我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
37.46 |
115.61 |
34.20 |
76.31 |
34.47 |
本期利润(万元) |
71.90 |
213.85 |
15.32 |
174.69 |
102.85 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
303.34 |
0.00 |
280.35 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5672.66 |
5600.76 |
5898.01 |
5882.69 |
5810.85 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.86 |
0.00 |
30.91 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
28.12 |
1.61 |
89.16 |
61.93 |
107.42 |
交易性金融资产(万元) |
66369.81 |
11198.54 |
9278.24 |
11376.83 |
11814.39 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
65067.13 |
11198.54 |
9278.24 |
11376.83 |
11814.39 |
应付管理人报酬(万元) |
15.89 |
4.71 |
4.74 |
5.91 |
6.04 |
应付托管费(万元) |
4.24 |
1.35 |
1.35 |
1.69 |
1.72 |
资产总计(万元) |
66445.01 |
11303.47 |
10048.99 |
12039.01 |
14551.97 |
负债合计(万元) |
3854.77 |
3107.07 |
2091.53 |
1737.78 |
4373.01 |
所有者权益合计(万元) |
62590.24 |
8196.40 |
7957.46 |
10301.23 |
10178.96 |
未分配利润(万元) |
5640.63 |
629.78 |
390.84 |
945.20 |
822.93 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
51.09 |
1.20 |
9.94 |
6.71 |
554.11 |
投资收益(万元) |
506.86 |
191.23 |
414.51 |
227.19 |
120.65 |
公允价值变动收益(万元) |
296.76 |
137.12 |
-175.30 |
-4.34 |
118.52 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
收入合计(万元) |
854.72 |
329.54 |
249.15 |
229.56 |
793.28 |
管理人报酬(万元) |
83.03 |
28.09 |
68.15 |
35.46 |
71.57 |
托管费(万元) |
23.02 |
8.03 |
19.47 |
10.13 |
20.45 |
其它费用(万元) |
15.07 |
7.62 |
19.97 |
9.92 |
20.09 |
费用合计(万元) |
198.21 |
90.60 |
199.49 |
107.29 |
230.88 |
利润总额(万元) |
656.51 |
238.94 |
49.65 |
122.27 |
562.40 |
净利润(万元) |
656.51 |
238.94 |
49.65 |
122.27 |
562.40 |