154	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
4155	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.96	4.93	7.96	14.35	16.87
4156	广发安泽短债C	1.45	4.93	7.74	12.18	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	民生加银高等级信用债债券A	1.73	4.86	7.78	11.55	12.68
3821	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95
3822	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
3823	长信富全纯债一年定开债券A	1.07	4.80	7.77	12.28	31.88
3824	华安中债1-3年政策金融债C	0.86	4.88	7.77	14.84	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	红土创新添利债券A	2.81	7.12	9.85	-	9.94
4667	红土创新添利债券C	2.50	6.48	8.88	-	8.89
4668	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
4669	西部利得沣享债券A	0.99	7.11	10.03	-	10.04
4670	西部利得沣享债券C	0.89	6.89	9.47	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.63	7.65	-	7.50
4845	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50
4846	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
4847	交银稳安90天持有期债券A	1.56	5.14	0.00	-	7.48
4848	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	660.00	65599.91	32.48%
20国开05	400.00	42809.70	21.20%
20国开10	320.00	34114.85	16.89%
24国开14	230.00	23194.24	11.49%
24国开清发01	100.00	10572.39	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182815.39	90.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0092	1.0081	1.0070	1.0077	1.0070
累计净值(元)	1.0732	1.0721	1.0710	1.0717	1.0710

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