资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38442.68 99.90%
银行存款和结算备付金 38.96 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:38481.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3128.01 10.07%
23国开08 30.00 3090.32 9.95%
22国开03 30.00 3089.10 9.95%
23交行债01 20.00 2024.69 6.52%
23南京银行01 20.00 2020.38 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35450.20 114.15%
国家债券 2193.21 7.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%