财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
228.06 |
454.70 |
254.83 |
1028.48 |
355.30 |
| 本期利润(万元) |
98.17 |
412.93 |
116.50 |
1185.14 |
233.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3493.12 |
0.00 |
5351.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37128.72 |
50993.05 |
46701.64 |
87728.80 |
98981.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.90 |
225.93 |
100.66 |
88.39 |
160.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
81748.40 |
121253.26 |
81637.49 |
33912.76 |
14878.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81748.40 |
121253.26 |
81637.49 |
33912.76 |
14878.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
15.33 |
9.02 |
5.33 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.93 |
3.83 |
2.25 |
1.33 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
82277.91 |
124726.67 |
82927.42 |
34632.01 |
21167.75 |
| 负债合计(万元) |
10205.05 |
20014.58 |
5185.27 |
1881.18 |
1930.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
72072.86 |
104712.09 |
77742.14 |
32750.83 |
19237.29 |
| 未分配利润(万元) |
6404.19 |
8424.20 |
5294.66 |
1691.78 |
637.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
1.34 |
0.63 |
15.24 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
897.25 |
1895.89 |
647.59 |
416.45 |
67.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.75 |
216.60 |
74.89 |
117.95 |
63.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
854.65 |
2113.84 |
723.11 |
549.64 |
132.83 |
| 管理人报酬(万元) |
77.80 |
119.93 |
32.80 |
27.51 |
5.50 |
| 托管费(万元) |
19.45 |
29.98 |
8.20 |
6.88 |
1.37 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.21 |
9.31 |
17.69 |
6.79 |
| 费用合计(万元) |
252.78 |
432.22 |
119.30 |
95.70 |
30.15 |
| 利润总额(万元) |
601.87 |
1681.61 |
603.80 |
453.94 |
102.68 |
| 净利润(万元) |
601.87 |
1681.61 |
603.80 |
453.94 |
102.68 |
