浙商汇金聚盈中短债A(007426)_最新动态

浙商汇金聚盈中短债A007426ZHEJIANG MERCHANTS HUIJIN JUYING INTERMEDIATE AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0076 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1736

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚盈中短债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：白严

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.09亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚盈中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
债券型名次	2700	2032	2705	3523	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.17	7.93	-	18.58
债券型名次	3877	3443	3692	1960	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	招商招裕纯债D	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.26
2699	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
2700	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2701	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.52	0.51	1.94
2702	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
2031	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83
2032	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2033	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
2034	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.51	0.34	0.84
2704	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
2705	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2706	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
2707	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.06	0.04	0.55	0.35	0.99
3522	圆信永丰兴融C	0.02	0.13	0.64	0.35	0.86
3523	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
3524	中银证券安沛债券A	0.02	0.18	0.90	0.35	1.10
3525	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	前海开源鼎欣债券A	-0.02	0.13	0.72	0.36	0.88
3793	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.97	0.62	0.88
3794	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
3795	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.76	0.41	0.88
3796	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.13	0.58	0.41	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	前海开源鼎欣债券A	0.88	5.51	10.06	-	22.26
3876	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.88	7.10	13.16	-	12.38
3877	浙商汇金聚盈中短债A	0.88	5.17	7.93	-	18.58
3878	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.88	5.11	8.49	-	23.60
3879	长城鼎利一年定开债券发起式	0.87	5.25	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	浦银安盛盛融定开债券	1.11	5.17	7.83	-	22.15
3442	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	-	30.90
3443	浙商汇金聚盈中短债A	0.88	5.17	7.93	-	18.58
3444	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.74	5.16	10.31	-	81.55
3445	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	长城永利债券C	-0.49	4.77	7.93	-	7.98
3691	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37
3692	浙商汇金聚盈中短债A	0.88	5.17	7.93	-	18.58
3693	中金金誉债券	1.25	4.98	7.93	-	8.58
3694	中泰安睿债券A	0.59	4.81	7.93	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39
1959	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38
1960	浙商汇金聚盈中短债A	0.88	5.17	7.93	-	18.58
1961	永赢凯利债券	1.42	6.65	11.33	-	25.34
1962	长信富瑞两年定开债券C	1.79	4.02	6.17	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	淳厚稳惠债券C	0.34	6.01	9.33	-	18.61
2699	汇添富90天短债B	1.48	4.30	7.23	-	18.58
2700	浙商汇金聚盈中短债A	0.88	5.17	7.93	-	18.58
2701	金元顺安桉盛债券C	6.46	8.83	6.73	-	18.57
2702	永赢中债3-5年政金债指数A	0.17	7.19	11.93	-	18.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3128.01	10.07%
23国开08	30.00	3090.32	9.95%
22国开03	30.00	3089.10	9.95%
23交行债01	20.00	2024.69	6.52%
23南京银行01	20.00	2020.38	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35450.20	114.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0074	1.0074	1.0077	1.0076	1.0076
累计净值(元)	1.1734	1.1734	1.1737	1.1736	1.1736

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