国联益海30天滚动持有短债C(014656)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债C014656GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.1013

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李倩

基金规模：3.71亿元

国联益海30天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	0.45	0.02
债券型名次	2985	3733	4231	2855	3248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.55	8.64	-	10.13
债券型名次	2851	4159	3036	4296	4282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.40	0.55	0.02
2984	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.36	0.61	0.02
2985	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.45	0.02
2986	中融盈泽中短债C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02
2987	中融睿祥纯债A	0.02	0.19	0.63	0.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中融恒惠纯债A	-0.02	0.13	0.42	0.03	-0.02
3732	中融恒裕纯债C	-0.06	0.13	0.39	-0.16	-0.06
3733	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.45	0.02
3734	中融盈泽中短债A	0.03	0.13	0.48	0.59	0.03
3735	中融中债1-5年国开行C	-0.06	0.13	0.55	0.09	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.07	-0.08	0.36	-2.07	-0.07
4230	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.36	0.61	0.02
4231	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.45	0.02
4232	中银通利债券C	0.81	0.82	0.36	4.63	0.81
4233	中银证券安业债券C	0.00	0.14	0.36	0.72	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	兴银汇悦定开债	0.01	0.15	0.79	0.45	0.01
2854	招商鑫悦中短债C	0.02	0.16	0.36	0.45	0.02
2855	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.45	0.02
2856	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2857	中银证券安灏债券C	-0.01	0.21	0.44	0.45	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.40	0.55	0.02
3247	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.36	0.61	0.02
3248	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.45	0.02
3249	中融盈泽中短债C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02
3250	中融睿祥纯债A	0.02	0.19	0.63	0.06	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	圆信永丰兴利C	1.28	6.86	9.16	13.32	29.54
2850	招商招利一年理财债券	1.28	3.40	5.23	10.12	27.75
2851	中融益海30天滚动持有短债C	1.28	4.55	8.64	-	10.13
2852	鑫元中短债C	1.28	4.02	8.74	16.13	17.40
2853	创金合信双季享6个月持有期C	1.27	4.95	10.19	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	添富AAA级信用纯债C	0.07	4.55	8.70	14.87	22.34
4158	招商添浩纯债C	0.04	4.55	7.30	13.42	12.93
4159	中融益海30天滚动持有短债C	1.28	4.55	8.64	-	10.13
4160	中泰青月中短债A	1.49	4.55	7.85	14.47	20.11
4161	长城永利债券C	-0.69	4.54	7.72	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	浙商惠泉3个月定开A	0.81	6.02	8.64	15.03	16.91
3035	中融季季红定期开放债券A	0.33	5.19	8.64	16.08	31.47
3036	中融益海30天滚动持有短债C	1.28	4.55	8.64	-	10.13
3037	财通资管双安债券C	3.25	7.25	8.63	-	8.64
3038	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.67	5.38	8.63	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.39	5.01	8.27	-	10.80
4295	中融益海30天滚动持有短债A	1.47	4.97	9.30	-	10.97
4296	中融益海30天滚动持有短债C	1.28	4.55	8.64	-	10.13
4297	银华安盈短债债券D	1.53	5.31	8.05	-	10.88
4298	富国裕利债券A	6.64	13.51	14.32	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	兴业120天滚动持有债券C	1.39	5.14	9.31	-	10.14
4281	淳厚瑞和债券C	0.79	6.50	10.05	-	10.13
4282	中融益海30天滚动持有短债C	1.28	4.55	8.64	-	10.13
4283	国投瑞银顺恒纯债债券	0.43	3.01	4.53	8.99	10.12
4284	浙商惠睿纯债	0.49	4.85	7.87	10.96	10.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁钢铁SCP003	40.00	4036.31	7.51%
25宿迁交通CP002	40.00	4023.75	7.49%
24宜昌高新CP004	30.00	3047.06	5.67%
25南昌轨交SCP003	30.00	3026.88	5.63%
25东海证券CP001	30.00	3027.93	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2027.47	3.77%
金融债券	1100.84	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1013	1.1013	1.1013	1.1011	1.1009
累计净值(元)	1.1013	1.1013	1.1013	1.1011	1.1009

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