国联益海30天滚动持有短债A(014655)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债A014655GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商基金换帅：2023年收了10.6亿元管理费产品亏超52.7亿元[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：1.15亿元

国联益海30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.10	2.01	1.92
债券型名次	3963	2823	2771	3369	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	7.31	0.00	-	7.67
债券型名次	1840	1255	5044	4233	3918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.29	1.11	2.37	2.23
3962	中融聚业定期开放债券	0.05	0.56	2.14	4.79	4.55
3963	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.34	1.10	2.01	1.92
3964	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.32	1.05	1.91	1.82
3965	中融盈泽中短债A	0.05	0.28	0.81	1.69	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	招商添裕纯债C	0.10	0.34	1.19	2.35	2.23
2822	中欧中短债债券发起A	0.08	0.34	1.11	2.21	2.09
2823	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.34	1.10	2.01	1.92
2824	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.34	0.97	1.99	1.88
2825	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.34	1.03	2.13	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中加1-5年国开债指数	0.22	0.50	1.10	2.45	2.39
2770	中融聚安定期开放债券	0.15	0.49	1.10	2.34	2.22
2771	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.34	1.10	2.01	1.92
2772	中信保诚稳利债券A	0.10	0.37	1.10	2.15	2.04
2773	中银悦享定期开放债券	0.08	0.43	1.10	2.56	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	银河兴益一年定开债券	0.07	0.29	0.99	2.01	1.86
3368	永赢开泰中高等级中短债C	0.07	0.30	0.90	2.01	1.89
3369	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.34	1.10	2.01	1.92
3370	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.27	0.59	0.90	2.01	1.96
3371	淳厚稳丰债券C	0.11	0.31	0.82	2.00	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.24	1.00	2.04	1.92
3164	中金金信债券	0.08	0.31	0.94	2.03	1.92
3165	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.34	1.10	2.01	1.92
3166	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.33	1.09	2.33	1.92
3167	泓德裕荣纯债债券C	0.24	-0.67	1.13	2.27	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	兴银汇智定开债	4.00	6.98	11.15	-	14.14
1839	银华信用四季红债券A	4.00	6.77	11.12	18.77	77.37
1840	中融益海30天滚动持有短债A	4.00	7.31	0.00	-	7.67
1841	中信保诚景丰A	4.00	6.45	10.48	19.39	21.12
1842	中邮淳享66个月定期开放债券	4.00	8.36	12.60	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	招商添锦1年定开债发起式	4.19	7.31	11.27	-	12.95
1254	中加博裕纯债债券	4.04	7.31	11.54	-	14.54
1255	中融益海30天滚动持有短债A	4.00	7.31	0.00	-	7.67
1256	广发汇宏6个月定开债	3.51	7.30	9.57	15.12	15.43
1257	广发景源纯债A	4.25	7.30	11.47	20.86	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.43	0.00	0.00	-	3.86
5043	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.02	0.00	0.00	-	3.11
5044	中融益海30天滚动持有短债A	4.00	7.31	0.00	-	7.67
5045	中融益海30天滚动持有短债C	3.78	6.86	0.00	-	7.18
5046	中融益泓90天滚动持有债券A	4.49	7.98	0.00	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.85	7.30	0.00	-	8.69
4232	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.52	6.60	0.00	-	7.82
4233	中融益海30天滚动持有短债A	4.00	7.31	0.00	-	7.67
4234	中融益海30天滚动持有短债C	3.78	6.86	0.00	-	7.18
4235	银华安盈短债债券D	3.23	6.01	0.00	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.70	7.48	0.00	-	7.68
3917	汇添富稳安三个月持有债券A	4.63	0.00	0.00	-	7.68
3918	中融益海30天滚动持有短债A	4.00	7.31	0.00	-	7.67
3919	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.81	6.08	0.00	-	7.66
3920	长城恒利纯债A	3.21	5.88	0.00	-	7.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23越秀交通SCP003	11.00	1113.15	4.87%
22闽能源MTN001	11.00	1109.05	4.85%
21鹰潭国控MTN001	10.00	1045.08	4.57%
21滁州同创MTN002	10.00	1044.50	4.57%
22河钢集MTN009	10.00	1026.34	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4591.69	20.07%
金融债券	499.06	2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.076	1.076
累计净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.076	1.076

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