中欧中短债债券发起A(015502)_最新动态

中欧中短债债券发起A015502CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0801 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1221

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.63亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.58	1.14	0.56
债券型名次	2964	2159	2689	2897	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.87	8.74	-	12.32
债券型名次	3030	3284	2907	4509	3897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.40	0.81	0.38
2963	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.05	0.41	1.07	0.62
2964	中欧中短债债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.14	0.56
2965	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.52	1.02	0.51
2966	中融恒利纯债C	0.03	0.21	0.59	1.30	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	中欧兴华债券	0.02	0.19	0.82	2.77	0.80
2158	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
2159	中欧中短债债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.14	0.56
2160	中融恒信纯债C	0.00	0.19	0.48	0.94	0.55
2161	中融恒裕纯债A	0.03	0.19	0.54	1.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.58	1.22	0.62
2688	中金金利A	0.18	-0.36	0.58	1.29	0.58
2689	中欧中短债债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.14	0.56
2690	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.58	1.28	0.67
2691	中银证券安业债券A	0.07	0.23	0.58	0.96	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	中金纯债C类	0.03	0.18	0.64	1.14	0.64
2896	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.54	1.14	0.59
2897	中欧中短债债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.14	0.56
2898	中融聚安定期开放债券	0.02	0.23	0.54	1.14	0.60
2899	中信保诚景丰C	-0.02	0.25	0.54	1.14	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	招商招顺纯债A	0.01	0.10	0.56	1.27	0.56
3096	中加优享纯债债券C	0.02	0.08	0.48	0.36	0.56
3097	中欧中短债债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.14	0.56
3098	中融睿嘉39个月定开债券C	0.07	0.21	0.60	1.34	0.56
3099	中银添瑞6个月定开债券C	0.16	0.52	0.55	0.54	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3029	浙商汇金短债A	1.96	3.93	7.41	14.05	24.89
3030	中欧中短债债券发起A	1.96	4.87	8.74	-	12.32
3031	中融恒利纯债A	1.96	5.91	10.26	-	14.22
3032	中融中债1-5年国开行C	1.96	6.37	10.58	17.68	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	易方达纯债债券C	2.42	4.87	9.06	15.59	67.32
3283	永赢元利债券C	1.83	4.87	7.84	13.31	14.69
3284	中欧中短债债券发起A	1.96	4.87	8.74	-	12.32
3285	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.13	4.87	8.78	17.14	34.76
3286	鑫元得利	2.07	4.87	8.83	17.84	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	4.30	8.74	-	10.20
2906	永赢润益债券A	1.24	5.44	8.74	16.91	28.70
2907	中欧中短债债券发起A	1.96	4.87	8.74	-	12.32
2908	中信建投稳裕A	1.72	4.83	8.74	16.49	36.66
2909	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.00	4.17	8.73	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	山西证券裕辰债券发起式	2.24	6.15	12.08	-	13.49
4508	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.59	3.86	7.59	-	9.42
4509	中欧中短债债券发起A	1.96	4.87	8.74	-	12.32
4510	中欧中短债债券发起C	1.71	4.35	7.93	-	11.20
4511	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.70	7.99	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	长盛安鑫中短债D	2.41	4.21	8.01	-	12.32
3896	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.02	4.28	10.39	-	12.32
3897	中欧中短债债券发起A	1.96	4.87	8.74	-	12.32
3898	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.54	5.13	9.02	-	12.31
3899	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.27	8.24	-	12.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12367.02	2.25%
25国开06	110.00	11129.37	2.02%
25农发21	110.00	11088.77	2.02%
25进出04	110.00	11135.50	2.02%
25农发31	110.00	11051.68	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84882.44	15.43%
企业债	56314.10	10.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
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标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧中短债...

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06-15中欧中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-04中欧中短债债券型发起式证券投资基金暂停非个人投资者大额申购、转换...
05-21中欧中短债债券型发起式证券投资基金分红公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0800	1.0798	1.0798	1.0797	1.0794
累计净值(元)	1.1220	1.1218	1.1218	1.1217	1.1214

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