我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
114.71 |
222.85 |
64.72 |
23.03 |
3.94 |
本期利润(万元) |
119.24 |
294.57 |
68.71 |
64.84 |
31.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
600.21 |
0.00 |
169.35 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11380.08 |
16918.70 |
25648.16 |
7901.62 |
4022.43 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
88.39 |
160.38 |
165.20 |
1570.99 |
交易性金融资产(万元) |
33912.76 |
14878.93 |
7577.26 |
4550.83 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
33912.76 |
14878.93 |
7577.26 |
4550.83 |
应付管理人报酬(万元) |
5.33 |
1.25 |
1.44 |
1.33 |
应付托管费(万元) |
1.33 |
0.31 |
0.36 |
0.33 |
资产总计(万元) |
34632.01 |
21167.75 |
7745.29 |
6121.82 |
负债合计(万元) |
1881.18 |
1930.46 |
1474.75 |
1356.41 |
所有者权益合计(万元) |
32750.83 |
19237.29 |
6270.54 |
4765.42 |
未分配利润(万元) |
1691.78 |
637.22 |
80.12 |
15.38 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
15.24 |
2.47 |
16.32 |
7.02 |
投资收益(万元) |
416.45 |
67.21 |
197.91 |
79.95 |
公允价值变动收益(万元) |
117.95 |
63.16 |
-52.37 |
-6.37 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
549.64 |
132.83 |
161.86 |
80.60 |
管理人报酬(万元) |
27.51 |
5.50 |
14.88 |
5.99 |
托管费(万元) |
6.88 |
1.37 |
3.72 |
1.50 |
其它费用(万元) |
17.69 |
6.79 |
14.10 |
3.52 |
费用合计(万元) |
95.70 |
30.15 |
58.72 |
23.28 |
利润总额(万元) |
453.94 |
102.68 |
103.14 |
57.31 |
净利润(万元) |
453.94 |
102.68 |
103.14 |
57.31 |