财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2306.74 |
8162.87 |
2967.34 |
10603.77 |
2755.24 |
| 本期利润(万元) |
466.49 |
6491.96 |
1002.34 |
12242.26 |
771.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59342.60 |
0.00 |
33389.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
510442.23 |
900086.96 |
537152.56 |
513733.80 |
365161.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1109.23 |
35.14 |
46.03 |
861.57 |
12.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1229876.04 |
801840.98 |
654563.85 |
235589.70 |
65771.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1229876.04 |
801840.98 |
654563.85 |
235589.70 |
65771.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
286.80 |
159.06 |
126.95 |
27.13 |
12.51 |
| 应付托管费(万元) |
47.80 |
26.51 |
21.16 |
4.52 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
1239082.18 |
805673.34 |
657328.64 |
237542.85 |
66636.14 |
| 负债合计(万元) |
143082.67 |
160463.96 |
141380.59 |
28953.85 |
17669.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1095999.52 |
645209.38 |
515948.05 |
208589.00 |
48966.68 |
| 未分配利润(万元) |
73659.24 |
45143.50 |
28710.09 |
11827.18 |
2103.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.99 |
8.12 |
3.13 |
0.77 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
12095.98 |
17668.84 |
7434.98 |
2301.09 |
783.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2220.58 |
1480.66 |
1692.94 |
177.63 |
124.79 |
| 其它收入(万元) |
31.36 |
94.78 |
36.80 |
12.32 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
9916.76 |
19252.41 |
9167.84 |
2491.81 |
909.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1203.99 |
1393.95 |
566.67 |
169.50 |
48.75 |
| 托管费(万元) |
200.67 |
232.32 |
94.45 |
28.25 |
8.13 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
23.72 |
11.81 |
22.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
2324.97 |
3981.50 |
1699.14 |
578.65 |
179.17 |
| 利润总额(万元) |
7591.79 |
15270.91 |
7468.70 |
1913.17 |
730.78 |
| 净利润(万元) |
7591.79 |
15270.91 |
7468.70 |
1913.17 |
730.78 |
