我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.54 |
113.14 |
45.24 |
16.49 |
2.83 |
| 本期利润(万元) |
139.74 |
159.37 |
53.46 |
37.84 |
20.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
615.90 |
0.00 |
269.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11494.00 |
15832.13 |
6948.37 |
11335.68 |
2073.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.39 |
160.38 |
165.20 |
1570.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
33912.76 |
14878.93 |
7577.26 |
4550.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33912.76 |
14878.93 |
7577.26 |
4550.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.33 |
1.25 |
1.44 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
0.31 |
0.36 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
34632.01 |
21167.75 |
7745.29 |
6121.82 |
| 负债合计(万元) |
1881.18 |
1930.46 |
1474.75 |
1356.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
32750.83 |
19237.29 |
6270.54 |
4765.42 |
| 未分配利润(万元) |
1691.78 |
637.22 |
80.12 |
15.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.24 |
2.47 |
16.32 |
7.02 |
| 投资收益(万元) |
416.45 |
67.21 |
197.91 |
79.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.95 |
63.16 |
-52.37 |
-6.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
549.64 |
132.83 |
161.86 |
80.60 |
| 管理人报酬(万元) |
27.51 |
5.50 |
14.88 |
5.99 |
| 托管费(万元) |
6.88 |
1.37 |
3.72 |
1.50 |
| 其它费用(万元) |
17.69 |
6.79 |
14.10 |
3.52 |
| 费用合计(万元) |
95.70 |
30.15 |
58.72 |
23.28 |
| 利润总额(万元) |
453.94 |
102.68 |
103.14 |
57.31 |
| 净利润(万元) |
453.94 |
102.68 |
103.14 |
57.31 |
