浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1560 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3710

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：白严

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.86	0.71	0.03
债券型名次	2440	2071	1218	1880	2758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.35	10.29	16.98	40.43
债券型名次	2108	2117	1813	1397	874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2439	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
2440	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.71	0.03
2441	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
2442	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.19	0.80	1.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	圆信永丰兴利C	0.02	0.23	0.93	0.72	0.02
2070	招商添琪3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.62	0.32	0.02
2071	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.71	0.03
2072	中加纯债债券	0.04	0.23	0.84	0.21	0.04
2073	中加丰泽纯债	0.01	0.23	0.73	-0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	兴银聚丰债券	0.03	0.18	0.86	1.17	0.03
1217	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.23	0.86	0.65	0.04
1218	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.71	0.03
1219	中欧增强回报债券(LOF)E	0.38	0.71	0.86	2.11	0.38
1220	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.59	0.71	0.03
1879	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.71	0.03
1880	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.71	0.03
1881	安信鑫日享中短债A	0.04	0.22	0.63	0.70	0.04
1882	宝盈盈泰纯债债券A	0.06	0.43	1.13	0.70	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.14	0.45	0.68	0.03
2757	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.42	0.56	0.03
2758	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.71	0.03
2759	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
2760	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.19	0.80	1.02	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
2107	永赢聚益债券A	1.61	6.04	10.65	17.13	28.00
2108	浙商汇金聚利一年定期A	1.61	6.35	10.29	16.98	40.43
2109	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
2110	安信尊享添益债券C	1.60	5.73	7.58	8.22	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	汇添富鑫瑞债券A	0.25	6.35	10.46	16.42	34.45
2116	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.35	10.79	-	15.27
2117	浙商汇金聚利一年定期A	1.61	6.35	10.29	16.98	40.43
2118	中金新辉1年	1.21	6.35	10.77	18.98	20.93
2119	大成惠信一年定开债发起式	1.22	6.34	10.31	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.74	5.10	10.29	-	13.14
1812	永赢盛益债券A	-0.89	6.59	10.29	18.62	28.90
1813	浙商汇金聚利一年定期A	1.61	6.35	10.29	16.98	40.43
1814	渤海汇金汇增利3个月定开	0.72	6.33	10.28	15.06	16.63
1815	广发集裕债券C	14.07	18.23	10.28	16.00	49.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	鑫元承利定期开放	1.01	5.58	9.03	16.99	22.72
1396	银河睿鑫债券	5.71	9.82	11.76	16.98	18.51
1397	浙商汇金聚利一年定期A	1.61	6.35	10.29	16.98	40.43
1398	中加颐鑫纯债债券A	0.93	6.19	10.91	16.98	26.00
1399	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.42	5.97	9.63	16.96	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.75	7.24	11.56	19.12	40.45
873	交银裕隆纯债债券C	0.80	4.51	9.80	16.54	40.43
874	浙商汇金聚利一年定期A	1.61	6.35	10.29	16.98	40.43
875	光大保德信安泽债券A	8.71	13.52	14.62	18.10	40.41
876	工银可转债优选债券C	27.30	35.46	12.05	2.47	40.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23滁州经开MTN002	50.00	5252.09	8.15%
23方正G5	50.00	5217.56	8.09%
23广弘交通MTN001	50.00	5086.09	7.89%
25厦门国资MTN001	40.00	4073.54	6.32%
25世证02	40.00	3981.42	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25469.96	39.51%
金融债券	3052.45	4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1558	1.1559	1.1560	1.1556	1.1555
累计净值(元)	1.3708	1.3709	1.3710	1.3706	1.3705

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