我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 654563.85 99.58%
银行存款和结算备付金 50.13 0.01%
其他资产 2714.66 0.41%
资产总值:657328.64万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 120.00 12198.87 2.36%
24株洲城建CP001 100.00 10105.49 1.96%
24光大银行CD099 100.00 9872.13 1.91%
24广发银行CD149 100.00 9825.72 1.90%
24浦发银行CD157 100.00 9825.72 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126900.94 24.60%
企业债 18492.65 3.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%