我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25257.57 98.11%
银行存款和结算备付金 177.07 0.69%
其他资产 310.43 1.21%
资产总值:25745.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23越秀交通SCP003 11.00 1113.15 4.87%
22闽能源MTN001 11.00 1109.05 4.85%
21滁州同创MTN002 10.00 1044.50 4.57%
21鹰潭国控MTN001 10.00 1045.08 4.57%
22河钢集MTN009 10.00 1026.34 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4591.69 20.07%
国家债券 713.29 3.12%
金融债券 499.06 2.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%