国联益海30天滚动持有短债C(014656)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债C014656GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：1.14亿元

国联益海30天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.44	0.96	1.83	1.24
债券型名次	1300	1959	3674	3681	3515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.59	0.00	-	6.56
债券型名次	1773	1709	5115	3780	4036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	1.20	2.29	3.99	2.97
1299	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.46	1.00	1.92	1.30
1300	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.44	0.96	1.83	1.24
1301	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.42	0.88	1.60	1.08
1302	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.28	1.37	2.82	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	中欧同益债券	-0.11	0.44	1.52	3.13	2.04
1958	中融聚锦一年定开债券	-0.05	0.44	1.10	2.74	1.60
1959	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.44	0.96	1.83	1.24
1960	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.02	0.44	1.03	2.16	1.39
1961	中信保诚稳鸿A	-0.17	0.44	1.45	3.22	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.17	0.96	1.98	1.31
3673	中融恒阳纯债C	-0.07	0.22	0.96	2.20	1.40
3674	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.44	0.96	1.83	1.24
3675	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.03	0.41	0.96	2.05	1.32
3676	中信建投稳裕C	-0.08	0.23	0.96	2.20	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	中金恒新90天持有债券发起	0.08	0.40	0.88	1.83	-
3680	中欧稳利60天滚动持有短债A	-0.02	0.36	0.90	1.83	1.23
3681	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.44	0.96	1.83	1.24
3682	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	-0.10	0.33	0.86	1.83	1.20
3683	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	-0.01	0.29	0.81	1.82	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	招商招恒纯债C	-0.02	0.22	0.95	1.82	1.24
3514	招商鑫悦中短债A	-0.02	0.32	0.85	1.97	1.24
3515	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.44	0.96	1.83	1.24
3516	中信保诚嘉鸿债券A	-0.05	0.29	0.90	1.97	1.24
3517	中信建投景润3个月定开债券C	-0.06	0.34	1.07	2.07	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中加民丰纯债A	3.93	6.39	10.60	-	16.48
1772	中融聚安定期开放债券	3.93	6.76	11.54	-	27.74
1773	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.59	0.00	-	6.56
1774	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.93	6.70	0.00	-	9.65
1775	中信证券债券增强C	3.93	2.83	0.00	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	招商招裕纯债A	4.60	6.59	12.57	-	30.29
1708	中金金元A	3.67	6.59	11.56	-	20.19
1709	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.59	0.00	-	6.56
1710	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.59	6.59	11.57	-	29.01
1711	中邮纯债恒利债券C	2.85	6.59	18.18	-	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.98	0.00	0.00	-	2.08
5114	中融益海30天滚动持有短债A	4.14	7.04	0.00	-	7.01
5115	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.59	0.00	-	6.56
5116	中融益泓90天滚动持有债券A	4.39	0.00	0.00	-	7.28
5117	中融益泓90天滚动持有债券C	4.18	0.00	0.00	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.47	6.34	0.00	-	7.02
3779	中融益海30天滚动持有短债A	4.14	7.04	0.00	-	7.01
3780	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.59	0.00	-	6.56
3781	银华安盈短债债券D	3.16	5.75	0.00	-	6.75
3782	富国裕利债券A	1.15	5.11	0.00	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	银河优选六个月持有期债券C	1.85	6.14	0.00	-	6.57
4035	安信资管瑞安30天持有期中短债B	4.03	0.00	0.00	-	6.56
4036	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.59	0.00	-	6.56
4037	博远臻享3个月定开债券C	3.39	5.36	0.00	-	6.55
4038	国泰瑞丰纯债债券	3.22	5.95	0.00	-	6.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23越秀交通SCP003	11.00	1113.15	4.87%
22闽能源MTN001	11.00	1109.05	4.85%
21滁州同创MTN002	10.00	1044.50	4.57%
21鹰潭国控MTN001	10.00	1045.08	4.57%
22河钢集MTN009	10.00	1026.34	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4591.69	20.07%
金融债券	499.06	2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

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05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

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查看全文[04-25]
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国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:广发银行股...

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国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月03日送出日期：2024年04月12日本概...

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03-30国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-06国联基金管理有限公司关于国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065

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