国联益海30天滚动持有短债A(014655)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债A014655GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1094

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李倩

基金规模：1.66亿元

国联益海30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
债券型名次	938	3004	3745	2488	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.02	9.43	-	10.94
债券型名次	2396	3631	2447	3780	4073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.65	1.25
937	中融恒鑫纯债C	0.03	0.15	0.45	0.27	1.24
938	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
939	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.35	0.52	1.34
940	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.41	0.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中欧中短债债券发起A	0.01	0.11	0.53	0.65	1.53
3003	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.11	0.69	0.01	0.27
3004	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
3005	中泰蓝月短债C	0.03	0.11	0.36	0.72	1.55
3006	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	中欧短债债券C	0.02	0.09	0.40	0.55	1.35
3744	中融恒泽纯债A	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05
3745	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
3746	中融盈泽中短债C	0.01	0.08	0.40	0.54	1.17
3747	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
2487	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
2488	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
2489	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56
2490	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	招商鑫诚短债A	0.02	0.11	0.36	0.75	1.54
2299	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
2300	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
2301	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.13	0.49	0.74	1.53
2302	财通汇利债券	0.00	0.16	0.70	0.73	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	招商鑫诚短债A	1.54	3.92	8.24	-	8.61
2395	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.54	6.47	11.68	-	11.40
2396	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94
2397	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	-	22.47
2398	博时季季乐持有期债券A	1.53	4.57	8.39	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	添富鑫盛定开债A	1.36	5.02	8.79	-	31.32
3630	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.73	5.02	9.77	-	15.18
3631	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94
3632	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28
3633	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	中加丰尚纯债债券C	0.21	5.10	9.43	-	9.41
2446	中金纯债C类	0.72	4.50	9.43	-	40.66
2447	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94
2448	中信保诚稳益债券A	1.29	5.25	9.43	-	31.32
2449	博时信用债纯债债券C	0.01	4.59	9.42	-	41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.01	5.80	9.67	-	12.35
3779	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.65	5.10	8.59	-	10.90
3780	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94
3781	中融益海30天滚动持有短债C	1.34	4.61	8.78	-	10.11
3782	银华安盈短债债券D	1.58	5.37	8.18	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.73	4.10	6.95	-	10.94
4072	招商招裕纯债D	1.26	5.78	10.67	-	10.94
4073	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94
4074	光大纯债债券C	-0.23	4.60	7.98	-	10.92
4075	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.17	5.01	7.53	-	10.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁钢铁SCP003	40.00	4036.31	7.51%
25宿迁交通CP002	40.00	4023.75	7.49%
24宜昌高新CP004	30.00	3047.06	5.67%
25南昌轨交SCP003	30.00	3026.88	5.63%
25东海证券CP001	30.00	3027.93	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2027.47	3.77%
金融债券	1100.84	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1093	1.1092	1.1091	1.1090	1.1089
累计净值(元)	1.1093	1.1092	1.1091	1.1090	1.1089

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