我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2097.80 |
1187.15 |
324.42 |
438.44 |
160.95 |
| 本期利润(万元) |
2378.23 |
1378.04 |
258.06 |
548.42 |
254.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9873.61 |
0.00 |
1473.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
285065.93 |
171849.74 |
45782.12 |
33514.46 |
21220.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
861.57 |
12.12 |
26.28 |
771.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
235589.70 |
65771.91 |
27311.84 |
7294.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
235589.70 |
65771.91 |
27311.84 |
7294.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.13 |
12.51 |
5.25 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
2.08 |
0.87 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
237542.85 |
66636.14 |
27513.47 |
12094.12 |
| 负债合计(万元) |
28953.85 |
17669.46 |
6793.36 |
7.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
208589.00 |
48966.68 |
20720.11 |
12086.72 |
| 未分配利润(万元) |
11827.18 |
2103.80 |
426.55 |
76.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
0.27 |
47.43 |
41.29 |
| 投资收益(万元) |
2301.09 |
783.09 |
403.99 |
38.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.63 |
124.79 |
-125.50 |
-4.49 |
| 其它收入(万元) |
12.32 |
1.81 |
0.18 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2491.81 |
909.95 |
326.08 |
75.61 |
| 管理人报酬(万元) |
169.50 |
48.75 |
28.75 |
5.09 |
| 托管费(万元) |
28.25 |
8.13 |
4.79 |
0.85 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
9.79 |
5.28 |
1.22 |
| 费用合计(万元) |
578.65 |
179.17 |
86.14 |
17.65 |
| 利润总额(万元) |
1913.17 |
730.78 |
239.95 |
57.96 |
| 净利润(万元) |
1913.17 |
730.78 |
239.95 |
57.96 |
