资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 686788.11 99.21%
银行存款和结算备付金 3105.77 0.45%
其他资产 2362.38 0.34%
资产总值:692256.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 140.00 14373.34 2.17%
24湘高速MTN012 110.00 11044.39 1.67%
25浦发银行01 100.00 10066.23 1.52%
25湘高速MTN018 100.00 9981.62 1.51%
22蜀道投资MTN006 90.00 9356.33 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75475.13 11.41%
企业债 33537.07 5.07%
国家债券 4568.20 0.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%