浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1560 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3710

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：白严

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03
债券型名次	2789	2172	1052	1844	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.39	10.50	-	40.43
债券型名次	2097	2105	1682	2943	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
2788	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.42	0.08	0.03
2789	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03
2790	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03
2791	浙商中短债A	0.03	0.20	0.60	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.28	-1.70	0.02
2171	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.48	0.01	0.03
2172	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03
2173	中加纯债债券	0.05	0.23	0.85	0.23	0.05
2174	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.23	0.50	-0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.32	1.00	0.86	2.20	0.32
1051	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.33	1.00	0.86	2.20	0.33
1052	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03
1053	中欧鼎利债券E	0.83	2.02	0.86	8.78	0.83
1054	中欧可转债债券C	1.22	3.79	0.86	13.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.25	0.74	0.72	0.05
1843	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.72	0.02
1844	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03
1845	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.42	1.12	0.71	0.04
1846	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.48	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
3168	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.42	0.08	0.03
3169	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03
3170	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03
3171	浙商中短债A	0.03	0.20	0.60	0.75	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	圆信永丰兴利C	1.62	6.89	9.04	13.34	29.56
2096	浙商汇金短债A	1.62	4.26	8.03	14.62	24.43
2097	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43
2098	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88
2099	安信永宁一年定开债券发起式	1.61	7.95	15.66	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	太平恒信6个月定开债	1.00	6.39	10.28	-	10.73
2104	兴全恒鑫债券C	2.50	6.39	12.60	18.49	35.02
2105	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43
2106	中融益泓90天滚动持有债券A	2.05	6.39	11.60	-	12.64
2107	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	兴银汇泓一年定开债发起	1.00	5.43	10.50	-	12.42
1681	永赢丰利债券A	1.35	5.11	10.50	18.50	31.96
1682	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43
1683	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81
1684	中金纯债A类	0.95	5.32	10.50	16.95	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	招商招兴3个月定开债券发起C	1.43	5.26	9.58	-	42.56
2942	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	-	32.32
2943	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43
2944	浙商汇金聚利一年定期C	1.07	5.40	9.09	-	35.27
2945	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	泰康安悦纯债3月定开债券	1.59	6.74	11.61	-	40.45
869	安信永鑫增强债券C	3.35	7.57	9.43	17.43	40.43
870	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43
871	光大保德信安泽债券A	9.27	13.00	14.70	18.11	40.40
872	华夏恒融债券	1.44	6.93	10.56	19.09	40.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23滁州经开MTN002	50.00	5252.09	8.15%
23方正G5	50.00	5217.56	8.09%
23广弘交通MTN001	50.00	5086.09	7.89%
25厦门国资MTN001	40.00	4073.54	6.32%
25世证02	40.00	3981.42	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25469.96	39.51%
金融债券	3052.45	4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1556	1.1555	1.1554	1.1554	1.1553
累计净值(元)	1.3706	1.3705	1.3704	1.3704	1.3703

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