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最新净值:1.114 0.000(0.01%)

累计净值:1.314

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:白严 2022-10-22 每10份派现金 0.4
基金规模:0.56亿元 2021-09-08 每10份派现金 0.4
    浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.21 1.38 1.69 1.24
债券型名次 2176 2213 1706 3279 1553
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光实01 50.00 5144.18 8.22%
23广弘交通MTN001 50.00 5090.72 8.13%
23方正G5 50.00 5084.85 8.12%
23滁州经开MTN002 50.00 5065.15 8.09%
22金凤凰MTN002 50.00 5060.17 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15290.18 24.43%
金融债券 2046.62 3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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