资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70397.76 99.53%
银行存款和结算备付金 235.41 0.33%
其他资产 98.32 0.14%
资产总值:70731.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鲁钢铁SCP003 40.00 4036.31 7.51%
25宿迁交通CP002 40.00 4023.75 7.49%
24宜昌高新CP004 30.00 3047.06 5.67%
25南昌轨交SCP003 30.00 3026.88 5.63%
25东海证券CP001 30.00 3027.93 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2027.47 3.77%
国家债券 1998.97 3.72%
金融债券 1100.84 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%