中欧中短债债券发起A(015502)_最新动态

中欧中短债债券发起A015502CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王慧杰

基金规模：28.51亿元

中欧中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.50	1.15	2.18	1.47
债券型名次	2605	2649	3334	3052	2713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	7.61	0.00	-	7.65
债券型名次	2350	941	5096	4435	3784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	中金恒瑞债券C	-0.02	0.32	0.86	1.77	1.10
2604	中金金信债券	-0.02	0.39	1.01	2.06	1.35
2605	中欧中短债债券发起A	-0.02	0.50	1.15	2.18	1.47
2606	中欧中短债债券发起C	-0.02	0.49	1.09	2.06	1.39
2607	中融恒惠纯债A	-0.02	0.63	1.34	2.47	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	中欧鼎利债券A	0.52	0.50	2.59	0.76	0.87
2648	中欧鼎利债券E	0.52	0.50	2.87	0.93	1.04
2649	中欧中短债债券发起A	-0.02	0.50	1.15	2.18	1.47
2650	中融益泓90天滚动持有债券C	0.00	0.50	1.03	2.16	1.35
2651	中信保诚稳利债券A	-0.04	0.50	1.10	2.15	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	招商信用添利债券(LOF)A	-0.05	0.51	1.15	2.59	1.56
3333	浙商惠裕纯债A	-0.05	0.32	1.15	3.00	1.58
3334	中欧中短债债券发起A	-0.02	0.50	1.15	2.18	1.47
3335	中银证券安誉债券A	-0.16	0.54	1.15	2.64	1.53
3336	中银证券安誉债券C	-0.17	0.53	1.15	2.63	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	招商添韵3个月定开债A	-0.02	0.59	1.22	2.18	1.46
3051	中加颐瑾定开债券A	-0.16	0.55	1.33	2.18	1.48
3052	中欧中短债债券发起A	-0.02	0.50	1.15	2.18	1.47
3053	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.16	0.46	1.21	2.18	1.38
3054	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.39	1.19	2.18	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.05	0.53	1.16	2.40	1.47
2712	中金金元C	-0.03	0.55	1.17	2.36	1.47
2713	中欧中短债债券发起A	-0.02	0.50	1.15	2.18	1.47
2714	中融恒阳纯债C	-0.22	0.39	1.21	2.31	1.47
2715	中融恒裕纯债A	-0.10	0.42	1.22	1.95	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	招商招享纯债A	3.74	6.84	11.16	18.74	30.11
2349	招商中债1-5年进出口行C	3.74	3.58	5.39	12.33	12.82
2350	中欧中短债债券发起A	3.74	7.61	0.00	-	7.65
2351	鑫元汇利	3.74	6.41	10.90	18.34	33.39
2352	安信目标收益债券C	3.73	6.46	13.76	27.77	81.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	南华瑞利债券C	3.84	7.61	0.00	-	5.97
940	招商添瑞1年定开债A	4.46	7.61	12.50	-	14.39
941	中欧中短债债券发起A	3.74	7.61	0.00	-	7.65
942	中银中高等级债券C	5.44	7.61	11.29	19.70	36.92
943	国联安恒悦90天持有债券A	3.94	7.60	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	中欧颐利债券A	1.36	0.00	0.00	-	2.42
5095	中欧颐利债券C	0.94	0.00	0.00	-	1.83
5096	中欧中短债债券发起A	3.74	7.61	0.00	-	7.65
5097	中欧中短债债券发起C	3.48	7.05	0.00	-	7.08
5098	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.22	0.00	0.00	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	山西证券裕辰债券发起式	5.48	0.00	0.00	-	7.25
4434	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.78	0.00	0.00	-	5.86
4435	中欧中短债债券发起A	3.74	7.61	0.00	-	7.65
4436	中欧中短债债券发起C	3.48	7.05	0.00	-	7.08
4437	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	3.16	0.00	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	平安惠享纯债C	4.47	4.76	8.09	-	7.65
3783	兴业90天滚动持有中短债A	3.37	7.34	0.00	-	7.65
3784	中欧中短债债券发起A	3.74	7.61	0.00	-	7.65
3785	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.99	7.14	0.00	-	7.64
3786	汇安裕兴12个月定开纯债债券	3.35	5.41	0.00	-	7.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	120.00	12140.09	3.43%
23兴业银行小微债01	100.00	10186.70	2.88%
19大横琴MTN001	80.00	8197.53	2.32%
23浙商银行债01	70.00	7156.92	2.02%
24宜昌城发SCP001	70.00	7039.06	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68164.59	19.25%
企业债	19409.35	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.077	1.077	1.078	1.077	1.077
累计净值(元)	1.077	1.077	1.078	1.077	1.077

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