浙商汇金聚盈中短债A(007426)_最新动态

浙商汇金聚盈中短债A007426ZHEJIANG MERCHANTS HUIJIN JUYING INTERMEDIATE AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0077 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1737

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚盈中短债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：白严

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.09亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚盈中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.52	0.28	0.01
债券型名次	3874	2858	2933	3389	4149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.26	7.89	13.87	18.59
债券型名次	3945	3333	3643	2005	2709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	招商招旭纯债C	0.01	0.19	0.41	-0.10	0.01
3873	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
3874	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.19	0.52	0.28	0.01
3875	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.17	0.44	0.15	0.01
3876	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	招商招旭纯债C	0.01	0.19	0.41	-0.10	0.01
2857	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.62	0.39	0.04
2858	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.19	0.52	0.28	0.01
2859	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.49	-0.05	0.04
2860	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	永赢同利债券A	0.03	0.19	0.52	0.63	0.03
2932	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.52	0.25	0.03
2933	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.19	0.52	0.28	0.01
2934	中金金利C	0.12	0.45	0.52	1.03	0.12
2935	中金新盛1年	0.01	0.12	0.52	-0.76	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.20	0.50	0.28	-0.02
3388	浙商惠南纯债	0.02	0.22	0.15	0.28	0.02
3389	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.19	0.52	0.28	0.01
3390	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.35	0.95	0.28	0.06
3391	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.24	0.89	0.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	招商招旭纯债C	0.01	0.19	0.41	-0.10	0.01
4148	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
4149	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.19	0.52	0.28	0.01
4150	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.17	0.44	0.15	0.01
4151	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.08	0.50	0.29	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	尚正臻利债券A	0.70	3.47	5.79	-	6.52
3944	兴业添利债券	0.70	6.00	10.72	19.18	54.86
3945	浙商汇金聚盈中短债A	0.70	5.26	7.89	13.87	18.59
3946	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
3947	博时富丰3个月定开债发起式	0.69	5.56	9.25	17.10	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	永赢泰利债券C	0.66	5.26	8.46	12.59	13.07
3332	招商招兴3个月定开债券发起C	1.43	5.26	9.58	-	42.56
3333	浙商汇金聚盈中短债A	0.70	5.26	7.89	13.87	18.59
3334	中欧中短债债券发起A	1.43	5.26	9.14	-	11.73
3335	德邦短债C	1.49	5.25	9.15	13.90	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	英大安旸纯债债券A	0.34	5.16	7.89	-	7.92
3642	永赢增益债券A	0.10	4.36	7.89	16.52	32.20
3643	浙商汇金聚盈中短债A	0.70	5.26	7.89	13.87	18.59
3644	博时富乾3个月定开债发起式	-0.00	4.97	7.88	-	30.56
3645	财通安瑞短债债券C	1.66	4.05	7.88	15.17	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	平安可转债A	26.53	27.29	12.51	13.87	36.35
2004	信诚景瑞C	-1.08	6.34	8.43	13.87	33.85
2005	浙商汇金聚盈中短债A	0.70	5.26	7.89	13.87	18.59
2006	中银丰进定期开放债券	1.18	5.49	7.91	13.87	34.64
2007	鑫元恒鑫收益增强A	8.06	11.04	12.53	13.87	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	平安高等级债A	-0.22	3.63	5.94	13.69	18.60
2708	华润元大润泽债券A	0.25	3.69	5.06	9.97	18.59
2709	浙商汇金聚盈中短债A	0.70	5.26	7.89	13.87	18.59
2710	鹏扬浦利中短债C	1.56	4.93	8.27	14.99	18.58
2711	安信鑫日享中短债C	1.24	3.89	7.51	12.80	18.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3128.01	10.07%
23国开08	30.00	3090.32	9.95%
22国开03	30.00	3089.10	9.95%
23交行债01	20.00	2024.69	6.52%
23南京银行01	20.00	2020.38	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35450.20	114.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0076	1.0074	1.0074	1.0077	1.0076
累计净值(元)	1.1736	1.1734	1.1734	1.1737	1.1736

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