国联益海30天滚动持有短债A(014655)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债A014655GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：1.15亿元

国联益海30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	1.03	1.94	1.27
债券型名次	765	3070	3789	3654	3417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	6.98	0.00	-	6.98
债券型名次	1656	1427	5115	4229	3933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	中金鑫福87个月	0.08	0.40	1.02	2.07	1.30
764	中欧盈和债券	0.08	0.42	0.95	1.82	1.31
765	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.45	1.03	1.94	1.27
766	中融益海30天滚动持有短债C	0.08	0.43	0.98	1.85	1.21
767	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	0.98	2.01	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	中金新璟3个月	-0.12	0.45	1.20	2.25	1.43
3069	中融聚汇定期开放债券	-0.23	0.45	1.36	2.53	1.66
3070	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.45	1.03	1.94	1.27
3071	中泰稳固30天持有中短债C	-0.02	0.45	1.02	2.17	1.24
3072	中信保诚稳益债券C	-0.06	0.45	1.08	2.14	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	招商招恒纯债D	-0.18	0.30	1.03	1.88	1.21
3788	中加聚利纯债定开A	-0.13	0.38	1.03	2.54	1.44
3789	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.45	1.03	1.94	1.27
3790	中融益泓90天滚动持有债券C	0.00	0.50	1.03	2.16	1.35
3791	中泰青月安盈66个月定开债	0.08	0.40	1.03	2.12	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	永赢裕益债券C	-0.19	0.32	1.02	1.94	1.23
3653	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.33	0.95	1.94	1.25
3654	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.45	1.03	1.94	1.27
3655	中信建投景和中短债C	-0.09	0.19	0.88	1.94	1.24
3656	鑫元臻利债券C	0.01	0.39	0.93	1.94	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	银河中债央企20债券指数	-0.05	0.56	1.04	1.96	1.27
3416	永赢昌益债券A	0.03	0.44	0.97	2.24	1.27
3417	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.45	1.03	1.94	1.27
3418	中银聚享债券A	-0.26	0.09	0.96	1.88	1.27
3419	中银转债增强债券A	0.78	2.28	5.48	1.33	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	圆信永丰瑞丰	4.14	8.64	12.98	-	13.35
1655	招商安泰债券B	4.14	7.53	13.18	22.50	158.39
1656	中融益海30天滚动持有短债A	4.14	6.98	0.00	-	6.98
1657	鑫元承利定期开放	4.14	6.80	11.63	17.99	18.28
1658	安信资管瑞安30天持有期中短债A	4.13	0.00	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	招商招乾3个月定开债发起式C	3.53	6.98	11.14	18.89	38.63
1426	招商招通纯债C	4.16	6.98	11.73	19.14	28.58
1427	中融益海30天滚动持有短债A	4.14	6.98	0.00	-	6.98
1428	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.46	6.97	0.00	-	8.33
1429	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.97	10.46	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.58	0.00	0.00	-	2.66
5114	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.17	0.00	0.00	-	1.99
5115	中融益海30天滚动持有短债A	4.14	6.98	0.00	-	6.98
5116	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.53	0.00	-	6.53
5117	中融益泓90天滚动持有债券A	4.47	0.00	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	浦银安盛盛瑞纯债债券A	4.05	7.16	0.00	-	7.97
4228	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.71	6.48	0.00	-	7.16
4229	中融益海30天滚动持有短债A	4.14	6.98	0.00	-	6.98
4230	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.53	0.00	-	6.53
4231	银华安盈短债债券D	3.20	5.77	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	天弘新享一年定开债券发起	3.45	5.98	0.00	-	6.99
3932	信澳优享债券A	3.79	6.17	0.00	-	6.98
3933	中融益海30天滚动持有短债A	4.14	6.98	0.00	-	6.98
3934	南方1-3年国开债E	3.69	5.87	0.00	-	6.97
3935	天弘丰益债券发起A	4.92	0.00	0.00	-	6.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23越秀交通SCP003	11.00	1113.15	4.87%
22闽能源MTN001	11.00	1109.05	4.85%
21鹰潭国控MTN001	10.00	1045.08	4.57%
21滁州同创MTN002	10.00	1044.50	4.57%
22河钢集MTN009	10.00	1026.34	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4591.69	20.07%
金融债券	499.06	2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

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　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

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04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:广发银行股...

查看全文[04-20]
标题：国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月03日送出日期：2024年04月12日本概...

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04-12国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年...
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03-30国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-06国联基金管理有限公司关于国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.070	1.070	1.070	1.070	1.069
累计净值(元)	1.070	1.070	1.070	1.070	1.069

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