我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.17 |
189.45 |
62.38 |
63.26 |
-49.38 |
| 本期利润(万元) |
119.82 |
405.47 |
26.87 |
299.78 |
122.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95.63 |
0.00 |
79.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10815.63 |
11460.83 |
11385.85 |
11363.99 |
16221.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.14 |
94.70 |
57.51 |
68.64 |
100.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
13396.60 |
14367.28 |
37193.78 |
23867.73 |
28644.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13396.60 |
14367.28 |
37193.78 |
23867.73 |
28644.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
3.13 |
8.72 |
4.80 |
5.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.04 |
2.91 |
1.60 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
13489.25 |
14463.68 |
37251.32 |
23936.37 |
29271.43 |
| 负债合计(万元) |
2021.32 |
3054.89 |
3180.21 |
4486.42 |
5025.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
11467.93 |
11408.79 |
34071.11 |
19449.96 |
24245.81 |
| 未分配利润(万元) |
269.64 |
273.99 |
522.46 |
408.14 |
380.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
2.44 |
1.20 |
0.84 |
877.99 |
| 投资收益(万元) |
323.42 |
140.17 |
784.62 |
424.13 |
-77.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.95 |
236.69 |
-123.50 |
-6.79 |
67.17 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
542.41 |
379.30 |
663.07 |
418.92 |
867.76 |
| 管理人报酬(万元) |
48.46 |
31.17 |
72.59 |
31.44 |
65.55 |
| 托管费(万元) |
16.15 |
10.39 |
24.20 |
10.48 |
21.85 |
| 其它费用(万元) |
19.97 |
10.28 |
20.78 |
10.26 |
20.02 |
| 费用合计(万元) |
136.41 |
79.19 |
192.50 |
98.11 |
193.80 |
| 利润总额(万元) |
406.00 |
300.10 |
470.57 |
320.81 |
673.96 |
| 净利润(万元) |
406.00 |
300.10 |
470.57 |
320.81 |
673.96 |
