浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1623 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3773

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
债券型名次	2574	1083	2162	1692	2734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.80	9.25	-	41.19
债券型名次	1716	2119	2470	3041	872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.54	0.91	0.50
2573	浙商汇金短债A	0.02	0.08	0.37	0.95	0.38
2574	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
2575	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.18	0.54	1.06	0.50
2576	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.15	0.69	1.36	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
1082	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59
1083	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
1084	中加1-3年政金债指数	0.00	0.21	0.53	1.17	0.55
1085	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
2161	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
2162	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
2163	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	0.68
2164	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.25	0.67	1.40	0.75
1691	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
1692	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
1693	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
1694	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.31	0.91	1.40	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
2733	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
2734	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
2735	浙商中短债C	0.02	0.18	0.60	1.10	0.58
2736	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.49	1.01	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	西部利得聚享一年定开债券A	2.63	5.67	10.28	18.10	28.90
1715	永赢泽利一年	2.63	5.71	9.83	17.71	19.37
1716	浙商汇金聚利一年定期A	2.63	5.80	9.25	-	41.19
1717	鑫元泽利	2.63	6.15	12.40	26.60	35.29
1718	国寿安保尊耀纯债债券A	2.62	7.42	9.58	18.60	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	银华添润定期开放债券	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84
2118	永赢宏益债券A	2.80	5.80	10.55	19.44	31.49
2119	浙商汇金聚利一年定期A	2.63	5.80	9.25	-	41.19
2120	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.80	8.37	-	19.56
2121	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.80	8.77	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	惠升和睿兴利债券A	2.62	10.62	9.25	-	7.25
2469	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39
2470	浙商汇金聚利一年定期A	2.63	5.80	9.25	-	41.19
2471	中邮尊佑一年定开债券	1.91	5.42	9.25	-	10.76
2472	长安泓沣中短债债券C	1.97	4.27	9.24	17.84	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	工银泰享三年理财债券	1.54	4.24	6.88	-	30.06
3040	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.10	2.54	6.36	-	32.87
3041	浙商汇金聚利一年定期A	2.63	5.80	9.25	-	41.19
3042	浙商汇金聚利一年定期C	2.09	4.82	7.82	-	35.89
3043	中银永利半年定期开放债券	2.53	10.62	15.09	-	55.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	博时裕弘纯债债券	1.85	6.94	16.85	24.28	41.19
871	富安达增强收益债券C	4.37	8.59	9.73	4.82	41.19
872	浙商汇金聚利一年定期A	2.63	5.80	9.25	-	41.19
873	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15
874	天弘信利债券A	1.80	5.71	11.54	20.25	41.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广弘交通MTN001	50.00	5112.87	8.63%
23方正G5	50.00	5098.35	8.61%
23滁州经开MTN002	50.00	5101.70	8.61%
25厦门国资MTN001	40.00	4107.46	6.93%
25世证02	40.00	4013.96	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25488.26	43.02%
金融债券	2061.76	3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1622	1.1621	1.1620	1.1618	1.1616
累计净值(元)	1.3772	1.3771	1.3770	1.3768	1.3766

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