浙商汇金聚利一年定期A(002805)_规模评级

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59
季度净申购	0.00	0.00	0.25	-40.96	0.00	0.00	0.00
总份额	5051.16	5051.16	5051.16	5050.91	5091.87	5091.87	5091.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.25	6.53	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平

3953	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
3954	万家恒C	0.59	5096.54	-6452.51	1490.28	7942.79
3955	招商信用添利债券(LOF)C	0.59	5657.25	-2224.37	798.01	3022.38
3956	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3957	交银裕通纯债债券C	0.58	4807.13	-1762.46	915.57	2678.02
3958	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.58	5416.82	-4751.46	3926.77	8678.23
3959	兴全磐稳增利债券C	0.58	4073.63	-1708.65	4260.07	5968.73
3960	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5051.16	-	-	-
3961	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
3962	宝盈融源可转债债券A	0.57	3883.04	-1839.53	671.39	2510.92
3963	大成景旭纯债债券C	0.57	5191.59	-2465.43	352.83	2818.27
3964	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.57	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3965	天弘安益C	0.57	5320.06	-7331.43	811.10	8142.53
3966	信诚稳鑫A	0.57	4878.11	-700.27	411.90	1112.17
3967	银华信用双利债券A	0.57	4636.32	51.27	191.35	140.08

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平

3962	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3963	大成景泽中短债债券C	0.53	5104.19	-20250.03	514.92	20764.95
3964	招商招利一年理财债券	0.51	5098.93	-	-	-
3965	万家恒C	0.59	5096.54	-6452.51	1490.28	7942.79
3966	博时中债1-3年国开行C	0.51	5073.39	-3576.57	3478.29	7054.86
3967	博时裕发纯债债券	0.51	5070.33	-1.04	1.50	2.53
3968	广发招财短债C	0.51	5067.14	-2593.10	689.36	3282.46
3969	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5051.16	-	-	-
3970	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3971	汇添富双利增强债券C	0.61	5039.72	3034.60	3558.65	524.05
3972	信诚稳健A	0.52	5036.88	-82.60	18.80	101.41
3973	红土创新丰源中短债A	0.51	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52
3974	光大保德信睿阳纯债债券C	0.54	5035.53	-1235.48	712.95	1948.43
3975	信诚三得益债券A	0.62	5024.36	-76.15	26.28	102.43
3976	兴银稳建90天持有期中短债A	0.54	5018.02	-1169.08	627.75	1796.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平

4325	银华添益定期开放债券	21.67	202037.65	-	-	-
4326	易方达裕景添利6个月定期开放债券	23.25	186626.41	-	-	-
4327	鑫元双债增强债券C	0.00	3.53	-	-	0.01
4328	工银泰享三年理财债券	152.24	1511099.14	-	-	-
4329	招商招兴3个月定开债券发起A	13.15	111340.33	-	-	-
4330	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.18	-	-	-
4331	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.72	300416.03	-	0.01	-
4332	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5051.16	-	-	-
4333	浙商汇金聚利一年定期C	0.10	907.23	-	-	-
4334	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4335	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4336	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4337	融通通裕定开债券发起式	11.93	105654.36	-	-	0.00
4338	富国两年期理财债券A	204.48	2012359.57	-	-	-
4339	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.68	-	-	-
4522	银华添益定期开放债券	21.67	202037.65	-	-	-
4523	易方达裕景添利6个月定期开放债券	23.25	186626.41	-	-	-
4524	鑫元双债增强债券C	0.00	3.53	-	-	0.01
4525	工银泰享三年理财债券	152.24	1511099.14	-	-	-
4526	招商招兴3个月定开债券发起A	13.15	111340.33	-	-	-
4527	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.18	-	-	-
4528	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5051.16	-	-	-
4529	浙商汇金聚利一年定期C	0.10	907.23	-	-	-
4530	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4531	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4532	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4533	融通通裕定开债券发起式	11.93	105654.36	-	-	0.00
4534	富国两年期理财债券A	204.48	2012359.57	-	-	-
4535	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平

4713	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.68	-	-	-
4714	银华添益定期开放债券	21.67	202037.65	-	-	-
4715	易方达裕景添利6个月定期开放债券	23.25	186626.41	-	-	-
4716	工银泰享三年理财债券	152.24	1511099.14	-	-	-
4717	招商招兴3个月定开债券发起A	13.15	111340.33	-	-	-
4718	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.18	-	-	-
4719	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.72	300416.03	-	0.01	-
4720	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5051.16	-	-	-
4721	浙商汇金聚利一年定期C	0.10	907.23	-	-	-
4722	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4723	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4724	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4725	富国两年期理财债券A	204.48	2012359.57	-	-	-
4726	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4727	博时安仁一年定开债发起式A	24.79	228692.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

655995.1400

92.08%

7.92%

2024-12-31

655962.2100

92.08%

7.92%

2024-06-30

572120.1400

91.34%

8.66%

2023-12-31

572120.1400

91.34%

8.66%

2023-06-30

128

420753.2100

86.36%

13.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	77	655995.1400	4651.07	92.08	400.09	7.92
2024-12-31	77	655962.2100	4651.07	92.08	399.84	7.92
2024-06-30	89	572120.1400	4651.07	91.34	440.80	8.66
2023-12-31	89	572120.1400	4651.07	91.34	440.80	8.66
2023-06-30	128	420753.2100	4651.07	86.36	734.57	13.64

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。