我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13429.84 99.44%
银行存款和结算备付金 64.22 0.48%
其他资产 12.05 0.09%
资产总值:13506.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 20.00 2051.84 18.69%
23国开07 20.00 2039.20 18.57%
23附息国债09 10.00 1154.33 10.51%
15国开10 10.00 1063.92 9.69%
15国开18 10.00 1044.75 9.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11261.22 102.56%
国家债券 2168.62 19.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%