浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1558 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3708

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：白严

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.85	0.68	0.02
债券型名次	2439	2066	1221	1913	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	6.37	10.27	16.96	40.40
债券型名次	2125	2086	1801	1383	873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.67	0.02
2438	招商鑫悦中短债C	0.02	0.17	0.36	0.44	0.02
2439	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.85	0.68	0.02
2440	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.17	0.60	0.34	0.02
2441	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.29	0.85	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	招商招顺纯债A	-0.02	0.21	0.65	0.20	-0.02
2065	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01
2066	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.85	0.68	0.02
2067	中加丰裕纯债债券A	-0.03	0.21	0.42	-0.84	-0.03
2068	中融恒益纯债A	0.02	0.21	0.73	-0.10	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.22	0.85	0.64	0.03
1220	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
1221	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.85	0.68	0.02
1222	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.29	0.85	0.09	0.02
1223	中海增强收益债券C	0.59	0.76	0.85	2.41	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	圆信永丰兴利C	0.00	0.19	0.91	0.68	0.00
1912	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.18	0.47	0.68	0.02
1913	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.85	0.68	0.02
1914	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.68	0.02
1915	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.14	-0.67	-0.55	0.68	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.67	0.02
2708	招商鑫悦中短债C	0.02	0.17	0.36	0.44	0.02
2709	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.85	0.68	0.02
2710	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.17	0.60	0.34	0.02
2711	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.29	0.85	0.09	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.59	5.69	10.71	-	14.66
2124	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
2125	浙商汇金聚利一年定期A	1.59	6.37	10.27	16.96	40.40
2126	财通恒利债券	1.58	6.44	13.16	17.23	18.79
2127	长安泓沣中短债债券C	1.58	4.66	10.00	18.16	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.94	6.37	9.37	-	9.54
2085	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.37	10.78	-	15.26
2086	浙商汇金聚利一年定期A	1.59	6.37	10.27	16.96	40.40
2087	鑫元鸿利A	1.07	6.37	11.29	14.49	58.90
2088	博时富悦纯债A	0.87	6.36	11.38	19.20	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	鹏扬泓利债券A	5.43	11.84	10.27	15.19	31.84
1800	西部利得汇逸债券A	6.36	9.03	10.27	13.99	24.44
1801	浙商汇金聚利一年定期A	1.59	6.37	10.27	16.96	40.40
1802	渤海汇金汇增利3个月定开	0.68	6.35	10.26	15.04	16.61
1803	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	中融聚安定期开放债券	0.00	5.21	8.93	16.97	32.55
1382	前海开源乾盛定期开放债券A	0.23	5.94	9.59	16.96	32.08
1383	浙商汇金聚利一年定期A	1.59	6.37	10.27	16.96	40.40
1384	鑫元合丰纯债C	0.44	5.92	9.58	16.96	32.59
1385	长信稳健纯债债券E	1.60	5.83	11.92	16.95	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	泰康安悦纯债3月定开债券	1.61	6.76	11.33	20.29	40.48
872	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.72	7.25	11.54	19.10	40.42
873	浙商汇金聚利一年定期A	1.59	6.37	10.27	16.96	40.40
874	交银裕隆纯债债券C	0.78	4.51	9.77	16.50	40.39
875	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.43	10.67	21.86	35.54	40.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23滁州经开MTN002	50.00	5252.09	8.15%
23方正G5	50.00	5217.56	8.09%
23广弘交通MTN001	50.00	5086.09	7.89%
25厦门国资MTN001	40.00	4073.54	6.32%
25世证02	40.00	3981.42	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25469.96	39.51%
金融债券	3052.45	4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称浙商汇金聚利一年定期基金主代码 002805 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2016年08月01日报告期末基金份额总...

查看全文[07-18]
标题：浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称浙商汇金聚利一年定期基金代码 002805 基金简称A 浙商汇金聚利一年定期A 基金代码A 002805 基金简称C 浙商汇...

查看全文[06-28]
05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-20浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...
03-30浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1559	1.1560	1.1556	1.1555	1.1554
累计净值(元)	1.3709	1.3710	1.3706	1.3705	1.3704

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。