中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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最新净值：1.027 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.050

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于跃

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.69	1.74	2.84	2.04
债券型名次	4172	780	1140	1134	817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	0.00	0.00	-	5.09
债券型名次	913	5071	5044	4157	4368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	中海纯债债券C	-0.17	0.42	1.35	1.96	1.53
4171	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.17	-0.17	2.23	5.22	3.90
4172	中加博盈一年定开债券发起	-0.17	0.69	1.74	2.84	2.04
4173	中加民丰纯债A	-0.17	0.20	1.04	2.26	1.34
4174	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.17	0.33	1.21	2.74	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	兴业福益债券	-0.10	0.69	2.53	3.43	2.68
779	兴银汇裕定开债	-0.09	0.69	1.36	2.46	1.64
780	中加博盈一年定开债券发起	-0.17	0.69	1.74	2.84	2.04
781	中欧鼎利债券A	0.35	0.69	3.45	0.68	1.22
782	中欧鼎利债券E	0.35	0.69	3.73	0.85	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.00	0.92	1.74	3.40	2.25
1139	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.28	0.46	1.74	3.61	2.40
1140	中加博盈一年定开债券发起	-0.17	0.69	1.74	2.84	2.04
1141	博远增益纯债债券A	-0.18	0.24	1.73	3.98	2.46
1142	长城悦享回报债券A	-0.07	0.72	1.73	1.70	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.58	-0.32	2.84	-0.38
1133	永赢恒益债券	-0.25	0.26	1.40	2.84	1.82
1134	中加博盈一年定开债券发起	-0.17	0.69	1.74	2.84	2.04
1135	中加丰泽纯债	-0.20	0.30	1.27	2.84	1.79
1136	中加聚享增盈债券C	0.12	0.50	2.11	2.84	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.65	1.38	3.09	2.04
816	浙商汇金中高等级三个月A	-0.02	0.63	1.36	3.42	2.04
817	中加博盈一年定开债券发起	-0.17	0.69	1.74	2.84	2.04
818	中邮稳定收益债券型A	-0.18	0.64	1.76	3.17	2.04
819	鑫元合丰纯债A	-0.21	0.27	1.63	3.30	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	兴全稳泰债券A	4.42	8.05	12.91	-	36.28
912	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.42	6.36	0.00	-	7.80
913	中加博盈一年定开债券发起	4.42	0.00	0.00	-	5.09
914	博时裕泰纯债债券	4.41	8.97	16.13	-	49.22
915	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.41	7.32	12.52	-	55.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5070	中加安盈一年定开债券发起	3.32	0.00	0.00	-	5.37
5071	中加博盈一年定开债券发起	4.42	0.00	0.00	-	5.09
5072	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5073	中加丰尚纯债债券C	4.31	0.00	0.00	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5043	中加安盈一年定开债券发起	3.32	0.00	0.00	-	5.37
5044	中加博盈一年定开债券发起	4.42	0.00	0.00	-	5.09
5045	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5046	中加丰尚纯债债券C	4.31	0.00	0.00	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	红土创新添利债券A	3.67	0.00	0.00	-	5.34
4156	红土创新添利债券C	3.36	0.00	0.00	-	4.84
4157	中加博盈一年定开债券发起	4.42	0.00	0.00	-	5.09
4158	西部利得沣享债券A	4.16	0.00	0.00	-	5.39
4159	西部利得沣享债券C	4.06	0.00	0.00	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.50	0.00	0.00	-	5.10
4367	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.18	0.00	0.00	-	5.09
4368	中加博盈一年定开债券发起	4.42	0.00	0.00	-	5.09
4369	万家鑫耀纯债债券A	3.97	0.00	0.00	-	5.08
4370	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.37	4.15	0.00	-	5.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	700.00	72677.53	35.55%
20国开10	230.00	24451.64	11.96%
19国开10	200.00	21870.27	10.70%
23国开03	200.00	20464.84	10.01%
24国开02	200.00	20211.25	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243309.57	119.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告根据业务发展需要，中加基金管理有限公司成立了深圳分公司，已在深圳市市场监督管理局办理完成工商注册登记并...

查看全文[04-30]
标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月20日 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[04-20]
标题：中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:渤海银行股份...

查看全文[04-19]
03-28中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
01-19中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
12-18关于系统升级临时暂停中加基金官网、网上交易、微信交易服务的通知

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.027	1.029	1.027	1.023	1.022
累计净值(元)	1.050	1.052	1.050	1.046	1.045

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